ERPNext用戶手冊-核心模組-財務-2.日記帳和付款

blank

ERPNext用戶手冊-核心模組-財務-2.日記帳和付款

2.1 日記 帳分錄

日記帳分錄是在總帳中輸入的,它指示受影響的科目。

日記帳分錄是一種多用途交易記錄,可以在其中選擇借方和貸方科目。

除銷售和採購交易記錄以外的所有類型的會計分錄都使用日記帳分 錄進行。 日記 分錄是影響多個科目的標準會計交易記錄,借方總和等於貸方和。 日記帳分錄影響主分類帳。

日記帳分錄可用於輸入費用、開錄分錄、逆向分錄、銀行付款、消費稅分錄等。 例如,預訂運行費用、汽油/運輸等直接費用、雜項費用、調整條目和調整發票金額。

注意:從版本-13開始,我們引入了不可變分類賬,它改變了在 ERPNext 中取消會計分錄的工作方式。 在這裡處瞭解更多訊息

要訪問日記帳分錄清單,請轉到:

主頁 > 會計 > 總分類帳 > 日記帳分錄

2.1.1.如何創建日記帳分錄

  1. 轉到"日記帳分錄"列表,按兩下"新"。
  2. 默認條目類型為「日記帳條目」。。 這是一個通用的條目類型。 請訪問第 3 節,了解有關條目類型的訊息。
  3. 您可以更改過帳日期。
  4. 展開表,選擇轉帳金額的帳戶。
  5. 上述詳細訊息也可以從日記帳 分錄範本中 添加,也可以使用"從範本"字段添加。
  6. 如果是債務人條目,請選擇"參與方類型"和"參與方"。
  7. 添加將貸記金額的行。
  8. 請注意,最終,借方和貸方總額加起來應相同。
  9. 保存並提交。

財務手冊:您可以將此條目過帳到特定的財務 手冊。 將此欄位留空時,此日記帳分錄將顯示在所有財務帳簿中。

2.1.1.1 快速輸入

創建日記帳分錄時 可以在右上看到「快速分錄」 按鈕。 這使得創建日記帳分錄變得容易一些。 輸入金額、選擇科目、添加備註。 這將填充「會計條目」表,並包含所選的詳細訊息。

2.1.2.特點

2.1.2.1 會計條目

  • 會計維度:可以在這裡鏈接專案或成本中心,以單獨跟蹤成本核算。 要瞭解更多訊息,請存取 此頁面

銀行帳戶號:如果您添加了銀行帳戶 則將獲取與該銀行帳戶關聯的號碼。

  • 參考類型:如果此會計條目與另一個交易記錄關聯,可以在這裡引用。 選擇參考類型並選擇特定文件。 例如,如果您要針對特定銷售發票創建日記帳分錄。 將此日記帳分錄連結到發票。 該發票的"未清"金額將受到影響。

以下是可以在「參考類型」下的日記帳分錄中選擇的文件:

2.1.2.2 反向日記帳分錄

在任何提交的日記帳分錄中,有一個專用按鈕來反轉日記帳分錄。 按兩下反向日記帳分錄按鈕後,系統通過根據相應科目沖銷借方和貸方金額來創建新的日記帳分錄。

2.1.2.3 差分條目

"差異"是求和所有借方和貸方金額后仍然存在的差額。

根據雙條目會計系統,總借方應等於總貸方。

如果要"提交"日記帳分錄,這應為零。 如果此數位不是零,您可以按兩下「差異條目」,系統將自動添加新行,其金額所需的金額為零。 選擇要借方/貸方的帳戶並繼續。

2.1.2.4 參考

可以手動輸入參考編號,也可以設置參考日期。 此處輸入參考編號時,將看到「備註」,例如:

注:供應商

參考#2321日期 30-09-2019 + 1,000.00 對銷售發票 ACC-SINV-2019-00064

在第 th 參考部分中,如果帳單是離線記錄的,而不是記錄在 ERPNext 系統中,可以手動輸入以下欄位。 這僅供參考之用。

  • 帳單號
  • 帳單日期
  • 到期日

2.1.2.5 多幣種

如果所選的帳戶採用不同的貨幣,請勾選「多幣種」複選框。 如果未啟用此複選框,您將無法在日記帳分錄中選擇任何外幣。 這將顯示不同的貨幣並獲取「匯率」。 要瞭解更多訊息,請訪問多 幣種會計 頁面。

2.1.2.6 日記帳條目範本

從範本 欄位:在此中選擇一個選項將從日記帳分錄範本載入詳細訊息。

它將獲取並添加以下詳細訊息到條目中:

  • 條目類型
  • 公司
  • 系列
  • 會計條目中的科目
  • 正在打開

若要瞭解更多內容,請轉到 日記帳分錄 範本頁面。

2.1.2.7 列印設置

付款到/從:此處輸入的名稱將顯示在銷售發票中。 這對於列印支票很有用。 轉到日記帳條目中的列印檢視並選擇「支票列印格式」。

信箋

您可以在公司的信頭上列印日記帳分錄。 瞭解 更多在這裡

列印標題

出於列印目的,日記帳條目的標題也可以不同。 您可以選擇「列印標題」 來做到這一點。 要建立新的列印標題,請轉到:

主頁 > 設置 > 列印 > 列印標題

瞭解 更多在這裡

2.1.2.8更多訊息

  • 付款方式:付款是使用電匯、銀行匯票、信用卡、支票還是現金進行。 也可以創建新的付款方式。 如果在「付款模式」中設置了銀行帳戶,則在選擇付款方式時將在這裡獲取該帳戶。
  • 正在打開:如果日記帳分錄類型為"打開條目",此字段將設置為"是"。 要瞭解更多訊息,請訪問"期 結餘額" 頁面。
  • 範本:選擇範本時,在從範本載入帳戶之前,將先清空"會計條目"表。 之後可以添加更多帳戶條目。

2.1.3.日記帳分錄類型

讓我們來看看一些常見的會計分錄,可以通過 ERPNext 中的日記帳分錄完成。

2.1.3.1 日記帳分錄

這是一種通用條目類型,可用於不同的目的。 讓我們看看幾個例子。

費用(非應計)

很多時候,可能不需要累積費用,但可以在付款時直接從費用帳戶中預訂。 例如,旅行津貼或電話費。 您可以直接轉帳電話費用(而不是您的電話公司),並在付款時貸記您的銀行。

  • 借方:費用科目(如電話費)。
  • 信用:銀行或現金帳戶。

貸記薪金

對於貸記員工工資,使用"日記帳分錄"類型。 在這種情況下,

  • 借方:工資構成部分。
  • 信用:銀行帳戶。

2.1.3.2 公司間日記帳分錄

如果父級公司、姐妹公司或屬於同一組的兩家公司之間發生交易,則此選項可用於進行公司間日記帳分錄。

要瞭解更多訊息,請訪問公司 間日記帳分 錄頁面。

2.1.3.3 銀行條目

使用銀行帳戶進行或接收付款時使用此 類型。 例如,使用公司的銀行帳戶支付娛樂費等。

2.1.3.4 現金輸入

這與「銀行入帳」相同,但付款是通過現金帳戶付款。

2.1.3.5 信用卡錄入

這是一種易於識別所有信用卡條目的條目類型。

2.1.3.6 借方票據

這是客戶(您的公司)在退回貨物/物品時發送給供應商(您的供應商)的文檔。

您還可以直接從採購發票創建借方票據。

"借方票據"是針對採購發票為供應商製作的,或在公司退貨時作為供應商的貸方單。 在進行借方通知時,公司可以接收供應商的付款或調整其他發票中的金額。

  • 借方:供應商帳戶。
  • 積分:採購退貨帳戶。

要瞭解更多訊息, 請存取此頁面

2.1.3.7 貸方說明

這是供應商在退回貨物/物品時發送給客戶的文檔。

當公司需要調整退回貨物的付款時,根據銷售發票為客戶開具「貸方說明」。。 在進行貸方說明時,賣方可以向客戶付款或調整其他發票中的金額。

  • 借方:銷售退貨帳戶。
  • 信用:客戶帳戶。

要瞭解更多訊息, 請存取此頁面

通常為退回或低於貨物的價值簽發借方/貸方通知單。

2.1.3.8 反條目

當交易在同一公司內預訂類型時,將預訂逆向條目:

  • 現金到現金
  • 銀行到銀行
  • 現金到銀行
  • 銀行到現金

這用於記錄從銀行帳戶取款或存款。 當使用此條目時,除非再次用於支付某樣東西,否則資金不會離開公司。

2.1.3.9 消費稅入境

當公司從供應商購買貨物時,公司向供應商支付這些貨物的消費稅。 當公司向客戶銷售這些商品時,它接受消費稅。 公司將在政府帳戶中扣除應付消費稅和存款餘額。

  • 當公司購買有消費稅的貨物時:
    • 借方:採購帳戶,消費稅帳戶。
    • 信用:供應商帳戶。
  • 當公司銷售有消費稅的商品時:
    • 借方:客戶帳戶。
    • 信用:銷售帳戶,消費稅帳戶。

注意:適用於印度,可能不適用於您的國家/地區。 請查看您國家/地區的規定。

2.1.3.10 註銷或壞賬

如果您將發票作為壞賬註銷,您可以創建類似於付款的日記帳憑證,但可以借記名為壞賬的支出帳戶,而不是借記您的銀行。

  • 借方:壞賬註銷
  • 信用:客戶

注意:在您註銷壞賬之前,您國家/地區可能有相關規定。

2.1.3.11 開幕

此條目在一年中的任何時間從另一個軟體移動到 ERPNext 時非常有用。 您的未付帳單、股票等可以使用此輸入類型記錄到 ERPNext。 選擇類型將獲取資產負債表科目。

2.1.3.12 折舊

折舊是當您將資產的某些價值作為支出註銷時。 例如,如果您有一台計算機,您將使用5年,您可以分配其費用期間,並在每年年底通過日記帳分錄,將其值減少一定百分比。

  • 借方:折舊(費用)。
  • 信用:資產(您已預訂要折舊的資產的帳戶)。

要瞭解更多訊息,請訪問資產 折舊 頁面。

注意:您國家/地區可能有法規根據您可以折舊一類資產的金額來定義。

2.1.3.13 匯率重估

如果您的會計科目表具有多種貨幣的科目,則類型為「匯率重估」的日記帳分錄有助於處理這種情況。 此條目旨在從匯率重估表單創建。 要瞭解 更多,請訪問匯率重估頁面

2.2 日記帳條目範本

日記帳分錄範本允許您在進行日記帳分錄時設置和選擇預先確定的科目和選項清單。

要訪問日記帳分錄範本,請轉到:

主頁 > 會計 > 總分類帳 > 日記帳分錄範本

2.2.1.如何創建和使用日記帳分錄範本:

轉到日記帳分錄範本清單並按下「新」。

  1. 添加以下詳細訊息:
  • 範本標題:這將用於從日記帳分錄中選擇範本。
  • 公司: 預設情況下 ,選擇「全域預設值」 中定義的公司。 您也可以選擇任何其他公司。
  • 條目類型:您可以從此處的" 日記帳條目"中提供的條目類型 中選擇。 預設值為日記 帳分錄
    • 此有 3 種特殊的「輸入類型」 :
      • 打開條目:這將得到所有帳戶,並將它們載入到"會計條目"表中。 要瞭解更多訊息,請訪問" 期餘額「 頁面」。
      • 銀行分錄:如果設置,這將獲取並載入默認銀行帳戶。
      • 現金輸入:如果設置,這將獲取並載入默認現金帳戶。
  • 正在打開:如果選擇「 打開條目」 為「條目類型」 ,則自動設置為"
  • 系列:可以從可用於日記帳分錄的命名系列清單中選擇。
  • 會計項目:在這裡您可以選擇要添加到條目的帳戶清單。
  • 保存並轉到日記 帳分錄 並按一下新條目。
  • 在選擇範本的"從範本"字段中,它將載入其中設置的帳戶和其他選項。 請注意,它將首先清除會計條目表,但除了從範本提取的帳戶外,您還可以向表中添加更多帳戶。
  • 2.3 付款條目

    付款分錄是指示已為發票付款的記錄。

    可針對以下交易記錄進行付款輸入。

    • 銷售發票
    • 採購發票
    • 銷售訂單(預付款)
    • 採購訂單(預付款)
    • 費用報銷
    • 內部轉移

    在 ERPNext中,有兩個選項用戶可以通過這些選項捕獲付款:

    • 付款項目(預設)
    • 日記帳分錄

    以下是瞭解流程的圖表:

    在銷售中:

    在購買中:

    要存取付款項目清單,請轉到:

    首頁 > 會計 > 應收賬款/應付帳款 > 付款條目

    2.3.1.先決條件

    付款條目也可以直接創建,然後鏈接到訂單/發票以後。 在創建和使用付款條目之前,建議先創建以下內容:

    1. 客戶
    2. 供應商
    3. 銀行帳戶

    如果您遵循銷售/購買週期,則需要以下幾項:

    1. 銷售訂單 (預付款)
    2. 採購訂單 (預付款)
    3. 銷售發票
    4. 採購發票

    建立:

    1. 會計科目表
    2. 公司 (用於預設帳戶)

    2.3.2.如何創建付款條目

    提交可以進行付款分錄的文件時,您將在「創建」按鈕下找到「 付款」 選項。

    更改過帳日期。

    1. 付款類型將基於您來自的交易記錄進行設置。 類型為"接收","支付"和"內部轉移"。
    2. 將自動獲取方類型、方名、方名。
    3. 付款帳戶和付款帳戶將按公司窗體中設定 進行提取
    4. 已支付金額將從發票中取取。
    5. 保存並提交。

    2.3.2.1 手動創建付款

    手動創建的付款條目將沒有連結到它的訂單/發票。 付款將記錄在客戶/供應商的帳戶中,以後可以使用付款對賬 工具對賬

    1. 轉到付款條目清單並按兩下新"
    2. 選擇方類型和相應的客戶/供應商。
    3. 選擇「銀行帳戶/現金帳戶支付 」和 「從付款」。 輸入支票號碼和日期(如果銀行轉帳)。
    4. 輸入已付金額。
    5. 保存並提交。

    2.3.3.特點

    2.3.3.1 設置付款方式

    付款方式:輸入這有助於根據使用的付款模式對付款條目進行分類。 付款方式可以是銀行、現金、電匯等。

    提示:在 支付模式主 ,可以設置預設帳戶。 此預設付款帳戶將提取到付款條目中。

    2.3.3.2 付款自/至

    當事人類型:無論是客戶、供應商、員工、股東、學生還是非政府組織成員。

    • 一方:付款條目的具體方。
    • 當事人姓名:當事人姓名,自動取取。
    • 公司銀行帳戶:貴公司的 銀行帳戶
    • 當事人銀行帳戶:當事人的 銀行帳戶
    • 聯繫人:如果該方是組織,則聯繫人可以存儲在這裡。

    2.3.3.3 帳戶

    當事人餘額:從當前付款分錄中設置的發票中客戶或供應商的應收或應付總金額。 已付金額為正數,如果預付款為負數,則為負數。

    • 從付款的帳戶: 提交 付款時從中扣除金額的帳戶。

    · 付款帳戶提交付款條目時將從中添加金額的CoA 帳戶。

    · 帳戶貨幣:這些帳戶的貨幣將提取在帳戶中設置,Account不能在這裡編輯。 要瞭解有關多種貨幣交易的訊息,請存取此頁面

    • 帳戶餘額:所選科目的所有發票的總金額餘額。

    付金額: 當前 付款條目的已支付總金額在此欄位中顯示。

    注意:在進行付款條目時,如果設置,默認銀行帳戶將按以下順序提取:

    • 公司形式
    • 付款模式預設帳戶
    • 客戶/供應商預設銀行帳戶
    • 在付款條目中手動選擇

    2.3.3.4 參考

    提取未結發票

    這可用於使用一個付款條目向多個銷售發票付款。 創建新的付款條目時,按兩下獲取 未結發票 按鈕時,將為該方獲取所有未結發票和未結訂單。 您需要輸入「付費金額」才能看到此按鈕。 從這裡可以選擇日期範圍和要提取的發票。

    如果該方尚未全額付款,請在"分配"欄位中輸入支付的金額。

    如果為客戶創建付款條目,則付款金額將根據銷售發票分配。 在同一行中,為供應商創建付款條目時,將根據採購發票分配付款金額。

    付款參考表

    • 類型:是針對銷售訂單、銷售發票還是日記帳分錄付款。
    • 名稱: 此處取得/選擇特定事務 ID。
    • 總金額:行中一個發票/日記帳分錄的總金額。
    • 清:要接收/支付此發票的金額。

    · 已分配:如果已付金額小於發票金額,則只有已付金額將分配給付款條目中提取的發票。 付款可以分部分進行,例如,如果有三張金額為 20、20、20 的發票,則已付金額為 60,則此已付金額將平均分配。 付款條款也可能涉及。

    什麼是未分配金額?

    在 ERPNext 中進行付款輸入且 已付金額超過發票總額時,該付款金額將存儲在客戶/供應商的帳戶中。 因此,這一數額目前為"未分配"。 未分配的金額可用於將來的發票。

    例如,您創建的銷售發票總計 1,000,客戶支付了 1,500。 當將來再次為此客戶創建另一張發票 1,000 時,可以使用以前支付的 500。

    2.3.3.5 扣減或損失

    當針對發票創建付款分錄時,實際付款金額和未結發票金額可能有些差異。 這種差異可能是由於四捨五入錯誤或貨幣匯率的變化造成的。 您可以在這裡設置一個帳戶,在其中將預訂此差額金額。

    損失/扣減可以註銷:

    讓我們在這裡看到一個範例,其中已付金額為 25,但分配的金額為 30,因為 30 是根據發票要收集的金額。 在這種情況下,"差價金額"將為 5。 此差額金額可能由於折扣或貨幣兌換而發生。 差價金額需要為 0 才能提交付款條目。 這可以使用「使差異 輸入」按鈕 進行調整。 金額將在註銷帳戶中調整。

    2.3.3.6 註銷

    當已付金額小於分配金額時,將發生註銷。 即剩餘金額被視為雜項費用損失,否則該金額將不支付。 這被視為損失。

    在此表中,可以調整付款的扣減或損失,如上一節中的範例所述。

    2.3.3.7 提交后

    保存並提交付款條目。 提交時,未清將在發票中更新。

    如果根據銷售訂單或採購訂單創建付款分錄,則其中將更新「預付款」字段。 針對這些交易記錄創建發票時,付款條目將在該發票中自動更新,以便您可以針對預付款條目分配發票金額。

    對於傳入付款,將過帳戶,如下所示。

    • 借記:銀行或現金帳戶
    • 信用:客戶(債務人)

    對於傳出付款:

    • 借方:供應商(債權人)
    • 信用:銀行或現金帳戶

    2.3.4.其他案例

    2.3.4.1 多幣種付款條目

    如果要以外幣維護應收/應付帳款科目,請使用外幣創建科目(與公司貨幣不同),並連結到參與方帳戶。 例如:

    ERPNext 允許您維護帳戶和以多種貨幣 進行開票。 如果以方幣幣開具發票,則發票中也會輸入公司基礎貨幣和方幣之間的貨幣匯率。

    注意:需要在銷售發票/訂單中創建和選擇單獨的債務人/債權人帳戶,以便貨幣兌換正常工作。 例如,如果客戶來自美國,請創建一個名為「債務人美國」的應收帳戶。

    針對該發票創建付款分錄時,將獲取當前匯率,但您可以在付款時設置貨幣匯率以匹配您的記錄。

    按兩下 設定匯換損益按鈕 可自動添加一行以註銷差額金額。

    由於貨幣匯率一直波動,因此可能導致付款金額與發票總額的差異。 此差額金額可以預訂在貨幣兌換損益金額中。

    也可以通過創建新的付款條目,獨立於發票進行付款。

    要瞭解有關以多種貨幣管理交易的訊息, 請存取此頁面

    2.3.4.2 內部轉帳

    內部轉帳用於資金在同一公司帳戶之間轉移的情況。 例如,如果來自美國的客戶使用PayPal,則從PayPal轉帳到銀行帳戶可視為內部轉帳。

    可以從付款條目管理以下內部轉帳。

    1. 銀行 - 現金
    2. 銀行 - 銀行
    3. 現金 - 現金
    4. 現金 - 銀行

    2.3.4.3 管理不同的付款方案

    對於未付發票,未付金額 = 總計。 創建付款條目時,未清金額中的值將減少。

    在大多數情況下,除了零售銷售之外,計費和付款是單獨的活動。 有幾種組合可以進行這些付款。 這些案例適用於銷售和採購。

    • 它們可以提前(提前 100%)。
    • 過帳裝運。 交貨時或交貨後幾天內。
    • 零件提前交貨,零件在交貨或交貨后。.
    • 可以一起支付一堆發票。
    • 一組發票可以一起提供預付款(也可以在發票之間拆分)。

    ERPNext允許您管理所有這些方案。 所有會計分錄(總帳分錄)都可以針對銷售發票、採購發票或預付款的付款分錄進行(在特殊情況下,也可以通過銷售發票開具發票)。

    對發票的未清總金額是"反對"(或連結到)該發票的所有會計分錄的總和。 這樣,您可以在付款條目中合併或拆分付款以管理方案。

    2.3.4.4 付款分錄和日記帳分錄之間的差額

    1. 使用日記帳分錄需要瞭解哪個帳戶將被轉帳或貸記。 在付款條目中,它在後端進行管理,因此對用戶來說更簡單。
    2. 付款條目在管理外幣付款方面效率更高。
    3. 可以使用支票列印格式從付款條目列印支票。
    4. 日記帳分錄仍可用於:
    • 更新帳戶中的期餘額。
    • 固定資產折舊條目。
    • 用於根據銷售發票調整貸方單和根據採購發票轉帳,以防沒有任何付款。

    2.3.4.5 使用日記帳分錄付款

    要使用日記帳分錄進行付款,請按照以下步驟進行:

    1. 通過日記帳分錄啟動付款。 轉到會計 > 會計碩士 > 帳戶設置,選中"通過日記帳分錄付款"複選框。

    2. 付款。 提交可以進行日記帳分錄的文件時,您將在「創建」按鈕下找到 付款

    3. 日記帳分錄。 保存並提交日記帳分錄,以記錄發票的付款

    2.4 催收

    作為持續債務償還需求而發送的文件。

    催收是一個文檔,要存儲和發送作為持續要求償還債務與未付的銷售發票。

    要訪問「催收」清單,請轉到:

    首頁 > 會計 > 催收

    2.4.1.先決條件

    在創建催收之前,必須有銷售發票,因為它是針對它創建的。

    2.4.2.如何創建催收

    根據銷售發票創建催款。

    要手動創建,請按照以下步驟操作:

    1. 轉到「催收」清單並按兩下新。
    2. 選擇過期銷售發票。
    3. 在催款類型連結欄位中設置催款類型。
    4. 為鄧寧字母的列印範本設置列印設置。
    5. 過帳日期和時間將設定為當前, 您可以在 勾選「過帳時間」 下方的複選框以進行背錄輸入後進行編輯。

    6. 保存並提交。

    2.4.2.1 什麼是催收類型

    催款類型存儲逾期天數的預設值、催款費、利率和要包含的文本塊。 例如,催款類型"第一通知"將不收取任何費用,但催款類型"第二通知"將收取催 款費和未付金額的利息。

    2.4.2.2 狀態

    這些是自動分配給催收的狀態。

    • 草稿:草稿已保存,但尚未提交。
    • 解決:提交時,催收未解決,但尚未收到任何付款。
    • 解決:收到未清付款時,已解決催收。
    • 取消:已取消的狀態是已取消的催收文檔。

    2.4.3.付款

    可以從催收創建付款條目。 它將與它反對的銷售發票詳細訊息一起拉。

    2.5 付款請求

    付款請求用於請求客戶支付銷售訂單或發票。

    付款請求通過電子郵件發送,如果設置,將包含指向付款網關的連結。 您可以通過銷售訂單或銷售發票創建付款請求。 還可以針對內部記錄的採購訂單或採購發票設置付款請求。 然後,可以使用付款單批量處理 付款

    要存取 付款期限 ,請轉到:

    首頁 > 會計 > 應收賬款 > 付款期限

    2.5.1.先決條件

    在創建和使用付款請求之前,建議先創建以下內容:

    1. 銷售發票
    2. 採購發票
    3. 銷售訂單
    4. 採購訂單

    2.5.2.如何創建付款請求

    無法手動創建付款請求,也不能從銷售/採購訂單或發票創建付款請求。

    2.5.2.1 通過銷售訂單創建付款請求

    在銷售訂單中,按兩下創建",然後按兩下付款"進行預付款。 要了解有關預付款的訊息,請訪問預付款 條目 頁面。

    2.5.2.2 通過銷售發票創建付款請求

    在銷售發票中,按兩下創建",然後按兩下付款"以根據發票進行付款。

    在付款請求中為帳戶過帳選擇適當的付款網關帳戶。 在支付閘道上指定的帳戶頭將被視為創建日記帳分錄。

    注意:發票/訂單幣種和「付款網關帳戶」幣種應相同。

    2.5.2.3 通知客戶

    您可以使用列印格式通知客戶付款 要求。 如果設置了客戶聯繫人電子郵件,則會自動獲取該電子郵件。 如果不是,您可以在付款請求中設置電子郵件位址。

    2.5.2.4 請求郵件

    下面是請求電子郵件的範例。 如果您已設置相應的付款集成,將自動生成URL。 要瞭解有關整合的訊息, 請存取此頁面

    2.5.2.5 付款請求,無需使用任何閘道

    如果您不想使用任何集成或支付閘道,只想發送通知,只需設置銀行帳戶。 您必須相應地 撰寫包含銀行詳細訊息的郵件。 然後,該方可以將金額轉入上述銀行帳戶。

    2.6 付款方式

    支付方式存儲付款或接收付款的媒介。

    要存取付款模式清單,請轉到:

    首頁 > 會計 > 設置 > 付款方式

    2.6.1.如何創建付款方式

    1. 轉到「付款模式」清單並按下「新」。
    2. 輸入付款方式的名稱。
    3. 設置類型是「現金」、銀行還是「常規」 。 這對於了解銷售點 (PoS) 中使用的付款方式非常有用
    4. 為所有公司設置預設付款帳戶。

    5. 儲存。

    提示: 設定預設帳戶會取得此帳戶到 付款項目

    注意:在進行付款條目時,如果設置,默認銀行帳戶將按以下順序提取:

    公司表格
    支付模式默认帐户
    客户/供应商默认银行账户
    在付款条目中手动选择

    2.7 付款條款

    付款期限有助於根據付款時間確定付款時程表。

    付款期限定義特定的付款板。 例如,50% 的運費和 50% 的交貨專案。 您可以在ERPNext上保存業務的付款條款,並將其包括在銷售/購買週期的所有文檔中。 ERPNext 將相應地輸入所有總帳條目。

    在 ERPNext中,「付款條款」表單僅定義部分百分比。 使用付款條款範本可以輕鬆應用實際付款計劃。

    您可以在以下文件中使用付款條款:

    • 銷售發票
    • 採購發票
    • 銷售訂單
    • 採購訂單
    • 報價

    要存取 付款期限 ,請轉到:

    首頁 > 會計 > 會計碩士 > 付款期限

    請注意,付款條款的引入刪除了客戶/供應商主訂單中的"信用日"和"基於信用日"字段。 付款期限包含相同的訊息,並使其更靈活地使用。

    2.7.1.如何創建付款期限

    1. 轉到付款期限清單並按下「新」。
    2. 輸入付款期限的名稱(例如:發貨后 50%)。
    3. 輸入發票部分。 如果輸入 50,則該部分將為發票金額的 50%。
    4. 選擇到期日期類型。
    5. 在「貸方日」下輸入必須支付剩餘金額的天數。
    6. 救。

    欄位解釋如下:

    • 付款期限名稱 :此付款期限的名稱。
    • 基於的到期日期:計算付款期限到期日期的依據。 這是從發票/訂單的過帳日期開始計算的 X天數。 有三個選項:
      • 發票日期后的第一天:到期日期應按天計算,並參照發票的過帳日期。 例如,如果在日期 20 輸入 7,則到期日期為 27。
      • 發票月結束後的天數:到期日期應參照創建發票的月份的最後一天以天數計算。 例如,如果在當月輸入 7,並且該月的最後一天是 30 日,則到期日期將是下個月的 7 日。
      • 發票月末后的月份:到期日期應參照創建發票的月份的最後一天以月計算。 例如,如果在 1 月 20 日輸入 3,則到期日期為 3 月 20 日。
    • 發票部分:應應用此付款期限的總發票金額部分。 給出的值將被視為百分比,即發票/訂單總額的50 % = 50%
    • 信用日(可選 ):允許允許的天數或月份信用額度,具體取決於基於欄位的截止日期選擇的選項。
    • 說明 :(可選)付款期限的簡要說明。

    2.7.1.2 轉換單據中的付款條款

    在銷售/採購週期中轉換或複製單據時,將複製隨附的付款期限。 從報價單創建銷售訂單時,付款條款中的到期日期將基於報價,需要更新。

    為便於使用,您還可以設置付款條款範本,然後重新選擇。

    2.7.1.3 向單據添加付款條款

    創建付款條款範本後,您可以在銷售和採購交易中使用它們。 根據為付款條款和交易價值定義的值,將定義付款計劃,每個付款板的到期日期。

    注意:付款計劃可以使用列印格式產生器在列印 檢視中顯示

    2.8 付款條款範本

    付款條款範本允許您將多個付款條款一起俱樂部並獲取交易。

    創建后,付款條款表可以設置為特定的客戶/供應商。 在交易中選擇客戶/供應商時,付款條款範本將自動提取到交易中。

    例如:

    如果您在 30-70 的板中收到付款,那麼您可以為每個板定義付款期限,即 30% 和 70%。

    在付款條款範本中,您可以選擇所有付款條款並定義一個範本,該範本可以很容易地應用於銷售和採購交易中。

    2.8.1.先決條件

    在創建和使用付款請求之前,建議先創建以下內容:

    1. 付款條款

    2.8.2.如何創建付款條款範本

    付款條款範本告訴ERPNext 如何在銷售/購買文檔的「付款條款計劃」部分中填充表。

    如果您有一套標準付款條款或易於使用,您應該使用它。

    1. 轉到付款期限範本清單並按下「新」。
    2. 輸入範本的名稱。
    3. 在表行中添加創建的付款條款。
    4. 確保發票部分總計為 100。
    5. 救。

    2.9 預付款條目

    客戶/供應商在發送發票前完成的付款是預付款。

    通常,預付款是高價值交易的情況下完成的。 考慮一個客戶- Jane D'souza下訂單₹的豪華傢具專案成本24,000歐元她被要求提前一些之前,傢俱房子開始工作,她的訂單。 她給了他們₹10,000英鎊現金。

    在 ERPNext中,使用付款條目創建預付款條目。 如果存在銷售訂單,您可以直接為預付款金額創建付款分錄。 否則,您也可以為客戶創建獨立的付款條目。 同樣,您還可以通過採購訂單為供應商創建預付款條目。

    注意:如果付款未連結到發票,則視為預付款。 預付款反映在應收賬款和應付帳款報告中。

    2.9.1.先決條件

    要創建預付款條目,需要先創建以下條目:

    • 派對(客戶/供應商)
    • 付款帳戶(銀行或現金帳戶)

    2.9.2.如何創建預付款條目

    提交銷售訂單或採購訂單后,您將找到針對該訂單創建付款的選項。 您還可以創建新的付款條目並手動選擇值(如方和付款帳戶)。 以下是針對銷售訂單創建預付款的步驟。

    1. 轉到銷售訂單並按兩下製作 >付款條目」。 .
    2. 設置/檢查帳戶。
    3. 保存並提交。

    任何未連結到發票的付款條目都被視為ERPNext系統的預付款。

    如果客戶已支付 5,000 美元作為預支現金,則該款將記錄為客戶應收帳款科目的貸項。 為了平衡(根據雙重會計制度),從公司的現金帳戶中借記 5000 美元。

    2.9.2.1 在發票中分配預付款

    創建發票時,您可以檢查是否有針對該方的預付款。

    按兩下「 獲取提前收到 」按鈕,它將獲取為該方找到的預付款條目。 提取預付款條目后,您可以為此發票分配預付款金額。 分配將馬上減少該發票的未清金額。

    保存並提交銷售發票。

    2.10 公司間日記帳分錄

    公司 間 日記帳分錄在屬於同一組的組織之間完成。

    如果您要與多個公司進行交易,可以創建公司間日記帳分錄。 您可以選擇希望在公司間交易中使用的帳戶。 可能的用例是公司代表另一家公司購買商品。

    在創建 公司間 日記帳分錄之前,您需要設置科目表。

    1. 移至: 客戶 > 公司與帳戶 > 會計科目表
    2. 選擇要設置為交易的內部帳戶的帳戶,然後選中「公司間帳戶」複選框。 此帳戶現在可用於公司間日記帳分錄交易記錄。 建議為公司間交易創建新 帳戶 。

    您需要對要用於公司間日記帳分錄交易的所有公司帳戶執行相同的工作。

    對於父子公司,在父公司中創建帳戶時,它將在子公司中添加。 這僅適用於您已選擇基於母公司為子公司創建會計科目表的選項。

    公司間 日記帳分錄使用 ERPNext 中的日記帳分錄 表單創建。 要訪問日記帳分錄清單,請轉到:

    主頁 > 會計 > 公司和帳目 > 日記帳分錄

    2.10.1.先決條件

    在創建公司 間 日記帳分錄之前,您需要執行以下操作:

    2.10.2.如何創建公司 間日記帳 分錄

    1. 轉到"日記帳分錄"列表,然後按兩下"新"。
    2. 選擇「公司間日記帳分錄」的分錄類型。
    3. 設置代表另一家公司購買物料的公司。
    4. 為各個會計條目添加行。 此處 只能獲取公司間帳戶。
    5. 在每一行中,必須指定:
    • 將受影響的內部帳戶。
    • 到借方或貸方的金額。
    • 成本中心(如果是收入或支出)。

    6. 提交日記帳分錄時,您將在右上角找到一個按鈕,即"使公司間日記帳分錄"。 .

    7. 按下該按鈕。 現在,系統將要求您選擇要創建連結日記帳分錄的公司。

    8. 選擇公司時,您將被路由到另一個日誌分錄,其中將映射相關欄位,即公司、憑證類型、公司間日記帳分錄參考等。

    9. 選擇表中第二個公司的內部帳戶。

    1. 提交日記帳分錄。
    2. 確保借方和貸方總金額分別與以前創建的日記帳分錄的總貸方和借方金額相同,但借方和貸方金額將相反。

    注意: 第二個日記帳分錄中的科目應與您在第一個日記帳分錄中的科目相反。 例如,A 公司正在從公司 B 購買一些東西。 這就是兩家公司之間的付款週期,就像使用跨公司日記帳分錄一樣。

    1. 借記銀行帳戶500,貸方債務人帳戶公司B500。
    2. 現在,在公司間日記帳分錄中,轉帳公司 A 的借方債權人帳戶按 500 和貸方銀行帳戶按 500。
    3. 在進行日記帳分錄之前,您還需要為債權人和債務人帳戶選擇當事人。

    您還可以在底部找到參考連結,該鏈接將同時添加到連結的日記帳條目中,如果任何日記帳條目被取消,該連結將被刪除。

    What do you think?

    Written by marketer

    blank

    ERPNext用戶手冊-核心模組-財務-1.設置和開戶

    blank

    印度線上二手車交易平臺Cars24完成2億美元E輪融資丨印度創投週報(11月23日-11月28日)