ERPNext用戶手冊-核心模組-財務-3.開票
3.1銷售發票
銷售發票是您發送給客戶的帳單，客戶根據該帳單付款。
銷售發票是一種會計交易。 在提交銷售發票時，系統會根據客戶帳戶更新應收賬款和帳簿收入。
要訪問銷售發票清單，轉到：
首頁 |gt; 會計 » 應收賬款 » 銷售發票
3.1.1. 先決條件
在創建和使用銷售發票之前，建議首先創建以下：
3.1.2. 如何創建銷售發票
銷售發票通常由銷售訂單或交貨單創建。 客戶的商品詳細訊息將提取到銷售發票中。 但是，您也可以直接創建銷售發票，例如 POS 發票。
要在銷售發票中自動獲取詳細訊息，請按兩下「 獲取專案」。 詳細訊息可以從銷售訂單、交貨說明或報價中獲取。
對於手動創建，請遵循以下步驟：
- 轉到銷售發票清單並按下新新。
- 選擇客戶。
- 設置付款到期日期。
- 在專案表中，選擇專案並設置數量。
- 如果添加專案價格，價格將自動獲取，否則在表中添加價格。
- 發佈日期和時間將設置為當前，您可以在勾選"發佈時間"下方的複選框後進行編輯，以製作回溯的條目。
- 保存和提交。
3.1.2.1 創建銷售發票時的其他選項
對於印度： 電子路法案否：根據消費稅規則，運輸商需要攜帶電子路法案。 要瞭解如何產生電子路法案，請 存取此頁面。
3.1.2.2 狀態
這些狀態自動分配給銷售發票。
- 草案：草案已保存，但尚未提交。
- 提交：發票已提交系統，總賬已更新。
- 已付款：客戶已付款，並已提交付款條目。
- 未付：發票已生成，但付款尚未支付，但在付款到期日內。
- 逾期付款：付款逾期未付。
- 已取消：銷售發票因任何原因被取消。 一旦發票被取消，它對帳戶和股票的影響被撤消。
- 已發出的信用說明：專案由客戶退回，並針對此發票創建信用票據。
- 退貨：它被分配到根據原始銷售發票創建的信用票據。 雖然您也可以創建一個獨立的信用註釋。
- 未付和折扣：付款尚未支付，任何正在進行的訂閱已使用發票折扣打折。
- 逾期未付和貼現：付款在付款到期日之後等待付款，任何正在進行的訂閱都使用發票折扣打折。
3.1.3. 特點
3.1.3.1 日期
- 發佈日期：銷售發票影響您的帳簿的日期，即您的總帳。 這將影響您在會計期間的所有餘額。
- 到期日：付款到期日期（如果您已按信用額度出售）。 信用額度可以從 客戶 主設置。
3.1.3.2 會計維度
會計維度允許您根據特定的地域、分支機構、客戶等標記交易。 這有助於根據所選維度單獨查看會計報表。 要瞭解更多，請查看 會計維度功能方面的 説明。
注：專案和成本中心預設被視為尺寸。
3.1.3.3 客戶 PO 詳細訊息
- 客戶的購買訂單：跟蹤客戶的PO號收到，主要是為了防止創建重複的銷售訂單或發票相同的PO從客戶收到。 您可以做更多與客戶的PO號相關的配置。 銷售設置中的驗證
- 客戶的採購訂單日期：客戶下訂單的日期。
3.1.3.4 位址和聯繫方式
- 客戶位址： 這是客戶的計費位址。
- 聯繫人：如果客戶是公司，則如果以客戶表單設置，則在此領域獲取要聯繫的人。
- 領土：領土是客戶所屬的區域，取自客戶表格。 預設值為「所有區域」。。
- 發貨位址： 物品發貨地點的位址。
對於印度，以下詳細訊息可以記錄為 GST 目的。 您可以在地址和客戶主件中捕獲這些詳細訊息，這些詳細訊息將在銷售發票中提取。
- 計費位址格斯廷
- 客戶格斯汀
- 供應地
- 格斯廷公司
3.1.3.5 貨幣
您可以設置發送銷售發票訂單的貨幣。 這可以從客戶主或之前的交易（如銷售訂單）獲取。
3.1.3.6 價目表
如果您選擇價格表，則項目價格將從該清單中獲取。 勾選「忽略定價規則」將忽略帳戶中設置的定價規則 > 定價規則。
閱讀 價目表文檔 瞭解更多。
3.1.3.7 專案表
注：從版本-13開始，我們推出了不可變分類賬，該分類帳更改了取消股票條目和在 ERPNext 中發佈追溯股票交易的規則。 在此處瞭解更多訊息。
更新庫存
勾選此複選框將在提交銷售發票時更新庫存分類帳。 如果您已創建交付說明，則將更改股票分類帳。 如果您 跳過 了交付說明的創建，請勾選此複選框。
- 掃描條碼：如果您有條碼掃描器，您可以通過掃描其條碼在專案表中添加專案。 閱讀文件，使用 條碼跟蹤專案 ，瞭解更多。
- 專案代碼、名稱、描述、圖像和製造商將從專案主件中提取。
- 折扣和保證金：您可以按百分比或專案總金額對個別專案進行折扣。 有關更多詳細訊息，請閱讀申請折扣。
- 速率：如果在價目表中設置並計算總金額，則獲取費率。
- 掉落船舶：掉落運輸是當您進行銷售交易，但專案是由供應商交付。 要瞭解更多訊息，請訪問 「投遞」頁面 。
- 會計詳情：收入和支出帳戶可以在這裡更改您希望。 如果此項目是資產，則可以在此處連結。 當您出售資產時，這是有用的。
- 遞延收入：如果本專案的收入將在未來幾個月內按部分計費，則勾選"啟用遞延收入"。 要瞭解更多訊息，請訪問 遞延收入頁面。
- 專案重量：如果設置在專案主件中，則提取每個單位的專案重量詳細訊息和重量 UOM。
- 庫存詳情： 以下詳細訊息將從項目主獲取：
- 倉庫：將庫存從何處運出的倉庫。
- 主目錄可用 Qty： 選定倉庫中可用的數量。
- 批次或序列號： 如果您的專案已串行或批次，則必須在專案表中輸入序列號和批次。 您可以在一行中輸入多個序列號（每個序列號在單獨的行中），並且必須輸入與數量相同的序列號數。
- 專案稅範本：您可以設置專案稅範本，以適用於此特定專案的具體稅額。 要瞭解更多訊息，請存取 此頁面。
- 參考：如果此銷售發票是從銷售訂單/交貨說明中創建的，請在此處轉介。 此外，還將顯示交付數量。
- 列印時，頁面中斷將在此專案之前創建頁面中斷。
3.1.3.8 時程表
如果您想按小時向從事項目的員工（基於合同）收費，他們可以填寫包含計費率的時表。 製作新的銷售發票時，請選擇要開具帳單的專案，並獲取該專案的相應時程表條目。
如果您公司的員工在一個地點工作，並且需要計費，您可以根據《泰晤士報》創建發票。
要瞭解更多訊息， 請存取此頁面。
3.1.3.9 稅費
訪問 銷售稅和收費範本 頁面，瞭解有關稅收的更多訊息。
稅費總額將顯示在表下方。
要透過稅務類別自動添加稅款，請存取 此頁面。
請務必在稅項和收費表中正確標記您的所有稅款，以獲得準確的估價。
運輸規則
運輸規則有助於確定發貨成本。 成本通常會隨著運輸距離的增加而增加。 要瞭解更多訊息，請訪問 「運輸規則」 頁面。
3.1.3.10 忠誠點兌換
如果客戶註冊了忠誠度計劃，他們可以選擇兌換它。 欲瞭解更多訊息，請訪問 忠誠計劃 頁面。
3.1.3.11 額外折扣
整個發票的任何額外折扣都可以設置在本節中。 此折扣可以基於大總，即稅後/費用或凈總額，即稅前/費用。 額外的折扣可以作為百分比或金額使用。 有關詳細訊息，請訪問 應用折扣 頁面。
3.1.3.12 預付款
對於高價值物品，賣方可以在處理訂單之前要求預付款。 收到預付款 按鈕打開一個彈出視窗，您可以從其中獲取預付款的訂單。 欲瞭解更多訊息，請訪問 預付款入門 頁面。
3.1.3.13 付款條款
發票的付款可能部分取決於您對供應商的理解。 如果設置在銷售訂單中，則提取此取款。 欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。
3.1.3.14 註銷
當客戶支付的金額低於發票金額時，就會發生註銷。 這可能是一個小的差異，如0.50。 在幾個訂單中，這可能會加起來是一個很大的數位。 為了計算準確性，此差額金額是"註銷"的。 欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。
3.1.3.15 條款和條件
您正在銷售的專案可能有某些條款和條件，這些條款和條件可在此處應用。 閱讀 條款和條件文件 ，瞭解如何添加它們。
3.1.3.16 運輸商訊息
如果您將運輸物品外包到其交付地點，則可以添加運輸商詳細訊息。 這與放棄運輸不同。
- 運輸商：將物品運送給您的客戶的供應商。 無法啟用供應商主機中的運輸機功能，在此處選擇 供應商 。
- 司機：你可以在這裡添加一個司機誰將駕駛運輸模式。
詳細訊息通常從交貨說明中獲取。
以下詳細訊息可以記錄：
- 公里距離
- 無論是公路、航空、鐵路還是船舶的運輸方式。
對於印度，消費稅：
- 消費稅運輸機ID
- 運輸收據號
- 車輛否 GST 車輛類型可以更改
將提取運輸收據日期和駕駛員姓名。
3.1.3.17 列印設置
信箋
您可以在公司的信笺上列印銷售發票。 在此處瞭解更多訊息。
"組相同的專案"將分組在專案表中多次添加的相同專案。 列印時可以看到這一點。
列印標題
列印文檔時還可以更改銷售發票標題。 您可以通過選擇列印標題來做到這一點。 要創建新的列印標題轉到：主頁 > 設置 » 列印 » 列印標題。 在此處瞭解更多訊息。
有額外的複選框列印銷售發票沒有金額，這可能是有用的，當專案是高價值的。 列印時，您還可以將相同的專案分組在一行中。
3.1.3.18 消費稅詳情（印度）
以下詳細訊息可以設置為消費稅：
- 消費稅類別
- 發票副本
- 反向充電
- 電子商務格斯汀
- 列印標題
3.1.3.19 更多訊息
以下銷售詳情可記錄：
3.1.3.20 會計詳情
- 借記到： 應收賬款的帳戶將為此客戶預訂。
- 正在打開條目：如果這是一個開放條目，以影響您的帳戶選擇"是"，即如果您從另一個ERP遷移到ERP下一年年中，您可能需要使用開戶條目來更新ERPNext中的帳戶餘額。
- 備註：有關銷售發票的任何附加評論可在此處添加。
3.1.3.21 委員會
如果銷售是通過您的銷售合作夥伴之一進行的，您可以在此處添加他們的傭金詳細訊息。 這通常取自銷售訂單/交貨說明。
3.1.3.22 銷售團隊
銷售人員 ：ERPNext 允許您添加多個可能從事過此交易的銷售人員。 這也是從銷售訂單/交貨說明中提取的。
3.1.3.23 自動取取專案批號
如果您正在銷售批次中的商品，ERPNext 將自動為您獲取批號，如果檢查"更新庫存"。 批號將在第一次過期第一次出（FEFO）的基礎上提取。 這是第一次進入第一出 （FIFO） 的變體，為即將過期的專案提供了最高優先順序。
請注意，如果佇列中的第一批無法滿足發票上的訂單，將選擇佇列中能夠滿足訂單的下一批訂單。 如果沒有批次可以滿足訂單，ERPNext 將取消自動獲取合適批號的嘗試。
3.1.3.24 POS 發票
考慮進行零售交易的情景。 例如：零售商店。 如果您檢查 的是POS 複選框，那麼您的所有 POS 配置檔 數據將提取到銷售發票中，您可以輕鬆付款。
此外，如果您檢查 更新庫存 ，該股票也將自動更新，而無需交付說明。
3.1.3.25 提交后
提交銷售發票時，可以針對該發票創建以下文檔：
3.1.4. 更多
會計影響
所有銷售都必須通過「收入帳戶」進行預訂。 這指的是帳戶圖表"收入"部分中的帳戶。 按類型（如產品收入、服務收入等）對收入進行分類是一種好的做法。 收入帳戶必須設置為專案表的每一行。
提示：要為專案設置預設收入帳戶，您可以將其設置為專案或專案組。
受影響的另一個帳戶是客戶帳戶。 這自動設置為標題部分中的「轉記到」。
您還可以提及必須預訂收入的成本中心。 請記住，您的成本中心會告訴您不同業務或產品的盈利能力。 您還可以在專案主中設置預設成本中心。 請參閱： 會計維度。
會計條目 （GL 條目） 典型的雙重條目 「銷售」：
預訂銷售時（應計）：
- 轉帳： 客戶（總計 ）
- 信用： 收入（凈總額，減去每個項目的稅收）
- 信用： 稅款（應支付給政府的債務）
要在"提交"後查看銷售發票中的條目，請按兩下"查看分類帳"。
3.2採購發票
採購發票是您從供應商那裡收到的帳單，您需要根據該賬單付款。
採購發票與銷售發票完全相反。 在這裡，您向供應商累積費用。 製作採購發票與下訂單非常相似。
要訪問採購發票清單，請轉到：
首頁 |gt; 會計 » 應付賬款 » 採購發票
3.2.1. 先決條件
在創建和使用購買發票之前，建議首先創建以下：
3.2.2. 如何創建採購發票：
採購發票通常由採購訂單或採購收據創建。 供應商的專案詳細訊息將提取到採購發票中。 但是，您也可以直接創建採購發票。
要在採購發票中自動獲取詳細訊息，請按兩下「 獲取物品」。 詳細訊息可以從採購訂單或採購收據中獲取。
對於手動創建，請遵循以下步驟：
- 轉到採購發票清單，按一下新"
- 選擇供應商。
- 發佈日期與時間設定為目前， 您可以在勾選「發佈時間」 以下的複選框後進行編輯。
- 設置付款截止日期。
- 在專案表中添加項目和數量。
- 取款率和金額。
7. 保存和提交。
3.2.2.1 創建採購發票時的其他選項
- 已支付：如果金額已通過預付款條目支付，則可以勾選"已支付"。 如果有全額或部分付款，則應勾選此代碼。
- 退貨（轉記）：如果客戶已退回物品，請勾選此內容。 要瞭解更多詳細訊息，請訪問 轉記筆記 頁面。
- 適用預扣稅額：如果選定的供應商設置了預扣稅類別，則啟用此複選框。 欲瞭解更多訊息，請訪問 預扣稅類別 頁面。
3.2.2.2 狀態
- 草案：草案已保存，但尚未提交系統。
- 退貨：專案已退回給供應商。
- 已簽發轉帳票據：已退回物品，並針對發票簽發了轉帳票據。
- 提交： 購買發票已提交系統，總賬已更新。
- 已付：發票金額已提交給供應商，並已提交付款條目。
- 未付：購買發票尚未支付。
- 逾期：到期日已過付款。
- 已取消：由於某種原因，發票已被取消。
3.2.3. 特點
3.2.3.1 會計維度
會計維度允許您根據特定的地域、分支機構、客戶等標記交易。 這有助於根據所選標準單獨查看會計報表。 欲瞭解更多訊息，請訪問 會計維度 頁面。
注：專案和成本中心預設被視為尺寸。
3.2.3.2 持有發票
有時，您可能需要持有提交的發票。
持有發票：啟用此複選框以暫停購買發票。 這隻能在提交發票之前完成。 啟用"持有發票"並提交購買發票後，狀態將更改為"暫時擱置"。
一旦購買發票被提交，你想改變"發佈日期"，那麼你可以採取"持有發票"按鈕的説明，這是在右上角可用。
如果你想持有已提交的購買發票，那麼您可以使用"阻止發票"選項持有，如果您想再次解鎖，則使用"解鎖發票"選項。
這是發票級別持有，供應商可以暫停。 在此處瞭解更多訊息。
3.2.3.3 供應商發票詳情
- 供應商發票編號：供應商可以使用自己的一些訂單來識別此訂單。 這是供參考的。
- 供應商發票日期：供應商下訂單/確認您的訂單的日期。
3.2.3.4 位址和聯繫方式
- 供應商位址： 這是供應商的帳單位址。
- 聯繫人：如果供應商是公司，則如果以供應商表單設置，則在此領域獲取要聯繫的人員。
- 發貨位址： 物品發貨地點的位址。
對於印度，可以記錄以下詳細訊息，用於 GST 目的：
- 供應商格斯廷
- 供應地
- 格斯廷公司
3.2.3.5 貨幣和價目表
您可以設置發送購買發票訂單的貨幣。 這是從購買訂單中提取的。 如果您設置了定價清單，則項目價格將從該清單中獲取。 勾選「忽略定價規則」將忽略帳戶中設置的定價規則 > 定價規則。
3.2.3.6 分包或"供應原材料"
設置「供應原材料」選項對於為製造專案提供原材料的分包非常有用。 要瞭解更多訊息，請存取 分包頁面。
3.2.3.7 專案表
· 掃描條碼：如果您有條碼掃描器，您可以通過掃描其條碼在專案表中添加專案。 閱讀文件，使用 條碼跟蹤專案 ，瞭解更多。
· 專案代碼、名稱、描述、圖像和製造商將從專案主件中提取。
· 製造商：如果該專案是由特定的製造商製造，它可以在此處添加。 如果設置在專案主件中，則將提取此內容。
· 數量和速率：當您選擇項目代碼時，將提取其名稱、描述和 UOM。 默認情況下，"UOM 轉換因數"設置為 1，您可以根據從賣方處收到的 UOM 更改它，更多位於下一節。
如果設定了標準購買率，「價目表率」將被提取。 上次購買率"顯示了上次購買訂單中的商品費率。 如果在專案主件中設置，則取取速率。 您可以附加專案稅範本，以便對專案應用特定的稅率。
· 如果設置在專案主件中，則將手動輸入專案權重。
· 價目表費率折扣：您可以按百分比或專案總金額對個別項目進行折扣。 有關更多詳細訊息，請閱讀申請折扣。
· 專案重量：如果設置在專案主件中，則提取每個單位的專案重量詳細訊息和重量 UOM，否則手動輸入。
· 會計詳細訊息：費用帳戶可以更改您希望在這裡。
· 遞延費用：如果此項目的費用將在未來幾個月內按部分計費，則勾選"啟用遞延費用"。 要瞭解更多訊息，請存取 遞延費用頁面。
· 允許零估值率：在"允許零估值率"上打勾將允許提交購買收據，即使專案的估價率為 0。 這可能是一個範例專案，也可以是由於與供應商的相互理解。
· BOM：如果有為該專案創建的材料單，它將在這裡提取。 這在轉包時很有用。
· 專案稅範本：您可以設置專案稅範本，以適用於此特定專案的具體稅額。 要瞭解更多訊息，請存取 此頁面。
· 列印時，頁面中斷將在此專案之前創建頁面中斷。
更新庫存
注：從版本-13開始，我們推出了不可變帳本，它改變了取消股票條目和張貼追溯股票交易在ERPNext的規則。 在此處瞭解更多訊息。
如果您希望ERPNext自動更新庫存，則應檢查更新庫存複選框。 因此，將不需要交付說明。
3.2.3.8 稅費
訪問 購置稅和收費範本 頁面，瞭解有關稅收的更多訊息。
稅費總額將顯示在表下方。
要透過稅務類別自動添加稅款，請存取 此頁面。
請務必在稅項和收費表中正確標記您的所有稅款，以獲得準確的估價。
運輸規則
運輸規則有助於確定發貨成本。 成本通常會隨著運輸距離的增加而增加。 要瞭解更多訊息，請訪問 「運輸規則」 頁面。
3.2.3.9 額外折扣
整個發票的任何額外折扣都可以設置在本節中。 此折扣可基於大總額，即稅後/費用或凈總額，即稅前/費用。 額外的折扣可以作為百分比或金額使用。
有關詳細訊息，請訪問 應用折扣 頁面。
3.2.3.10 預付款
對於高價值物品，賣方可以在處理訂單之前要求預付款。 收到預付款 按鈕打開一個彈出視窗，您可以從其中獲取預付款的訂單。 欲瞭解更多訊息，請訪問 預付款入門 頁面。
3.2.3.11 付款條款
發票的付款可能部分取決於您對供應商的理解。 如果設置在購買訂單中，則提取此取款。
欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。
3.2.3.12 註銷
當客戶支付的金額低於發票金額時，就會發生註銷。 這可能是一個小的差異，如0.50。 在幾個訂單中，這可能會加起來是一個很大的數位。 為了計算準確性，此差額金額是"註銷"的。 欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。
3.2.3.13 條款和條件
在銷售/購買交易中，供應商可能基於某些條款和條件向客戶供應商提供商品或服務。 您可以將條款和條件應用於交易，這些條款和條件將在列印文檔時顯示。 要了解條款與條件， 請按下此處
3.2.3.14 列印設置
信箋
您可以在公司的信笺上列印您的購買發票。 在此處瞭解更多訊息。
"組相同的 專案" 將分組在專案表中多次添加的相同專案。 列印時可以看到這一點。
列印標題
列印文檔時還可以更改購買發票標題。 您可以通過選擇列印標題來做到這一點。 要創建新的列印標題轉到：主頁 > 設置 » 列印 » 列印標題。 在此處瞭解更多訊息。
有額外的複選框列印購買發票沒有金額，這可能是有用的，當專案是高價值的。 列印時，您還可以將相同的專案分組在一行中。
3.2.3.15 消費稅詳情（印度）
以下詳細訊息可以設置為消費稅：
- 消費稅類別
- 發票副本
- 反向充電
- 電子商務格斯汀
- ITC 資格
- 利用國稅局綜合稅
- 利用國稅局中央稅
- 利用國稅局州/UT稅
- 利用ITC塞斯
3.2.3.16 更多訊息
- 正在打開條目：如果這是一個開放條目，以影響您的帳戶選擇"是"。 即，如果您在年中從另一個ERP遷移到ERPNext，您可能需要使用開戶錄入來更新ERPNext中的賬戶餘額。
- 備註：有關購買發票的任何額外評論可在此處添加。
3.2.3.17 提交后
提交購買發票時，可以針對其創建以下文檔：
3.2.4. 更多
3.2.4.1 會計影響
與銷售發票類似，在購買發票中，您必須輸入專案表中每行的費用或資產帳戶。 這有助於指示專案是資產還是費用。 您還可以更改成本中心。 這些也可以設置在專案主。 成本中心可設置在公司級別。
購買發票將影響您的帳戶如下：
- 會計條目 （GL 條目） 為典型的雙重條目 「購買」：
- 借方：
- 費用或資產（凈總額（不含稅）
- 稅項（/資產（如果再次加值稅類型或費用）
- 學分：
- 供應商
3.2.4.2檢查付款時的會計
如果已進行付費檢查，ERPNext 還將提供以下會計條目：
借方：
- 供應商
學分：
- 銀行/現金帳戶
要在"提交"後查看購買發票中的條目，請按兩下"查看分類帳"。
3.2.4.3 購買是「費用」還是「資產」？
如果項目在購買時立即消耗，或者如果是服務，則購買就變成了"費用"。 例如，電話費或差旅費是"費用"，已經消耗殆盡。
對於有價值的庫存專案，這些購買尚未"支出"，因為它們在庫存中仍具有價值。 它們是「資產」。。 如果它們是原材料（用於一個過程），它們將在消耗過程中的那一刻成為"費用"。 如果要將其出售給客戶，則當您將它們運送給客戶時，它們就會成為"費用"。
3.2.4.4 從源頭扣除稅款
在許多國家/地區，法律可能要求您在向供應商付款時扣稅。 這些稅種可以基於標準稅率。 在這些類型的計劃下，通常如果供應商超過一定的付款門檻，如果產品類型是應納稅的，您可能需要扣除一些稅款（您代表供應商向您的政府償還）。
要做到這一點，您必須根據「稅務負債」或類似情況建立一個新的稅務帳戶，並將此帳戶按您每筆交易必須扣除的百分比貸記。
3.2.4.5 持有購買發票付款
有兩種方法可以暫緩開具購買發票：
- 日期跨度保持
- 已明確保留
已明確保留
明確持有無限期持有購買發票。 為此，在購買發票表格的"持有發票"部分，只需檢查"持有發票"複選框即可。 在「暫停的理由」文本欄位中，鍵入一條評論，解釋為什麼發票將被擱置。
如果您需要持有已提交的發票，請按兩下「製作」按鈕並按下阻止發票。 此外，添加一個評論，解釋為什麼發票將被擱置在對話中彈出並按下"保存"。
日期跨度保持
日期跨度持有購買發票直到指定日期。 為此，請在購買發票表格的"持有發票"部分檢查"持有發票"複選框。 接下來，將發佈日期輸入彈出的對話中，然後按下"保存"。 發佈日期是文檔上的保留期滿的日期。
保存發票后，您可以按兩下「持有發票」下拉按鈕，然後「更改發佈日期」來更改發佈日期。 此操作將導致對話出現。
選擇新的發佈日期並按下「保存」。 您還應在「暫停的理由」欄位中輸入註釋。
注意以下事項：
- 已暫停的所有購買將不包括在付款條目的參考表中
- 發佈日期不能在過去。
- 您只能阻止或取消阻止購買發票，如果它是未付的。
- 您只能在發票未付的情況下更改發佈日期。
3.3公司間發票
公司間日記發票是在屬於同一組的組織之間完成的。
除了為一家公司創建購買發票或銷售發票，您還可以為多家公司創建相互關聯的發票。
例如，您可以為說"公司 ABC"的公司創建購買發票，併為另一家公司創建針對此購買發票的銷售發票，該發票表示"公司 XYZ"，並將它們連結在一起。
3.3.1. 如何創建公司間發票
3.3.1.1 設置
- 移至： 帳戶 » 大師 » 客戶。
- 選擇您希望為相互關聯的發票選擇的客戶。
3. 啟用複選框 ，內部客戶是否 顯示如下：
4. 添加客戶在代表公司領域所代表的公司。 這是將創建銷售發票的公司。
- 在「允許與表進行交易」中，添加您將創建購買發票的公司。
- 現在，當您針對 A 公司創建購買發票（客戶來自 B 公司，賣方來自 A 公司）時，它將連結到使用 B 公司本內部客戶創建的 A 公司的銷售發票。
- 現在，您需要遵循類似的程式，為相互關聯的發票設置供應商。
- 移至： 帳戶 » 大師 » 選擇供應商
- 勾選是內部供應商。
- 在代表公司領域，添加您在允許為客戶交易的表格中添加的公司。
- 在允許與供應商交易的表格中，添加客戶所代表的公司。 這是您要製作相互關聯的購買發票的公司。
12.以下是供應商公司的屏幕截圖，以避免任何混淆：
3.3.1.2 創建發票
- 現在，創建一個新的 銷售發票，填補領域。
- 請記住，選擇客戶誰是內部客戶和公司，他從他購買。
3. 保存並提交發票。
4. 在製作公司間發票之前，您需要做以下工作：
- 兩家公司之間的買賣價格應該同步。
- 轉到股票 > 價格表，為公司間交易創建新的價格表。
- 在此新的價目表中勾選銷售和購買。
- 轉到 購買>供應商> 內部供應商，在貨幣和價目表部分，將價目表設置為剛剛創建的新價格表。
- 對內部客戶也這樣做，即將價目表設置為新客戶。
- 現在，您可以製作 公司間 採購或銷售發票。
- 在「製作」按鈕下拉下，您將找到公司間發票連結，按兩下該連結後，您將被路由到新的購買發票表單頁面。
- 在這裡，供應商和公司將根據您在銷售發票中選擇的公司進行自動取款。 > 請記住：每家公司只能有一個內部供應商或客戶。
- 提交發票，完成！ 現在，這兩種發票都是相互關聯的。 此外，在取消任何發票時，連結也會中斷。
注： 公司間 發票將只影響會計帳本，而不會影響股票帳本。 這是因為這些公司屬於同一組公司。
您可以按照相同的流程創建購買發票，然後從提交的購買發票中創建相互關聯的銷售發票。
3.4信用票據
信用票據是賣方向客戶發送的檔，通知其帳戶已針對買方退回的貨物進行貸記。
為客戶退回的貨物價值發行信用票據，其金額可能小於或等於訂單總額。
3.4.1. 如何製作信用票據
用戶可以針對銷售發票進行信用說明，也可以無需參考即可直接從銷售發票中製作信用票據。 請注意，要創建信用註釋，發票必須使用 付款條目支付。
- 轉到各自的銷售發票，然後按兩下 「創建 +返回/信用說明」。
客戶和專案詳細訊息將按照銷售發票中的設置提取。
- 如果客戶已部分或全部付款，則根據原始銷售發票進行付款條目。
- 保存和提交。
項目數量和付款金額將為負數，因為它是回報。
3.4.1.1 信用票據如何影響帳本
一旦根據原始銷售發票創建付款條目，金額將以負值添加到客戶的帳戶中，以便下次他們進行購買時，該金額將進行調整。
這是在退回發票的付款條目后帳本受到的影響：
有關任何其他詳細訊息，請參閱 銷售發票 頁面。
3.4.1.2 銷售發票未付款
如果 未 對原始發票付款，您可以取消銷售發票。 但是，如果從發票中返回的10個專案中只有5個，則創建信用註釋可用於更新帳本。
3.4.2. 範例
客戶 Rohan 購買了價值 300 盧比的 PVC 管道，在交貨時，客戶發現產品損壞。 現在羅漢已經退回了產品，信用票據將發出。
ERPNext中註明付款條目如下：
3.5轉記票據
借記單是買方向供應商發送的檔，通知已針對退回給供應商的貨物記錄了轉帳。
已簽發轉帳票據，用於支付退回貨物的價值。 在某些情況下，賣家會發送借記票據，應被視為另一種發票。
借記是您對退貨物品的轉記記錄。
3.5.1. 如何創建借記票據
用戶可以對購買發票進行轉帳，也可以無需參考即可直接從購買發票中製作轉帳票據。
- 轉到相應的購買發票，然後按兩下 「創建 」>「退貨/轉記單」。
供應商和專案詳細訊息將按照購買發票中的設置提取。
- 如果您已支付部分或全部款項，請對原始購買發票進行付款條目。
- 保存和提交。
其他步驟類似於 購買發票。
3.5.1.1 轉帳票據如何影響帳本
一旦根據原始購買發票創建付款條目，金額將以負值添加到供應商的帳戶中，以便下次購買時將調整此金額。
這是在退回發票的付款條目后帳本受到的影響：
有關任何其他詳細訊息，請參閱 購買發票 頁面。
3.5.1.2 銷售發票未付款
如果 未 對原始發票付款，您可以取消銷售發票。 但是，如果從發票中退回的10個專案中只有5個，則創建借記票據可用於更新帳本。
3.5.2. 範例
從供應商藍磨坊，你購買了價值2400盧比的棉花稅，在交貨時，你發現產品損壞。 現在，您退回的產品將發出轉記票據。
在ERPNext中註明付款條目如下：
3.6信用額度
信用額度是您願意向客戶提供的最大信用額度。
信用額度是金融機構或其他貸款人向債務人提供特定信貸額度的最高信貸額度。 從客戶的角度來看，這是他們無需預付費用即可獲得的最大數量的商品或服務。
您可以在客戶、客戶群和公司中設置信用額度。 提交銷售訂單或銷售發票時，將檢查信用額度。
檢查信用額度的優先順序如下：
- 客戶設置的信用額度
- 客戶組設置的信用額度
- 公司設置的信用額度
3.6.1. 如何設定信用額度
- 移至： 銷售 » 銷售 » 客戶 » 客戶。
- 根據信用額度和付款條款部分，設置信用額度。
- 如果您將信用額度作為預設值（即 0）保留，則不會產生任何影響。
4. 儲存。
3.6.2. 特點
3.6.2.1 信用控制器
即使客戶的信用額度得到充分利用，您也可以允許具有特定角色的使用者推翻信用額度驗證並提交銷售訂單或銷售發票。
設定信用控制器角色：
- 移至： > 設定 » 帳戶設定
- 設置在信用控制器欄位中的角色。
3.6.2.2 銷售訂單的旁路信用額度檢查
對於特定客戶，您可以根據未付銷售發票的累積金額而不是銷售訂單設置信用額度進行核對。 您可以在客戶的「信用額度和付款條款」部分勾選「銷售訂單旁路信用額度檢查」複選框。
3.6.2.3 客戶組的信用額度
在客戶組級別設置信用額度：
- 移至 銷售 »客戶 + 客戶群。
- 打開客戶組並設置信用額度。
3.6.2.4 公司信用額度
在公司級別設置信用額度時，所有客戶都將在全球應用此信用額度。
將信用額度設置為公司級別：
- 到 會計 > 碩士和帳戶 > 公司。
- 打開公司並設置信用額度。