3.1銷售發票

銷售發票是您發送給客戶的帳單，客戶根據該帳單付款。

銷售發票是一種會計交易。 在提交銷售發票時，系統會根據客戶帳戶更新應收賬款和帳簿收入。

要訪問銷售發票清單，轉到：

首頁 |gt; 會計 » 應收賬款 » 銷售發票

3.1.1. 先決條件

在創建和使用銷售發票之前，建議首先創建以下：

• 專案
• 客戶
• 自選：
• 銷售訂單
• 交貨說明

3.1.2. 如何創建銷售發票

銷售發票通常由銷售訂單或交貨單創建。 客戶的商品詳細訊息將提取到銷售發票中。 但是，您也可以直接創建銷售發票，例如 POS 發票。

要在銷售發票中自動獲取詳細訊息，請按兩下「 獲取專案」。 詳細訊息可以從銷售訂單、交貨說明或報價中獲取。

對於手動創建，請遵循以下步驟：

1. 轉到銷售發票清單並按下新新。
2. 選擇客戶。
3. 設置付款到期日期。
4. 在專案表中，選擇專案並設置數量。
5. 如果添加專案價格，價格將自動獲取，否則在表中添加價格。
6. 發佈日期和時間將設置為當前，您可以在勾選"發佈時間"下方的複選框後進行編輯，以製作回溯的條目。
7. 保存和提交。

3.1.2.1 創建銷售發票時的其他選項

• 包括付款（POS）：如果此發票用於零售銷售/銷售點。 在此處瞭解更多訊息。
• 是退貨信用注：如果客戶已退回專案，請勾選此內容。 要瞭解更多詳細訊息，請訪問 信用註釋 頁面。

對於印度： 電子路法案否：根據消費稅規則，運輸商需要攜帶電子路法案。 要瞭解如何產生電子路法案，請 存取此頁面。

3.1.2.2 狀態

這些狀態自動分配給銷售發票。

• 草案：草案已保存，但尚未提交。
• 提交：發票已提交系統，總賬已更新。
• 已付款：客戶已付款，並已提交付款條目。
• 未付：發票已生成，但付款尚未支付，但在付款到期日內。
• 逾期付款：付款逾期未付。
• 已取消：銷售發票因任何原因被取消。 一旦發票被取消，它對帳戶和股票的影響被撤消。
• 已發出的信用說明：專案由客戶退回，並針對此發票創建信用票據。
• 退貨：它被分配到根據原始銷售發票創建的信用票據。 雖然您也可以創建一個獨立的信用註釋。
• 未付和折扣：付款尚未支付，任何正在進行的訂閱已使用發票折扣打折。
• 逾期未付和貼現：付款在付款到期日之後等待付款，任何正在進行的訂閱都使用發票折扣打折。

3.1.3. 特點

3.1.3.1 日期

• 發佈日期：銷售發票影響您的帳簿的日期，即您的總帳。 這將影響您在會計期間的所有餘額。
• 到期日：付款到期日期（如果您已按信用額度出售）。 信用額度可以從 客戶 主設置。

3.1.3.2 會計維度

會計維度允許您根據特定的地域、分支機構、客戶等標記交易。 這有助於根據所選維度單獨查看會計報表。 要瞭解更多，請查看 會計維度功能方面的 説明。

注：專案和成本中心預設被視為尺寸。

3.1.3.3 客戶 PO 詳細訊息

• 客戶的購買訂單：跟蹤客戶的PO號收到，主要是為了防止創建重複的銷售訂單或發票相同的PO從客戶收到。 您可以做更多與客戶的PO號相關的配置。 銷售設置中的驗證
• 客戶的採購訂單日期：客戶下訂單的日期。

3.1.3.4 位址和聯繫方式

• 客戶位址： 這是客戶的計費位址。
• 聯繫人：如果客戶是公司，則如果以客戶表單設置，則在此領域獲取要聯繫的人。
• 領土：領土是客戶所屬的區域，取自客戶表格。 預設值為「所有區域」。。
• 發貨位址： 物品發貨地點的位址。

對於印度，以下詳細訊息可以記錄為 GST 目的。 您可以在地址和客戶主件中捕獲這些詳細訊息，這些詳細訊息將在銷售發票中提取。

• 計費位址格斯廷
• 客戶格斯汀
• 供應地
• 格斯廷公司

3.1.3.5 貨幣

您可以設置發送銷售發票訂單的貨幣。 這可以從客戶主或之前的交易（如銷售訂單）獲取。

• 希望僅供客戶參考選擇客戶的貨幣，而帳戶發佈僅以公司的基本貨幣進行。 在此處瞭解更多訊息。
• 以客戶的貨幣維護單獨的應收賬款帳戶。 此發票的應收賬款應以該貨幣本身發佈。 閱讀 多幣種會計 以瞭解更多。

3.1.3.6 價目表

如果您選擇價格表，則項目價格將從該清單中獲取。 勾選「忽略定價規則」將忽略帳戶中設置的定價規則 > 定價規則。

閱讀 價目表文檔 瞭解更多。

3.1.3.7 專案表

注：從版本-13開始，我們推出了不可變分類賬，該分類帳更改了取消股票條目和在 ERPNext 中發佈追溯股票交易的規則。 在此處瞭解更多訊息。

更新庫存

勾選此複選框將在提交銷售發票時更新庫存分類帳。 如果您已創建交付說明，則將更改股票分類帳。 如果您 跳過 了交付說明的創建，請勾選此複選框。

• 掃描條碼：如果您有條碼掃描器，您可以通過掃描其條碼在專案表中添加專案。 閱讀文件，使用 條碼跟蹤專案 ，瞭解更多。
• 專案代碼、名稱、描述、圖像和製造商將從專案主件中提取。
• 折扣和保證金：您可以按百分比或專案總金額對個別專案進行折扣。 有關更多詳細訊息，請閱讀申請折扣。
• 速率：如果在價目表中設置並計算總金額，則獲取費率。
• 掉落船舶：掉落運輸是當您進行銷售交易，但專案是由供應商交付。 要瞭解更多訊息，請訪問 「投遞」頁面 。
• 會計詳情：收入和支出帳戶可以在這裡更改您希望。 如果此項目是資產，則可以在此處連結。 當您出售資產時，這是有用的。
• 遞延收入：如果本專案的收入將在未來幾個月內按部分計費，則勾選"啟用遞延收入"。 要瞭解更多訊息，請訪問 遞延收入頁面。
• 專案重量：如果設置在專案主件中，則提取每個單位的專案重量詳細訊息和重量 UOM。
• 庫存詳情： 以下詳細訊息將從項目主獲取：
• 倉庫：將庫存從何處運出的倉庫。
• 主目錄可用 Qty： 選定倉庫中可用的數量。
• 批次或序列號： 如果您的專案已串行或批次，則必須在專案表中輸入序列號和批次。 您可以在一行中輸入多個序列號（每個序列號在單獨的行中），並且必須輸入與數量相同的序列號數。
• 專案稅範本：您可以設置專案稅範本，以適用於此特定專案的具體稅額。 要瞭解更多訊息，請存取 此頁面。
• 參考：如果此銷售發票是從銷售訂單/交貨說明中創建的，請在此處轉介。 此外，還將顯示交付數量。
• 列印時，頁面中斷將在此專案之前創建頁面中斷。

3.1.3.8 時程表

如果您想按小時向從事項目的員工（基於合同）收費，他們可以填寫包含計費率的時表。 製作新的銷售發票時，請選擇要開具帳單的專案，並獲取該專案的相應時程表條目。

如果您公司的員工在一個地點工作，並且需要計費，您可以根據《泰晤士報》創建發票。

要瞭解更多訊息， 請存取此頁面。

3.1.3.9 稅費

稅費將從銷售訂單或交貨說明中提取。

訪問 銷售稅和收費範本 頁面，瞭解有關稅收的更多訊息。

稅費總額將顯示在表下方。

要透過稅務類別自動添加稅款，請存取 此頁面。

請務必在稅項和收費表中正確標記您的所有稅款，以獲得準確的估價。

運輸規則

運輸規則有助於確定發貨成本。 成本通常會隨著運輸距離的增加而增加。 要瞭解更多訊息，請訪問 「運輸規則」 頁面。

3.1.3.10 忠誠點兌換

如果客戶註冊了忠誠度計劃，他們可以選擇兌換它。 欲瞭解更多訊息，請訪問 忠誠計劃 頁面。

3.1.3.11 額外折扣

整個發票的任何額外折扣都可以設置在本節中。 此折扣可以基於大總，即稅後/費用或凈總額，即稅前/費用。 額外的折扣可以作為百分比或金額使用。 有關詳細訊息，請訪問 應用折扣 頁面。

3.1.3.12 預付款

對於高價值物品，賣方可以在處理訂單之前要求預付款。 收到預付款 按鈕打開一個彈出視窗，您可以從其中獲取預付款的訂單。 欲瞭解更多訊息，請訪問 預付款入門 頁面。

3.1.3.13 付款條款

發票的付款可能部分取決於您對供應商的理解。 如果設置在銷售訂單中，則提取此取款。 欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。

3.1.3.14 註銷

當客戶支付的金額低於發票金額時，就會發生註銷。 這可能是一個小的差異，如0.50。 在幾個訂單中，這可能會加起來是一個很大的數位。 為了計算準確性，此差額金額是"註銷"的。 欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。

3.1.3.15 條款和條件

您正在銷售的專案可能有某些條款和條件，這些條款和條件可在此處應用。 閱讀 條款和條件文件 ，瞭解如何添加它們。

3.1.3.16 運輸商訊息

如果您將運輸物品外包到其交付地點，則可以添加運輸商詳細訊息。 這與放棄運輸不同。

• 運輸商：將物品運送給您的客戶的供應商。 無法啟用供應商主機中的運輸機功能，在此處選擇 供應商 。
• 司機：你可以在這裡添加一個司機誰將駕駛運輸模式。

詳細訊息通常從交貨說明中獲取。

以下詳細訊息可以記錄：

• 公里距離
• 無論是公路、航空、鐵路還是船舶的運輸方式。

對於印度，消費稅：

• 消費稅運輸機ID
• 運輸收據號
• 車輛否 GST 車輛類型可以更改

將提取運輸收據日期和駕駛員姓名。

3.1.3.17 列印設置

信箋

您可以在公司的信笺上列印銷售發票。 在此處瞭解更多訊息。

"組相同的專案"將分組在專案表中多次添加的相同專案。 列印時可以看到這一點。

列印標題

列印文檔時還可以更改銷售發票標題。 您可以通過選擇列印標題來做到這一點。 要創建新的列印標題轉到：主頁 > 設置 » 列印 » 列印標題。 在此處瞭解更多訊息。

有額外的複選框列印銷售發票沒有金額，這可能是有用的，當專案是高價值的。 列印時，您還可以將相同的專案分組在一行中。

3.1.3.18 消費稅詳情（印度）

以下詳細訊息可以設置為消費稅：

• 消費稅類別
• 發票副本
• 反向充電
• 電子商務格斯汀
• 列印標題

3.1.3.19 更多訊息

以下銷售詳情可記錄：

• 活動：如果此發票是正在進行的銷售活動的一部分，則可以連結。 要瞭解更多訊息，請存取 活動頁面。
• 來源：一個鉛源可以在這裡標記，以瞭解銷售來源。 欲瞭解更多訊息，請訪問 「主源 」頁面。

3.1.3.20 會計詳情

• 借記到： 應收賬款的帳戶將為此客戶預訂。
• 正在打開條目：如果這是一個開放條目，以影響您的帳戶選擇"是"，即如果您從另一個ERP遷移到ERP下一年年中，您可能需要使用開戶條目來更新ERPNext中的帳戶餘額。
• 備註：有關銷售發票的任何附加評論可在此處添加。

3.1.3.21 委員會

如果銷售是通過您的銷售合作夥伴之一進行的，您可以在此處添加他們的傭金詳細訊息。 這通常取自銷售訂單/交貨說明。

3.1.3.22 銷售團隊

銷售人員 ：ERPNext 允許您添加多個可能從事過此交易的銷售人員。 這也是從銷售訂單/交貨說明中提取的。

3.1.3.23 自動取取專案批號

如果您正在銷售批次中的商品，ERPNext 將自動為您獲取批號，如果檢查"更新庫存"。 批號將在第一次過期第一次出（FEFO）的基礎上提取。 這是第一次進入第一出 （FIFO） 的變體，為即將過期的專案提供了最高優先順序。

請注意，如果佇列中的第一批無法滿足發票上的訂單，將選擇佇列中能夠滿足訂單的下一批訂單。 如果沒有批次可以滿足訂單，ERPNext 將取消自動獲取合適批號的嘗試。

3.1.3.24 POS 發票

考慮進行零售交易的情景。 例如：零售商店。 如果您檢查 的是POS 複選框，那麼您的所有 POS 配置檔 數據將提取到銷售發票中，您可以輕鬆付款。

此外，如果您檢查 更新庫存 ，該股票也將自動更新，而無需交付說明。

3.1.3.25 提交后

提交銷售發票時，可以針對該發票創建以下文檔：

1. 日誌條目
2. 付款條目
3. 付款請求
4. 發票折扣
5. 交貨說明

3.1.4. 更多

會計影響

所有銷售都必須通過「收入帳戶」進行預訂。 這指的是帳戶圖表"收入"部分中的帳戶。 按類型（如產品收入、服務收入等）對收入進行分類是一種好的做法。 收入帳戶必須設置為專案表的每一行。

提示：要為專案設置預設收入帳戶，您可以將其設置為專案或專案組。

受影響的另一個帳戶是客戶帳戶。 這自動設置為標題部分中的「轉記到」。

您還可以提及必須預訂收入的成本中心。 請記住，您的成本中心會告訴您不同業務或產品的盈利能力。 您還可以在專案主中設置預設成本中心。 請參閱： 會計維度。

會計條目 （GL 條目） 典型的雙重條目 「銷售」：

預訂銷售時（應計）：

• 轉帳： 客戶（總計 ）
• 信用： 收入（凈總額，減去每個項目的稅收）
• 信用： 稅款（應支付給政府的債務）

要在"提交"後查看銷售發票中的條目，請按兩下"查看分類帳"。

3.2採購發票

採購發票是您從供應商那裡收到的帳單，您需要根據該賬單付款。

採購發票與銷售發票完全相反。 在這裡，您向供應商累積費用。 製作採購發票與下訂單非常相似。

要訪問採購發票清單，請轉到：

首頁 |gt; 會計 » 應付賬款 » 採購發票

3.2.1. 先決條件

在創建和使用購買發票之前，建議首先創建以下：

• 專案
• 供應商
• 採購訂單
• 購買收據 （選擇）

3.2.2. 如何創建採購發票：

採購發票通常由採購訂單或採購收據創建。 供應商的專案詳細訊息將提取到採購發票中。 但是，您也可以直接創建採購發票。

要在採購發票中自動獲取詳細訊息，請按兩下「 獲取物品」。 詳細訊息可以從採購訂單或採購收據中獲取。

對於手動創建，請遵循以下步驟：

1. 轉到採購發票清單，按一下新"
2. 選擇供應商。
3. 發佈日期與時間設定為目前， 您可以在勾選「發佈時間」 以下的複選框後進行編輯。
4. 設置付款截止日期。
5. 在專案表中添加項目和數量。
6. 取款率和金額。

7. 保存和提交。

3.2.2.1 創建採購發票時的其他選項

• 已支付：如果金額已通過預付款條目支付，則可以勾選"已支付"。 如果有全額或部分付款，則應勾選此代碼。
• 退貨（轉記）：如果客戶已退回物品，請勾選此內容。 要瞭解更多詳細訊息，請訪問 轉記筆記 頁面。
• 適用預扣稅額：如果選定的供應商設置了預扣稅類別，則啟用此複選框。 欲瞭解更多訊息，請訪問 預扣稅類別 頁面。

3.2.2.2 狀態

• 草案：草案已保存，但尚未提交系統。
• 退貨：專案已退回給供應商。
• 已簽發轉帳票據：已退回物品，並針對發票簽發了轉帳票據。
• 提交： 購買發票已提交系統，總賬已更新。
• 已付：發票金額已提交給供應商，並已提交付款條目。
• 未付：購買發票尚未支付。
• 逾期：到期日已過付款。
• 已取消：由於某種原因，發票已被取消。

3.2.3. 特點

3.2.3.1 會計維度

會計維度允許您根據特定的地域、分支機構、客戶等標記交易。 這有助於根據所選標準單獨查看會計報表。 欲瞭解更多訊息，請訪問 會計維度 頁面。

注：專案和成本中心預設被視為尺寸。

3.2.3.2 持有發票

有時，您可能需要持有提交的發票。

持有發票：啟用此複選框以暫停購買發票。 這隻能在提交發票之前完成。 啟用"持有發票"並提交購買發票後，狀態將更改為"暫時擱置"。

一旦購買發票被提交，你想改變"發佈日期"，那麼你可以採取"持有發票"按鈕的説明，這是在右上角可用。

如果你想持有已提交的購買發票，那麼您可以使用"阻止發票"選項持有，如果您想再次解鎖，則使用"解鎖發票"選項。

這是發票級別持有，供應商可以暫停。 在此處瞭解更多訊息。

3.2.3.3 供應商發票詳情

• 供應商發票編號：供應商可以使用自己的一些訂單來識別此訂單。 這是供參考的。
• 供應商發票日期：供應商下訂單/確認您的訂單的日期。

3.2.3.4 位址和聯繫方式

• 供應商位址： 這是供應商的帳單位址。
• 聯繫人：如果供應商是公司，則如果以供應商表單設置，則在此領域獲取要聯繫的人員。
• 發貨位址： 物品發貨地點的位址。

對於印度，可以記錄以下詳細訊息，用於 GST 目的：

• 供應商格斯廷
• 供應地
• 格斯廷公司

3.2.3.5 貨幣和價目表

您可以設置發送購買發票訂單的貨幣。 這是從購買訂單中提取的。 如果您設置了定價清單，則項目價格將從該清單中獲取。 勾選「忽略定價規則」將忽略帳戶中設置的定價規則 > 定價規則。

閱讀有關 價目表 和 多幣種交易 的瞭解。

3.2.3.6 分包或"供應原材料"

設置「供應原材料」選項對於為製造專案提供原材料的分包非常有用。 要瞭解更多訊息，請存取 分包頁面。

3.2.3.7 專案表

· 掃描條碼：如果您有條碼掃描器，您可以通過掃描其條碼在專案表中添加專案。 閱讀文件，使用 條碼跟蹤專案 ，瞭解更多。

· 專案代碼、名稱、描述、圖像和製造商將從專案主件中提取。

· 製造商：如果該專案是由特定的製造商製造，它可以在此處添加。 如果設置在專案主件中，則將提取此內容。

· 數量和速率：當您選擇項目代碼時，將提取其名稱、描述和 UOM。 默認情況下，"UOM 轉換因數"設置為 1，您可以根據從賣方處收到的 UOM 更改它，更多位於下一節。

如果設定了標準購買率，「價目表率」將被提取。 上次購買率"顯示了上次購買訂單中的商品費率。 如果在專案主件中設置，則取取速率。 您可以附加專案稅範本，以便對專案應用特定的稅率。

· 如果設置在專案主件中，則將手動輸入專案權重。

· 價目表費率折扣：您可以按百分比或專案總金額對個別項目進行折扣。 有關更多詳細訊息，請閱讀申請折扣。

· 專案重量：如果設置在專案主件中，則提取每個單位的專案重量詳細訊息和重量 UOM，否則手動輸入。

· 會計詳細訊息：費用帳戶可以更改您希望在這裡。

· 遞延費用：如果此項目的費用將在未來幾個月內按部分計費，則勾選"啟用遞延費用"。 要瞭解更多訊息，請存取 遞延費用頁面。

· 允許零估值率：在"允許零估值率"上打勾將允許提交購買收據，即使專案的估價率為 0。 這可能是一個範例專案，也可以是由於與供應商的相互理解。

· BOM：如果有為該專案創建的材料單，它將在這裡提取。 這在轉包時很有用。

· 專案稅範本：您可以設置專案稅範本，以適用於此特定專案的具體稅額。 要瞭解更多訊息，請存取 此頁面。

· 列印時，頁面中斷將在此專案之前創建頁面中斷。

更新庫存

注：從版本-13開始，我們推出了不可變帳本，它改變了取消股票條目和張貼追溯股票交易在ERPNext的規則。 在此處瞭解更多訊息。

如果您希望ERPNext自動更新庫存，則應檢查更新庫存複選框。 因此，將不需要交付說明。

3.2.3.8 稅費

稅費將從購買訂單或購買收據中提取。

訪問 購置稅和收費範本 頁面，瞭解有關稅收的更多訊息。

稅費總額將顯示在表下方。

要透過稅務類別自動添加稅款，請存取 此頁面。

請務必在稅項和收費表中正確標記您的所有稅款，以獲得準確的估價。

運輸規則

運輸規則有助於確定發貨成本。 成本通常會隨著運輸距離的增加而增加。 要瞭解更多訊息，請訪問 「運輸規則」 頁面。

3.2.3.9 額外折扣

整個發票的任何額外折扣都可以設置在本節中。 此折扣可基於大總額，即稅後/費用或凈總額，即稅前/費用。 額外的折扣可以作為百分比或金額使用。

有關詳細訊息，請訪問 應用折扣 頁面。

3.2.3.10 預付款

對於高價值物品，賣方可以在處理訂單之前要求預付款。 收到預付款 按鈕打開一個彈出視窗，您可以從其中獲取預付款的訂單。 欲瞭解更多訊息，請訪問 預付款入門 頁面。

3.2.3.11 付款條款

發票的付款可能部分取決於您對供應商的理解。 如果設置在購買訂單中，則提取此取款。

欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。

3.2.3.12 註銷

當客戶支付的金額低於發票金額時，就會發生註銷。 這可能是一個小的差異，如0.50。 在幾個訂單中，這可能會加起來是一個很大的數位。 為了計算準確性，此差額金額是"註銷"的。 欲瞭解更多訊息，請訪問 付款條款 頁面。

3.2.3.13 條款和條件

在銷售/購買交易中，供應商可能基於某些條款和條件向客戶供應商提供商品或服務。 您可以將條款和條件應用於交易，這些條款和條件將在列印文檔時顯示。 要了解條款與條件， 請按下此處

3.2.3.14 列印設置

信箋

您可以在公司的信笺上列印您的購買發票。 在此處瞭解更多訊息。

"組相同的 專案" 將分組在專案表中多次添加的相同專案。 列印時可以看到這一點。

列印標題

列印文檔時還可以更改購買發票標題。 您可以通過選擇列印標題來做到這一點。 要創建新的列印標題轉到：主頁 > 設置 » 列印 » 列印標題。 在此處瞭解更多訊息。

有額外的複選框列印購買發票沒有金額，這可能是有用的，當專案是高價值的。 列印時，您還可以將相同的專案分組在一行中。

3.2.3.15 消費稅詳情（印度）

以下詳細訊息可以設置為消費稅：

• 消費稅類別
• 發票副本
• 反向充電
• 電子商務格斯汀
• ITC 資格
• 利用國稅局綜合稅
• 利用國稅局中央稅
• 利用國稅局州/UT稅
• 利用ITC塞斯

3.2.3.16 更多訊息

• 正在打開條目：如果這是一個開放條目，以影響您的帳戶選擇"是"。 即，如果您在年中從另一個ERP遷移到ERPNext，您可能需要使用開戶錄入來更新ERPNext中的賬戶餘額。
• 備註：有關購買發票的任何額外評論可在此處添加。

3.2.3.17 提交后

提交購買發票時，可以針對其創建以下文檔：

1. 日誌條目
2. 付款條目
3. 付款請求
4. 落地成本憑證
5. 資產

3.2.4. 更多

3.2.4.1 會計影響

與銷售發票類似，在購買發票中，您必須輸入專案表中每行的費用或資產帳戶。 這有助於指示專案是資產還是費用。 您還可以更改成本中心。 這些也可以設置在專案主。 成本中心可設置在公司級別。

購買發票將影響您的帳戶如下：

• 會計條目 （GL 條目） 為典型的雙重條目 「購買」：
• 借方：
• 費用或資產（凈總額（不含稅）
• 稅項（/資產（如果再次加值稅類型或費用）
• 學分：
• 供應商

3.2.4.2檢查付款時的會計

如果已進行付費檢查，ERPNext 還將提供以下會計條目：

借方：

• 供應商

學分：

• 銀行/現金帳戶

要在"提交"後查看購買發票中的條目，請按兩下"查看分類帳"。

3.2.4.3 購買是「費用」還是「資產」？

如果項目在購買時立即消耗，或者如果是服務，則購買就變成了"費用"。 例如，電話費或差旅費是"費用"，已經消耗殆盡。

對於有價值的庫存專案，這些購買尚未"支出"，因為它們在庫存中仍具有價值。 它們是「資產」。。 如果它們是原材料（用於一個過程），它們將在消耗過程中的那一刻成為"費用"。 如果要將其出售給客戶，則當您將它們運送給客戶時，它們就會成為"費用"。

3.2.4.4 從源頭扣除稅款

在許多國家/地區，法律可能要求您在向供應商付款時扣稅。 這些稅種可以基於標準稅率。 在這些類型的計劃下，通常如果供應商超過一定的付款門檻，如果產品類型是應納稅的，您可能需要扣除一些稅款（您代表供應商向您的政府償還）。

要做到這一點，您必須根據「稅務負債」或類似情況建立一個新的稅務帳戶，並將此帳戶按您每筆交易必須扣除的百分比貸記。

3.2.4.5 持有購買發票付款

有兩種方法可以暫緩開具購買發票：

• 日期跨度保持
• 已明確保留

已明確保留

明確持有無限期持有購買發票。 為此，在購買發票表格的"持有發票"部分，只需檢查"持有發票"複選框即可。 在「暫停的理由」文本欄位中，鍵入一條評論，解釋為什麼發票將被擱置。

如果您需要持有已提交的發票，請按兩下「製作」按鈕並按下阻止發票。 此外，添加一個評論，解釋為什麼發票將被擱置在對話中彈出並按下"保存"。

日期跨度保持

日期跨度持有購買發票直到指定日期。 為此，請在購買發票表格的"持有發票"部分檢查"持有發票"複選框。 接下來，將發佈日期輸入彈出的對話中，然後按下"保存"。 發佈日期是文檔上的保留期滿的日期。

保存發票后，您可以按兩下「持有發票」下拉按鈕，然後「更改發佈日期」來更改發佈日期。 此操作將導致對話出現。

選擇新的發佈日期並按下「保存」。 您還應在「暫停的理由」欄位中輸入註釋。

注意以下事項：

• 已暫停的所有購買將不包括在付款條目的參考表中
• 發佈日期不能在過去。
• 您只能阻止或取消阻止購買發票，如果它是未付的。
• 您只能在發票未付的情況下更改發佈日期。

3.3公司間發票

公司間日記發票是在屬於同一組的組織之間完成的。

除了為一家公司創建購買發票或銷售發票，您還可以為多家公司創建相互關聯的發票。

例如，您可以為說"公司 ABC"的公司創建購買發票，併為另一家公司創建針對此購買發票的銷售發票，該發票表示"公司 XYZ"，並將它們連結在一起。

3.3.1. 如何創建公司間發票

3.3.1.1 設置

1. 移至： 帳戶 » 大師 » 客戶。
2. 選擇您希望為相互關聯的發票選擇的客戶。

3. 啟用複選框 ，內部客戶是否 顯示如下：

4. 添加客戶在代表公司領域所代表的公司。 這是將創建銷售發票的公司。

1. 在「允許與表進行交易」中，添加您將創建購買發票的公司。
2. 現在，當您針對 A 公司創建購買發票（客戶來自 B 公司，賣方來自 A 公司）時，它將連結到使用 B 公司本內部客戶創建的 A 公司的銷售發票。
3. 現在，您需要遵循類似的程式，為相互關聯的發票設置供應商。
4. 移至： 帳戶 » 大師 » 選擇供應商
5. 勾選是內部供應商。
6. 在代表公司領域，添加您在允許為客戶交易的表格中添加的公司。
7. 在允許與供應商交易的表格中，添加客戶所代表的公司。 這是您要製作相互關聯的購買發票的公司。

12.以下是供應商公司的屏幕截圖，以避免任何混淆：

3.3.1.2 創建發票

1. 現在，創建一個新的 銷售發票，填補領域。
2. 請記住，選擇客戶誰是內部客戶和公司，他從他購買。

3. 保存並提交發票。

4. 在製作公司間發票之前，您需要做以下工作：

1. 兩家公司之間的買賣價格應該同步。
2. 轉到股票 > 價格表，為公司間交易創建新的價格表。
3. 在此新的價目表中勾選銷售和購買。
4. 轉到 購買>供應商> 內部供應商，在貨幣和價目表部分，將價目表設置為剛剛創建的新價格表。
5. 對內部客戶也這樣做，即將價目表設置為新客戶。
6. 現在，您可以製作 公司間 採購或銷售發票。
1. 在「製作」按鈕下拉下，您將找到公司間發票連結，按兩下該連結後，您將被路由到新的購買發票表單頁面。
2. 在這裡，供應商和公司將根據您在銷售發票中選擇的公司進行自動取款。 > 請記住：每家公司只能有一個內部供應商或客戶。
3. 提交發票，完成！ 現在，這兩種發票都是相互關聯的。 此外，在取消任何發票時，連結也會中斷。

注： 公司間 發票將只影響會計帳本，而不會影響股票帳本。 這是因為這些公司屬於同一組公司。

您可以按照相同的流程創建購買發票，然後從提交的購買發票中創建相互關聯的銷售發票。

3.4信用票據

信用票據是賣方向客戶發送的檔，通知其帳戶已針對買方退回的貨物進行貸記。

為客戶退回的貨物價值發行信用票據，其金額可能小於或等於訂單總額。

3.4.1. 如何製作信用票據

用戶可以針對銷售發票進行信用說明，也可以無需參考即可直接從銷售發票中製作信用票據。 請注意，要創建信用註釋，發票必須使用 付款條目支付。

1. 轉到各自的銷售發票，然後按兩下 「創建 +返回/信用說明」。

客戶和專案詳細訊息將按照銷售發票中的設置提取。

1. 如果客戶已部分或全部付款，則根據原始銷售發票進行付款條目。
2. 保存和提交。

項目數量和付款金額將為負數，因為它是回報。

3.4.1.1 信用票據如何影響帳本

一旦根據原始銷售發票創建付款條目，金額將以負值添加到客戶的帳戶中，以便下次他們進行購買時，該金額將進行調整。

這是在退回發票的付款條目后帳本受到的影響：

有關任何其他詳細訊息，請參閱 銷售發票 頁面。

3.4.1.2 銷售發票未付款

如果 未 對原始發票付款，您可以取消銷售發票。 但是，如果從發票中返回的10個專案中只有5個，則創建信用註釋可用於更新帳本。

3.4.2. 範例

客戶 Rohan 購買了價值 300 盧比的 PVC 管道，在交貨時，客戶發現產品損壞。 現在羅漢已經退回了產品，信用票據將發出。

ERPNext中註明付款條目如下：

3.5轉記票據

借記單是買方向供應商發送的檔，通知已針對退回給供應商的貨物記錄了轉帳。

已簽發轉帳票據，用於支付退回貨物的價值。 在某些情況下，賣家會發送借記票據，應被視為另一種發票。

借記是您對退貨物品的轉記記錄。

3.5.1. 如何創建借記票據

用戶可以對購買發票進行轉帳，也可以無需參考即可直接從購買發票中製作轉帳票據。

1. 轉到相應的購買發票，然後按兩下 「創建 」>「退貨/轉記單」。

供應商和專案詳細訊息將按照購買發票中的設置提取。

1. 如果您已支付部分或全部款項，請對原始購買發票進行付款條目。
2. 保存和提交。

其他步驟類似於 購買發票。

3.5.1.1 轉帳票據如何影響帳本

一旦根據原始購買發票創建付款條目，金額將以負值添加到供應商的帳戶中，以便下次購買時將調整此金額。

這是在退回發票的付款條目后帳本受到的影響：

有關任何其他詳細訊息，請參閱 購買發票 頁面。

3.5.1.2 銷售發票未付款

如果 未 對原始發票付款，您可以取消銷售發票。 但是，如果從發票中退回的10個專案中只有5個，則創建借記票據可用於更新帳本。

3.5.2. 範例

從供應商藍磨坊，你購買了價值2400盧比的棉花稅，在交貨時，你發現產品損壞。 現在，您退回的產品將發出轉記票據。

在ERPNext中註明付款條目如下：

3.6信用額度

信用額度是您願意向客戶提供的最大信用額度。

信用額度是金融機構或其他貸款人向債務人提供特定信貸額度的最高信貸額度。 從客戶的角度來看，這是他們無需預付費用即可獲得的最大數量的商品或服務。

您可以在客戶、客戶群和公司中設置信用額度。 提交銷售訂單或銷售發票時，將檢查信用額度。

檢查信用額度的優先順序如下：

• 客戶設置的信用額度
• 客戶組設置的信用額度
• 公司設置的信用額度

3.6.1. 如何設定信用額度

1. 移至： 銷售 » 銷售 » 客戶 » 客戶。
2. 根據信用額度和付款條款部分，設置信用額度。
3. 如果您將信用額度作為預設值（即 0）保留，則不會產生任何影響。

4. 儲存。

3.6.2. 特點

3.6.2.1 信用控制器

即使客戶的信用額度得到充分利用，您也可以允許具有特定角色的使用者推翻信用額度驗證並提交銷售訂單或銷售發票。

設定信用控制器角色：

1. 移至： > 設定 » 帳戶設定
2. 設置在信用控制器欄位中的角色。

3.6.2.2 銷售訂單的旁路信用額度檢查

對於特定客戶，您可以根據未付銷售發票的累積金額而不是銷售訂單設置信用額度進行核對。 您可以在客戶的「信用額度和付款條款」部分勾選「銷售訂單旁路信用額度檢查」複選框。

3.6.2.3 客戶組的信用額度

在客戶組級別設置信用額度：

1. 移至 銷售 »客戶 + 客戶群。
2. 打開客戶組並設置信用額度。

3.6.2.4 公司信用額度

在公司級別設置信用額度時，所有客戶都將在全球應用此信用額度。

將信用額度設置為公司級別：

1. 到 會計 > 碩士和帳戶 > 公司。
2. 打開公司並設置信用額度。

2.1 日記 帳分錄

日記帳分錄是在總帳中輸入的，它指示受影響的科目。

日記帳分錄是一種多用途交易記錄，可以在其中選擇借方和貸方科目。

除銷售和採購交易記錄以外的所有類型的會計分錄都使用日記帳分 錄進行。 日記 帳 分錄是影響多個科目的標準會計交易記錄，借方總和等於貸方和。 日記帳分錄影響主分類帳。

日記帳分錄可用於輸入費用、開錄分錄、逆向分錄、銀行付款、消費稅分錄等。 例如，預訂運行費用、汽油/運輸等直接費用、雜項費用、調整條目和調整發票金額。

注意：從版本-13開始，我們引入了不可變分類賬，它改變了在 ERPNext 中取消會計分錄的工作方式。 在這裡處瞭解更多訊息。

要訪問日記帳分錄清單，請轉到：

主頁 > 會計 > 總分類帳 > 日記帳分錄

2.1.1.如何創建日記帳分錄

1. 轉到"日記帳分錄"列表，按兩下"新"。
2. 默認條目類型為「日記帳條目」。。 這是一個通用的條目類型。 請訪問第 3 節，了解有關條目類型的訊息。
3. 您可以更改過帳日期。
4. 展開表，選擇轉帳金額的帳戶。
5. 上述詳細訊息也可以從日記帳 分錄範本中 添加，也可以使用"從範本"字段添加。
6. 如果是債務人條目，請選擇"參與方類型"和"參與方"。
7. 添加將貸記金額的行。
8. 請注意，最終，借方和貸方總額加起來應相同。
9. 保存並提交。

財務手冊：您可以將此條目過帳到特定的財務 手冊。 將此欄位留空時，此日記帳分錄將顯示在所有財務帳簿中。

2.1.1.1 快速輸入

創建日記帳分錄時 ， 可以在右上看到「快速分錄」 按鈕。 這使得創建日記帳分錄變得容易一些。 輸入金額、選擇科目、添加備註。 這將填充「會計條目」表，並包含所選的詳細訊息。

2.1.2.特點

2.1.2.1 會計條目

• 會計維度：可以在這裡鏈接專案或成本中心，以單獨跟蹤成本核算。 要瞭解更多訊息，請存取 此頁面。

銀行帳戶號：如果您添加了銀行帳戶 ，則將獲取與該銀行帳戶關聯的號碼。

• 參考類型：如果此會計條目與另一個交易記錄關聯，可以在這裡引用。 選擇參考類型並選擇特定文件。 例如，如果您要針對特定銷售發票創建日記帳分錄。 將此日記帳分錄連結到發票。 該發票的"未清"金額將受到影響。

以下是可以在「參考類型」下的日記帳分錄中選擇的文件：

• 銷售發票
• 採購發票
• 日記帳分錄
• 銷售訂單
• 採購訂單
• 費用報銷
• 資產
• 貸款
• 工資單條目
• 員工預支
• 匯率重估
• 發票折扣
• 是預付款：如果這是客戶的預付款，請將此選項設置為"是"。 當您已將「參考類型」表單連結到此日記帳分錄時，這非常有用。 選擇"是"將連結到"引用名稱"字段中選擇的交易記錄。 要瞭解更多訊息，請訪問預付款 條目 頁面。
• 使用者備註：可以在此欄位中添加有關該條目的任何附加註釋。

2.1.2.2 反向日記帳分錄

在任何提交的日記帳分錄中，有一個專用按鈕來反轉日記帳分錄。 按兩下反向日記帳分錄按鈕後，系統通過根據相應科目沖銷借方和貸方金額來創建新的日記帳分錄。

2.1.2.3 差分條目

"差異"是求和所有借方和貸方金額后仍然存在的差額。

根據雙條目會計系統，總借方應等於總貸方。

如果要"提交"日記帳分錄，這應為零。 如果此數位不是零，您可以按兩下「差異條目」，系統將自動添加新行，其金額所需的金額為零。 選擇要借方/貸方的帳戶並繼續。

2.1.2.4 參考

可以手動輸入參考編號，也可以設置參考日期。 此處輸入參考編號時，將看到「備註」，例如：

注：供應商

參考#2321日期 30-09-2019 + 1，000.00 對銷售發票 ACC-SINV-2019-00064

在第 th 參考部分中，如果帳單是離線記錄的，而不是記錄在 ERPNext 系統中，可以手動輸入以下欄位。 這僅供參考之用。

• 帳單號
• 帳單日期
• 到期日

2.1.2.5 多幣種

如果所選的帳戶採用不同的貨幣，請勾選「多幣種」複選框。 如果未啟用此複選框，您將無法在日記帳分錄中選擇任何外幣。 這將顯示不同的貨幣並獲取「匯率」。 要瞭解更多訊息，請訪問多 幣種會計 頁面。

2.1.2.6 日記帳條目範本

從範本 欄位：在此中選擇一個選項將從日記帳分錄範本載入詳細訊息。

它將獲取並添加以下詳細訊息到條目中：

• 條目類型
• 公司
• 系列
• 會計條目中的科目
• 正在打開

若要瞭解更多內容，請轉到 日記帳分錄 範本頁面。

2.1.2.7 列印設置

付款到/從：此處輸入的名稱將顯示在銷售發票中。 這對於列印支票很有用。 轉到日記帳條目中的列印檢視並選擇「支票列印格式」。

信箋

您可以在公司的信頭上列印日記帳分錄。 瞭解 更多在這裡。

列印標題

出於列印目的，日記帳條目的標題也可以不同。 您可以選擇「列印標題」 來做到這一點。 要建立新的列印標題，請轉到：

主頁 > 設置 > 列印 > 列印標題

瞭解 更多在這裡。

2.1.2.8更多訊息

• 付款方式：付款是使用電匯、銀行匯票、信用卡、支票還是現金進行。 也可以創建新的付款方式。 如果在「付款模式」中設置了銀行帳戶，則在選擇付款方式時將在這裡獲取該帳戶。
• 正在打開：如果日記帳分錄類型為"打開條目"，此字段將設置為"是"。 要瞭解更多訊息，請訪問"期 結餘額" 頁面。
• 從範本：選擇範本時，在從範本載入帳戶之前，將先清空"會計條目"表。 之後可以添加更多帳戶條目。

2.1.3.日記帳分錄類型

讓我們來看看一些常見的會計分錄，可以通過 ERPNext 中的日記帳分錄完成。

2.1.3.1 日記帳分錄

這是一種通用條目類型，可用於不同的目的。 讓我們看看幾個例子。

費用（非應計）

很多時候，可能不需要累積費用，但可以在付款時直接從費用帳戶中預訂。 例如，旅行津貼或電話費。 您可以直接轉帳電話費用（而不是您的電話公司），並在付款時貸記您的銀行。

• 借方：費用科目（如電話費）。
• 信用：銀行或現金帳戶。

貸記薪金

對於貸記員工工資，使用"日記帳分錄"類型。 在這種情況下，

• 借方：工資構成部分。
• 信用：銀行帳戶。

2.1.3.2 公司間日記帳分錄

如果父級公司、姐妹公司或屬於同一組的兩家公司之間發生交易，則此選項可用於進行公司間日記帳分錄。

要瞭解更多訊息，請訪問公司 間日記帳分 錄頁面。

2.1.3.3 銀行條目

使用銀行帳戶進行或接收付款時使用此 類型。 例如，使用公司的銀行帳戶支付娛樂費等。

2.1.3.4 現金輸入

這與「銀行入帳」相同，但付款是通過現金帳戶付款。

2.1.3.5 信用卡錄入

這是一種易於識別所有信用卡條目的條目類型。

2.1.3.6 借方票據

這是客戶（您的公司）在退回貨物/物品時發送給供應商（您的供應商）的文檔。

您還可以直接從採購發票創建借方票據。

"借方票據"是針對採購發票為供應商製作的，或在公司退貨時作為供應商的貸方單。 在進行借方通知時，公司可以接收供應商的付款或調整其他發票中的金額。

• 借方：供應商帳戶。
• 積分：採購退貨帳戶。

要瞭解更多訊息， 請存取此頁面。

2.1.3.7 貸方說明

這是供應商在退回貨物/物品時發送給客戶的文檔。

當公司需要調整退回貨物的付款時，根據銷售發票為客戶開具「貸方說明」。。 在進行貸方說明時，賣方可以向客戶付款或調整其他發票中的金額。

• 借方：銷售退貨帳戶。
• 信用：客戶帳戶。

要瞭解更多訊息， 請存取此頁面。

通常為退回或低於貨物的價值簽發借方/貸方通知單。

2.1.3.8 反條目

當交易在同一公司內預訂類型時，將預訂逆向條目：

• 現金到現金
• 銀行到銀行
• 現金到銀行
• 銀行到現金

這用於記錄從銀行帳戶取款或存款。 當使用此條目時，除非再次用於支付某樣東西，否則資金不會離開公司。

2.1.3.9 消費稅入境

當公司從供應商購買貨物時，公司向供應商支付這些貨物的消費稅。 當公司向客戶銷售這些商品時，它接受消費稅。 公司將在政府帳戶中扣除應付消費稅和存款餘額。

• 當公司購買有消費稅的貨物時：
• 借方：採購帳戶，消費稅帳戶。
• 信用：供應商帳戶。
• 當公司銷售有消費稅的商品時：
• 借方：客戶帳戶。
• 信用：銷售帳戶，消費稅帳戶。

注意：適用於印度，可能不適用於您的國家/地區。 請查看您國家/地區的規定。

2.1.3.10 註銷或壞賬

如果您將發票作為壞賬註銷，您可以創建類似於付款的日記帳憑證，但可以借記名為壞賬的支出帳戶，而不是借記您的銀行。

• 借方：壞賬註銷
• 信用：客戶

注意：在您註銷壞賬之前，您國家/地區可能有相關規定。

2.1.3.11 開幕

此條目在一年中的任何時間從另一個軟體移動到 ERPNext 時非常有用。 您的未付帳單、股票等可以使用此輸入類型記錄到 ERPNext。 選擇類型將獲取資產負債表科目。

2.1.3.12 折舊

折舊是當您將資產的某些價值作為支出註銷時。 例如，如果您有一台計算機，您將使用5年，您可以分配其費用期間，並在每年年底通過日記帳分錄，將其值減少一定百分比。

• 借方：折舊（費用）。
• 信用：資產（您已預訂要折舊的資產的帳戶）。

要瞭解更多訊息，請訪問資產 折舊 頁面。

注意：您國家/地區可能有法規根據您可以折舊一類資產的金額來定義。

2.1.3.13 匯率重估

如果您的會計科目表具有多種貨幣的科目，則類型為「匯率重估」的日記帳分錄有助於處理這種情況。 此條目旨在從匯率重估表單創建。 要瞭解 更多，請訪問匯率重估頁面。

2.2 日記帳條目範本

日記帳分錄範本允許您在進行日記帳分錄時設置和選擇預先確定的科目和選項清單。

要訪問日記帳分錄範本，請轉到：

主頁 > 會計 > 總分類帳 > 日記帳分錄範本

2.2.1.如何創建和使用日記帳分錄範本：

轉到日記帳分錄範本清單並按下「新」。

1. 添加以下詳細訊息：

• 範本標題：這將用於從日記帳分錄中選擇範本。
• 公司： 預設情況下 ，選擇「全域預設值」 中定義的公司。 您也可以選擇任何其他公司。
• 條目類型：您可以從此處的" 日記帳條目"中提供的條目類型 中選擇。 預設值為日記 帳分錄。
• 此有 3 種特殊的「輸入類型」 ：
• 打開條目：這將得到所有帳戶，並將它們載入到"會計條目"表中。 要瞭解更多訊息，請訪問" 期餘額「 頁面」。
• 銀行分錄：如果設置，這將獲取並載入默認銀行帳戶。
• 現金輸入：如果設置，這將獲取並載入默認現金帳戶。
• 正在打開：如果選擇「 打開條目」 為「條目類型」 ，則自動設置為"
• 系列：可以從可用於日記帳分錄的命名系列清單中選擇。
• 會計項目：在這裡您可以選擇要添加到條目的帳戶清單。

2.3 付款條目

付款分錄是指示已為發票付款的記錄。

可針對以下交易記錄進行付款輸入。

• 銷售發票
• 採購發票
• 銷售訂單（預付款）
• 採購訂單（預付款）
• 費用報銷
• 內部轉移

在 ERPNext中，有兩個選項用戶可以通過這些選項捕獲付款：

• 付款項目（預設）
• 日記帳分錄

以下是瞭解流程的圖表：

在銷售中：

在購買中：

要存取付款項目清單，請轉到：

首頁 > 會計 > 應收賬款/應付帳款 > 付款條目

2.3.1.先決條件

付款條目也可以直接創建，然後鏈接到訂單/發票以後。 在創建和使用付款條目之前，建議先創建以下內容：

1. 客戶
2. 供應商
3. 銀行帳戶

如果您遵循銷售/購買週期，則需要以下幾項：

1. 銷售訂單 （預付款）
2. 採購訂單 （預付款）
3. 銷售發票
4. 採購發票

建立：

1. 會計科目表
2. 公司 （用於預設帳戶）

2.3.2.如何創建付款條目

提交可以進行付款分錄的文件時，您將在「創建」按鈕下找到「 付款」 選項。

更改過帳日期。

1. 付款類型將基於您來自的交易記錄進行設置。 類型為"接收"，"支付"和"內部轉移"。
2. 將自動獲取方類型、方名、方名。
3. 付款帳戶和付款帳戶將按公司窗體中設定 進行提取。
4. 已支付金額將從發票中取取。
5. 保存並提交。

2.3.2.1 手動創建付款

手動創建的付款條目將沒有連結到它的訂單/發票。 付款將記錄在客戶/供應商的帳戶中，以後可以使用付款對賬 工具對賬。

1. 轉到付款條目清單並按兩下新"
2. 選擇方類型和相應的客戶/供應商。
3. 選擇「銀行帳戶/現金帳戶支付 」和 「從付款」。 輸入支票號碼和日期（如果銀行轉帳）。
4. 輸入已付金額。
5. 保存並提交。

2.3.3.特點

2.3.3.1 設置付款方式

付款方式：輸入這有助於根據使用的付款模式對付款條目進行分類。 付款方式可以是銀行、現金、電匯等。

提示：在 支付模式主 ，可以設置預設帳戶。 此預設付款帳戶將提取到付款條目中。

2.3.3.2 付款自/至

當事人類型：無論是客戶、供應商、員工、股東、學生還是非政府組織成員。

• 一方：付款條目的具體方。
• 當事人姓名：當事人姓名，自動取取。
• 公司銀行帳戶：貴公司的 銀行帳戶。
• 當事人銀行帳戶：當事人的 銀行帳戶。
• 聯繫人：如果該方是組織，則聯繫人可以存儲在這裡。

2.3.3.3 帳戶

當事人餘額：從當前付款分錄中設置的發票中客戶或供應商的應收或應付總金額。 已付金額為正數，如果預付款為負數，則為負數。

• 從付款的帳戶： 提交 付款時從中扣除金額的帳戶。

· 付款帳戶：提交付款條目時將從中添加金額的CoA 帳戶。

· 帳戶貨幣：這些帳戶的貨幣將提取在帳戶中設置，Account不能在這裡編輯。 要瞭解有關多種貨幣交易的訊息，請存取此頁面。

• 帳戶餘額：所選科目的所有發票的總金額餘額。

已付金額： 當前 付款條目的已支付總金額在此欄位中顯示。

注意：在進行付款條目時，如果設置，默認銀行帳戶將按以下順序提取：

• 公司形式
• 付款模式預設帳戶
• 客戶/供應商預設銀行帳戶
• 在付款條目中手動選擇

2.3.3.4 參考

提取未結發票

這可用於使用一個付款條目向多個銷售發票付款。 創建新的付款條目時，按兩下獲取 未結發票 按鈕時，將為該方獲取所有未結發票和未結訂單。 您需要輸入「付費金額」才能看到此按鈕。 從這裡可以選擇日期範圍和要提取的發票。

如果該方尚未全額付款，請在"分配"欄位中輸入支付的金額。

如果為客戶創建付款條目，則付款金額將根據銷售發票分配。 在同一行中，為供應商創建付款條目時，將根據採購發票分配付款金額。

付款參考表

• 類型：是針對銷售訂單、銷售發票還是日記帳分錄付款。
• 名稱： 此處取得/選擇特定事務 ID。
• 總金額：行中一個發票/日記帳分錄的總金額。
• 未清：要接收/支付此發票的金額。

· 已分配：如果已付金額小於發票金額，則只有已付金額將分配給付款條目中提取的發票。 付款可以分部分進行，例如，如果有三張金額為 20、20、20 的發票，則已付金額為 60，則此已付金額將平均分配。 付款條款也可能涉及。

什麼是未分配金額？

在 ERPNext 中進行付款輸入且 已付金額超過發票總額時，該付款金額將存儲在客戶/供應商的帳戶中。 因此，這一數額目前為"未分配"。 未分配的金額可用於將來的發票。

例如，您創建的銷售發票總計 1，000，客戶支付了 1，500。 當將來再次為此客戶創建另一張發票 1，000 時，可以使用以前支付的 500。

2.3.3.5 扣減或損失

當針對發票創建付款分錄時，實際付款金額和未結發票金額可能有些差異。 這種差異可能是由於四捨五入錯誤或貨幣匯率的變化造成的。 您可以在這裡設置一個帳戶，在其中將預訂此差額金額。

損失/扣減可以註銷：

讓我們在這裡看到一個範例，其中已付金額為 25，但分配的金額為 30，因為 30 是根據發票要收集的金額。 在這種情況下，"差價金額"將為 5。 此差額金額可能由於折扣或貨幣兌換而發生。 差價金額需要為 0 才能提交付款條目。 這可以使用「使差異 輸入」按鈕 進行調整。 金額將在註銷帳戶中調整。

2.3.3.6 註銷

當已付金額小於分配金額時，將發生註銷。 即剩餘金額被視為雜項費用損失，否則該金額將不支付。 這被視為損失。

在此表中，可以調整付款的扣減或損失，如上一節中的範例所述。

2.3.3.7 提交后

保存並提交付款條目。 提交時，未清將在發票中更新。

如果根據銷售訂單或採購訂單創建付款分錄，則其中將更新「預付款」字段。 針對這些交易記錄創建發票時，付款條目將在該發票中自動更新，以便您可以針對預付款條目分配發票金額。

對於傳入付款，將過帳戶，如下所示。

• 借記：銀行或現金帳戶
• 信用：客戶（債務人）

對於傳出付款：

• 借方：供應商（債權人）
• 信用：銀行或現金帳戶

2.3.4.其他案例

2.3.4.1 多幣種付款條目

如果要以外幣維護應收/應付帳款科目，請使用外幣創建科目（與公司貨幣不同），並連結到參與方帳戶。 例如：

ERPNext 允許您維護帳戶和以多種貨幣 進行開票。 如果以方幣幣開具發票，則發票中也會輸入公司基礎貨幣和方幣之間的貨幣匯率。

注意：需要在銷售發票/訂單中創建和選擇單獨的債務人/債權人帳戶，以便貨幣兌換正常工作。 例如，如果客戶來自美國，請創建一個名為「債務人美國」的應收帳戶。

針對該發票創建付款分錄時，將獲取當前匯率，但您可以在付款時設置貨幣匯率以匹配您的記錄。

按兩下 設定匯換損益按鈕 可自動添加一行以註銷差額金額。

由於貨幣匯率一直波動，因此可能導致付款金額與發票總額的差異。 此差額金額可以預訂在貨幣兌換損益金額中。

也可以通過創建新的付款條目，獨立於發票進行付款。

要瞭解有關以多種貨幣管理交易的訊息， 請存取此頁面。

2.3.4.2 內部轉帳

內部轉帳用於資金在同一公司帳戶之間轉移的情況。 例如，如果來自美國的客戶使用PayPal，則從PayPal轉帳到銀行帳戶可視為內部轉帳。

可以從付款條目管理以下內部轉帳。

1. 銀行 - 現金
2. 銀行 - 銀行
3. 現金 - 現金
4. 現金 - 銀行

2.3.4.3 管理不同的付款方案

對於未付發票，未付金額 = 總計。 創建付款條目時，未清金額中的值將減少。

在大多數情況下，除了零售銷售之外，計費和付款是單獨的活動。 有幾種組合可以進行這些付款。 這些案例適用於銷售和採購。

• 它們可以提前（提前 100%）。
• 過帳裝運。 交貨時或交貨後幾天內。
• 零件提前交貨，零件在交貨或交貨后。.
• 可以一起支付一堆發票。
• 一組發票可以一起提供預付款（也可以在發票之間拆分）。

ERPNext允許您管理所有這些方案。 所有會計分錄（總帳分錄）都可以針對銷售發票、採購發票或預付款的付款分錄進行（在特殊情況下，也可以通過銷售發票開具發票）。

對發票的未清總金額是"反對"（或連結到）該發票的所有會計分錄的總和。 這樣，您可以在付款條目中合併或拆分付款以管理方案。

2.3.4.4 付款分錄和日記帳分錄之間的差額

1. 使用日記帳分錄需要瞭解哪個帳戶將被轉帳或貸記。 在付款條目中，它在後端進行管理，因此對用戶來說更簡單。
2. 付款條目在管理外幣付款方面效率更高。
3. 可以使用支票列印格式從付款條目列印支票。
4. 日記帳分錄仍可用於：

• 更新帳戶中的期餘額。
• 固定資產折舊條目。
• 用於根據銷售發票調整貸方單和根據採購發票轉帳，以防沒有任何付款。

2.3.4.5 使用日記帳分錄付款

要使用日記帳分錄進行付款，請按照以下步驟進行：

1. 通過日記帳分錄啟動付款。 轉到會計 > 會計碩士 > 帳戶設置，選中"通過日記帳分錄付款"複選框。

2. 付款。 提交可以進行日記帳分錄的文件時，您將在「創建」按鈕下找到 付款 。

3. 日記帳分錄。 保存並提交日記帳分錄，以記錄發票的付款

2.4 催收

作為持續債務償還需求而發送的文件。

催收是一個文檔，要存儲和發送作為持續要求償還債務與未付的銷售發票。

要訪問「催收」清單，請轉到：

首頁 > 會計 > 催收

2.4.1.先決條件

在創建催收之前，必須有銷售發票，因為它是針對它創建的。

• 銷售發票

2.4.2.如何創建催收

根據銷售發票創建催款。

要手動創建，請按照以下步驟操作：

1. 轉到「催收」清單並按兩下新。
2. 選擇過期銷售發票。
3. 在催款類型連結欄位中設置催款類型。
4. 為鄧寧字母的列印範本設置列印設置。
5. 過帳日期和時間將設定為當前， 您可以在 勾選「過帳時間」 下方的複選框以進行背錄輸入後進行編輯。

6. 保存並提交。

2.4.2.1 什麼是催收類型

催款類型存儲逾期天數的預設值、催款費、利率和要包含的文本塊。 例如，催款類型"第一通知"將不收取任何費用，但催款類型"第二通知"將收取催 款費和未付金額的利息。

2.4.2.2 狀態

這些是自動分配給催收的狀態。

• 草稿：草稿已保存，但尚未提交。
• 未解決：提交時，催收未解決，但尚未收到任何付款。
• 已解決：收到未清付款時，已解決催收。
• 已取消：已取消的狀態是已取消的催收文檔。

2.4.3.付款

可以從催收創建付款條目。 它將與它反對的銷售發票詳細訊息一起拉。

2.5 付款請求

付款請求用於請求客戶支付銷售訂單或發票。

付款請求通過電子郵件發送，如果設置，將包含指向付款網關的連結。 您可以通過銷售訂單或銷售發票創建付款請求。 還可以針對內部記錄的採購訂單或採購發票設置付款請求。 然後，可以使用付款單批量處理 付款。

要存取 付款期限 ，請轉到：

首頁 > 會計 > 應收賬款 > 付款期限

2.5.1.先決條件

在創建和使用付款請求之前，建議先創建以下內容：

1. 銷售發票
2. 採購發票
3. 銷售訂單
4. 採購訂單

2.5.2.如何創建付款請求

無法手動創建付款請求，也不能從銷售/採購訂單或發票創建付款請求。

2.5.2.1 通過銷售訂單創建付款請求

在銷售訂單中，按兩下創建"，然後按兩下付款"進行預付款。 要了解有關預付款的訊息，請訪問預付款 條目 頁面。

2.5.2.2 通過銷售發票創建付款請求

在銷售發票中，按兩下創建"，然後按兩下付款"以根據發票進行付款。

在付款請求中為帳戶過帳選擇適當的付款網關帳戶。 在支付閘道上指定的帳戶頭將被視為創建日記帳分錄。

注意：發票/訂單幣種和「付款網關帳戶」幣種應相同。

2.5.2.3 通知客戶

您可以使用列印格式通知客戶付款 要求。 如果設置了客戶聯繫人電子郵件，則會自動獲取該電子郵件。 如果不是，您可以在付款請求中設置電子郵件位址。

2.5.2.4 請求郵件

下面是請求電子郵件的範例。 如果您已設置相應的付款集成，將自動生成URL。 要瞭解有關整合的訊息， 請存取此頁面。

2.5.2.5 付款請求，無需使用任何閘道

如果您不想使用任何集成或支付閘道，只想發送通知，只需設置銀行帳戶。 您必須相應地 撰寫包含銀行詳細訊息的郵件。 然後，該方可以將金額轉入上述銀行帳戶。

2.6 付款方式

支付方式存儲付款或接收付款的媒介。

要存取付款模式清單，請轉到：

首頁 > 會計 > 設置 > 付款方式

2.6.1.如何創建付款方式

1. 轉到「付款模式」清單並按下「新」。
2. 輸入付款方式的名稱。
3. 設置類型是「現金」、銀行還是「常規」 。 這對於了解銷售點 （PoS） 中使用的付款方式非常有用。
4. 為所有公司設置預設付款帳戶。

5. 儲存。

提示： 設定預設帳戶會取得此帳戶到 付款項目。

注意：在進行付款條目時，如果設置，默認銀行帳戶將按以下順序提取：

公司表格
支付模式默认帐户
客户/供应商默认银行账户
在付款条目中手动选择

2.7 付款條款

付款期限有助於根據付款時間確定付款時程表。

付款期限定義特定的付款板。 例如，50% 的運費和 50% 的交貨專案。 您可以在ERPNext上保存業務的付款條款，並將其包括在銷售/購買週期的所有文檔中。 ERPNext 將相應地輸入所有總帳條目。

在 ERPNext中，「付款條款」表單僅定義部分百分比。 使用付款條款範本可以輕鬆應用實際付款計劃。

您可以在以下文件中使用付款條款：

• 銷售發票
• 採購發票
• 銷售訂單
• 採購訂單
• 報價

要存取 付款期限 ，請轉到：

首頁 > 會計 > 會計碩士 > 付款期限

請注意，付款條款的引入刪除了客戶/供應商主訂單中的"信用日"和"基於信用日"字段。 付款期限包含相同的訊息，並使其更靈活地使用。

2.7.1.如何創建付款期限

1. 轉到付款期限清單並按下「新」。
2. 輸入付款期限的名稱（例如：發貨后 50%）。
3. 輸入發票部分。 如果輸入 50，則該部分將為發票金額的 50%。
4. 選擇到期日期類型。
5. 在「貸方日」下輸入必須支付剩餘金額的天數。
6. 救。

欄位解釋如下：

• 付款期限名稱 ：此付款期限的名稱。
• 基於的到期日期：計算付款期限到期日期的依據。 這是從發票/訂單的過帳日期開始計算的 X天數。 有三個選項：
• 發票日期后的第一天：到期日期應按天計算，並參照發票的過帳日期。 例如，如果在日期 20 輸入 7，則到期日期為 27。
• 發票月結束後的天數：到期日期應參照創建發票的月份的最後一天以天數計算。 例如，如果在當月輸入 7，並且該月的最後一天是 30 日，則到期日期將是下個月的 7 日。
• 發票月末后的月份：到期日期應參照創建發票的月份的最後一天以月計算。 例如，如果在 1 月 20 日輸入 3，則到期日期為 3 月 20 日。
• 發票部分：應應用此付款期限的總發票金額部分。 給出的值將被視為百分比，即發票/訂單總額的50 % = 50%
• 信用日（可選 ）：允許允許的天數或月份信用額度，具體取決於基於欄位的截止日期選擇的選項。
• 說明 :(可選）付款期限的簡要說明。

2.7.1.2 轉換單據中的付款條款

在銷售/採購週期中轉換或複製單據時，將複製隨附的付款期限。 從報價單創建銷售訂單時，付款條款中的到期日期將基於報價，需要更新。

為便於使用，您還可以設置付款條款範本，然後重新選擇。

2.7.1.3 向單據添加付款條款

創建付款條款範本後，您可以在銷售和採購交易中使用它們。 根據為付款條款和交易價值定義的值，將定義付款計劃，每個付款板的到期日期。

注意：付款計劃可以使用列印格式產生器在列印 檢視中顯示。

2.8 付款條款範本

付款條款範本允許您將多個付款條款一起俱樂部並獲取交易。

創建后，付款條款表可以設置為特定的客戶/供應商。 在交易中選擇客戶/供應商時，付款條款範本將自動提取到交易中。

例如：

如果您在 30-70 的板中收到付款，那麼您可以為每個板定義付款期限，即 30% 和 70%。

在付款條款範本中，您可以選擇所有付款條款並定義一個範本，該範本可以很容易地應用於銷售和採購交易中。

2.8.1.先決條件

在創建和使用付款請求之前，建議先創建以下內容：

1. 付款條款

2.8.2.如何創建付款條款範本

付款條款範本告訴ERPNext 如何在銷售/購買文檔的「付款條款計劃」部分中填充表。

如果您有一套標準付款條款或易於使用，您應該使用它。

1. 轉到付款期限範本清單並按下「新」。
2. 輸入範本的名稱。
3. 在表行中添加創建的付款條款。
4. 確保發票部分總計為 100。
5. 救。

2.9 預付款條目

客戶/供應商在發送發票前完成的付款是預付款。

通常，預付款是高價值交易的情況下完成的。 考慮一個客戶- Jane D'souza下訂單₹的豪華傢具專案成本24，000歐元她被要求提前一些之前，傢俱房子開始工作，她的訂單。 她給了他們₹10，000英鎊現金。

在 ERPNext中，使用付款條目創建預付款條目。 如果存在銷售訂單，您可以直接為預付款金額創建付款分錄。 否則，您也可以為客戶創建獨立的付款條目。 同樣，您還可以通過採購訂單為供應商創建預付款條目。

注意：如果付款未連結到發票，則視為預付款。 預付款反映在應收賬款和應付帳款報告中。

2.9.1.先決條件

要創建預付款條目，需要先創建以下條目：

• 派對（客戶/供應商）
• 付款帳戶（銀行或現金帳戶）

2.9.2.如何創建預付款條目

提交銷售訂單或採購訂單后，您將找到針對該訂單創建付款的選項。 您還可以創建新的付款條目並手動選擇值（如方和付款帳戶）。 以下是針對銷售訂單創建預付款的步驟。

1. 轉到銷售訂單並按兩下製作 >付款條目」。 .
2. 設置/檢查帳戶。
3. 保存並提交。

任何未連結到發票的付款條目都被視為ERPNext系統的預付款。

如果客戶已支付 5，000 美元作為預支現金，則該款將記錄為客戶應收帳款科目的貸項。 為了平衡（根據雙重會計制度），從公司的現金帳戶中借記 5000 美元。

2.9.2.1 在發票中分配預付款

創建發票時，您可以檢查是否有針對該方的預付款。

按兩下「 獲取提前收到 」按鈕，它將獲取為該方找到的預付款條目。 提取預付款條目后，您可以為此發票分配預付款金額。 分配將馬上減少該發票的未清金額。

保存並提交銷售發票。

2.10 公司間日記帳分錄

公司 間 日記帳分錄在屬於同一組的組織之間完成。

如果您要與多個公司進行交易，可以創建公司間日記帳分錄。 您可以選擇希望在公司間交易中使用的帳戶。 可能的用例是公司代表另一家公司購買商品。

在創建 公司間 日記帳分錄之前，您需要設置科目表。

1. 移至： 客戶 > 公司與帳戶 > 會計科目表。
2. 選擇要設置為交易的內部帳戶的帳戶，然後選中「公司間帳戶」複選框。 此帳戶現在可用於公司間日記帳分錄交易記錄。 建議為公司間交易創建新 帳戶 。

您需要對要用於公司間日記帳分錄交易的所有公司帳戶執行相同的工作。

對於父子公司，在父公司中創建帳戶時，它將在子公司中添加。 這僅適用於您已選擇基於母公司為子公司創建會計科目表的選項。

公司間 日記帳分錄使用 ERPNext 中的日記帳分錄 表單創建。 要訪問日記帳分錄清單，請轉到：

主頁 > 會計 > 公司和帳目 > 日記帳分錄

2.10.1.先決條件

在創建公司 間 日記帳分錄之前，您需要執行以下操作：

• 至少兩 家公司
• 在 會計科目 表中 設定公司間科目

2.10.2.如何創建公司 間日記帳 分錄

1. 轉到"日記帳分錄"列表，然後按兩下"新"。
2. 選擇「公司間日記帳分錄」的分錄類型。
3. 設置代表另一家公司購買物料的公司。
4. 為各個會計條目添加行。 此處 只能獲取公司間帳戶。
5. 在每一行中，必須指定：

• 將受影響的內部帳戶。
• 到借方或貸方的金額。
• 成本中心（如果是收入或支出）。

6. 提交日記帳分錄時，您將在右上角找到一個按鈕，即"使公司間日記帳分錄"。 .

7. 按下該按鈕。 現在，系統將要求您選擇要創建連結日記帳分錄的公司。

8. 選擇公司時，您將被路由到另一個日誌分錄，其中將映射相關欄位，即公司、憑證類型、公司間日記帳分錄參考等。

9. 選擇表中第二個公司的內部帳戶。

1. 提交日記帳分錄。
2. 確保借方和貸方總金額分別與以前創建的日記帳分錄的總貸方和借方金額相同，但借方和貸方金額將相反。

注意： 第二個日記帳分錄中的科目應與您在第一個日記帳分錄中的科目相反。 例如，A 公司正在從公司 B 購買一些東西。 這就是兩家公司之間的付款週期，就像使用跨公司日記帳分錄一樣。

1. 借記銀行帳戶500，貸方債務人帳戶公司B500。
2. 現在，在公司間日記帳分錄中，轉帳公司 A 的借方債權人帳戶按 500 和貸方銀行帳戶按 500。
3. 在進行日記帳分錄之前，您還需要為債權人和債務人帳戶選擇當事人。

您還可以在底部找到參考連結，該鏈接將同時添加到連結的日記帳條目中，如果任何日記帳條目被取消，該連結將被刪除。

會計

無論您是內部團隊中都有會計，還是自己動手，或者選擇外包，財務會計流程都是任何業務管理系統（也稱為 ERP 系統）的中心。

在 ERPNext 中，會計操作包括 3 個主要事務：

• 銷售發票：您為客戶開具的產品或服務開具的帳單。
• 購買發票：您的供應商為您的產品或服務提供帳單。
• 日記帳分錄：用於會計分錄，如付款、貸方和其他類型的。

您可以查看此 視頻 ，瞭解 ERPNext 中帳戶模組的運行。

1. 設置和開戶

1.1 會計科目

會計的概念解釋如下的例子：我們將以「茶攤」作為一個公司，並瞭解如何為業務預訂會計條目。

媽媽（茶攤老闆）投資25000英鎊開始創業。

1.1.1.投資專案

媽媽在公司投資了25000英鎊，希望得到一些利潤。 換句話說，公司將來有責任向媽媽支付25000英鎊。 因此，帳戶"媽媽"是一個負債帳戶，它是貸記。 由於投資，公司的現金餘額將增加。 "現金"是公司的資產，將被借記。

公司需要設備（爐灶、茶壺、杯子等）和原材料（茶、糖、奶等）。 他決定從最近的一般商店「超級集市」購買，店主是朋友，這樣他就會得到一些榮譽。 設備花了他2800英鎊和2200英鎊原材料。 他從5000英鎊的總費用中支付2000英鎊。 這可以通過付款項目記錄在 ERPNext 中。

1.1.2.資產

設備是公司的「固定資產」（因為它們具有長壽命），原材料是公司的「流動資產」（因為它們用於日常業務）。 因此，「設備」和「庫存在手」帳戶已被轉帳，以增加價值。 他支付2000年，所以「現金」帳戶將減少該金額，因此貸記，他有責任支付3000英鎊到「超級集市」以後，所以超級集市將貸記3000Rs。

媽媽（負責所有條目）決定在每天結束時預訂銷售，以便他可以分析每日銷售。 第一天結束時，茶攤出售325杯茶，凈銷售額為1625英鎊。 店主愉快地簿上第一天的銷售。

1.1.3.收入

收入已記在「茶葉銷售」帳戶中，該帳戶已貸記以增加價值，相同金額將轉記到「現金」帳戶。 比 天來，要製作325杯茶，費用為800英鎊，因此"手頭庫存"將減少800歐元，費用將按相同金額在"銷售商品成本"科目中預訂。

月底，公司支付了一名員工（8000英鎊）的租金和工資，該員工從第一天起就加入了公司。

1.1.4.預訂利潤

隨著月進度，公司為企業採購了更多的原材料。 一個月後，他表利潤以平衡「資產負債表」和「損益表」報表。 利潤屬於媽媽，而不是公司，因此它對公司的責任（它必須支付給媽媽）。 當資產負債表不均衡，即借方不等於貸方時，利潤尚未預訂。 要預訂利潤，必須重置損益科目。 損益轉入負債科目transfered，損益表重新開始。 這是使用期間結算憑證完成的。

說明：公司的凈銷售額和支出分別是4萬英鎊和20000英鎊。 因此，公司盈利20000英鎊。 要進行利潤預訂輸入，"損益"科目已借記，"資本帳戶"已貸記。 公司凈現金餘額為 44000 Rs.，還有一些原材料價值 1000 英鎊。

1.2 帳戶設置

ERPNext中有多種帳戶設置來限制和配置會計模組中的操作。

1.2.1.凍結至的帳戶

凍結會計事務到指定日期，除指定角色外，任何人都不能進行/修改輸入。

1.2.2.允許設置凍結帳戶和編輯凍結條目的角色

允許具有此角色的使用者設置凍結帳戶，並針對凍結帳戶創建/修改會計分錄。

1.2.3.確定位址稅類別從

可以在 位址上設置稅類別。 位址可以是送貨位址或帳單位址。 設置應用稅項 類別時要選擇的附加項。

1.2.4.過計費限額百分比

可以超付交易記錄的百分比。 例如，如果項目的訂單值為 100 美元，此處的百分比設置為 10%，則允許為 $110 計費。

1.2.5.信貸控制員

選擇允許提交超過設置信用額度的交易記錄的角色。 信用額度可以在「客戶」表單中設置。

1.2.6.檢查供應商發票編號唯一性

選中此選項後，將不允許使用相同「供應商發票號」的採購發票。 這可用於避免重複的條目。

1.2.7.通過日記帳分錄付款

選中此選項后，如果用戶繼續從發票付款，系統將打開日記帳分錄而不是付款分錄。

1.2.8.取消發票時取消連結付款

如果選中，系統將取消與相應發票的付款連結。 默認情況下，如果提交付款條目，則在付款條目也被取消之前，無法取消連結的發票。 取消連結時，您現在可以取消和修改發票。 但付款不連結，並視為預付款。

1.2.9.取消訂單時取消鏈接預付款

與上一個選項類似，此取消連結針對採購/銷售訂單的任何預付款。

1.2.10.自動預訂資產折舊條目

選中后，將基於第一個日期集創建資產折舊的自動條目。 例如，根據資產主帳中設置的已預訂折舊數，將安排物料的年度折舊在未來 3/4 年。 有關詳細訊息，請訪問資產 折舊 頁面。

1.2.11.允許成本中心輸入資產負債表科目

如果選中，系統將允許使用者根據成本中心標記資產負債表科目中的條目。 默認情況下 ， 成本中心僅適用於損益科目。

1.2.12.從專案稅範本自動添加稅金和費用

如果為物料設置了專案稅範本並在交易記錄中選擇了該物料，則啟用此選項將在交易記錄中填充稅金表。

1.2.13.自動提取付款條款

啟用此功能將自動獲取基於供應商的付款條款。

1.2.14.列印設置

列印中 顯示 包含稅：應用的稅金將顯示在列印檢視中。

• 在「列印」中顯示付款計劃：使用付款條款時可以看到付款 計劃表。 啟用此功能將在列印檢視中顯示此表。

1.2.15.允許過時的匯率

如果您希望ERPNext檢查外幣交易中從貨幣兌換獲得的記錄的時齡，則應不選中此選項。 如果未選中，匯率欄位將在文檔中為唯讀欄位。

過時日是決定貨幣兌換記錄是否過時時使用的天數。 當關閉「允許過時費率」 時，這 有效。 因此，如果"過時日"設置為10，則允許10天的過時費率。 如果啟用了"允許過時費率"，則對過時費率的年齡沒有時間限制。

如果啟用了過時速率，則提取順序為：

• 貨幣兌換表的最新匯率
• 如果未找到貨幣兌換，根據市場自動獲取最新匯率

如果禁用了過時費率，則提取順序為：

• 貨幣兌換表格的最新 匯率 ，最多為"過時日"中設置的天數
• 如果未找到貨幣兌換，將自動獲取每個市場的最新匯率

1.2.16.使用自定義現金流量格式

您可以選擇使用自訂現金流量格式自定義現金流量報表的外觀。 要瞭解更多訊息， 請存取此頁面。

1.3 公司設置

公司是一個法人實體，由從事商業或工業企業的人協會。

在ERPNext中，在設置 ERPNext 帳戶時創建ERPNext第一個公司。 對於每個公司，您可以根據商務活動的性質將域設置為製造、零售或服務。

如果您有多個公司，可以從：

主頁 > 會計 > 公司

1.3.1.如何創建新公司

1. 轉到"公司"列表，按兩下"新"。
2. 輸入公司的名稱、縮寫和預設幣種。
3. 救。

默認情況下，將創建公司的縮寫。 例如，Frappe 技術的 FT。 縮寫有助於區分一家公司的資產和另一家公司的資產。

縮寫也出現在貴公司的各種帳戶、成本中心、稅項 範本、倉庫等中。

您還可以附加公司徽標並添加公司說明。

1.3.1.1 多公司結構

假設您經營一組公司，有些可能是大公司，有些可能是規模較小的公司，是大公司的一部分。

在 ERPNext中，您可以設置多個公司。 公司結構可以是平行的，即姐妹公司、親子公司或兩者的組合。

母公司是由一個或多個子公司組成的大型組織。 子公司是母公司的子公司。

公司樹視圖顯示公司的總體結構。

構建公司樹后，ERPNext 將驗證子公司的帳戶是否與母公司中的帳戶匹配。 所有科目都可以合併到合併的科目表報表中。

1.3.1.2 創建公司時的其他選項

• 領域：公司進入的工作領域。 製造業、服務業等設置帳戶時選擇一個。
• 是組：如果選中，這將成為母公司。
• 母公司：如果這是子公司，請從該字段設置母公司，即選擇公司所屬的集團公司。 如果設置了母公司，則將基於所選母公司創建要創建的新公司的會計科目表。

1.3.1.3 會計科目表

對於每個公司，主科目表單獨維護。 這允許您根據法律要求為每個公司保持單獨的會計核算。 您也可以使用「科目匯入者」 匯入者圖表匯入會計科目表。

ERPNext 已本地化的會計科目表可供某些國家/地區使用。 創建新公司時，您可以選擇從以下選項之一設置其會計科目表。

• 標準會計科目表
• 基於現有公司的會計科目表

請注意，如果在創建新公司時選擇了父公司，則將基於現有母公司創建會計科目表。

1.3.1.4 預設值

在公司主伺服器中，您可以為主伺服器和帳戶設置許多預設值。 這些預設科目將説明您快速過帳會計交易記錄，其中該科目的值將從公司主科目（如果提供）獲取。 創建公司后，將自動創建預設 的會計 科目表和成本中心。

可以為公司設定以下預設值：

• 默認財務手冊
• 默認字母頭
• 預設假日清單
• 標準工作時間
• 默認條款和條件
• 國家
• 稅號
• 成立日期

1.3.2. 特點

1.3.2.1 月度銷售目標

以公司幣種設置每月銷售目標編號，例如 $10，000。 交易完成後，每月總銷售額將可見。 要瞭解更多訊息， 請按這裏。

1.3.2.2 帳戶設置

默認情況下，當您創建新公司時，將設置以下某些帳戶，也可以創建其他帳戶。 帳目可以在會計科目 表中看到。 如果需要，以後可以更改這些值。

• 默認銀行帳戶
• 默認現金帳戶
• 違約應收賬款帳戶
• 捨入帳戶
• 捨入成本中心
• 註銷帳戶
• 折扣允許帳戶
• 收到的折扣帳戶
• 匯收益/損失帳戶
• 未實現的匯換損益帳戶
• 默認應付帳款科目
• 默認員工預支帳戶
• 已售商品的預設成本帳戶
• 預設收入帳戶
• 默認遞延收入科目
• 默認遞延支出科目
• 默認工資應付科目
• 默認費用索賠應付科目
• 預設成本中心
• 信用額度
• 默認付款條款範本

1.3.2.3 股票設置

永久庫存功能將導致股票交易影響公司的帳簿。 瞭解 更多在這裡。 默認情況下，它處於啟用狀態。

• 默認庫存帳戶
• 股票調整帳戶
• 收到 但未 計費的股票

· 估價 中包括的費用

1.3.2.4 固定資產折舊設置

對於管理公司中的固定資產，需要以下帳戶。 默認情況下，將創建大多數。 它們可以在會計科目 表中看到。

• 累計折舊科目
• 折舊費用科目
• 資產折舊分錄系列（日記帳分錄）
• 資產估價 中 包括的費用
• 資產處置損益帳戶
• 資產折舊成本中心
• 正在進行中 的資本工作 科目

· 收到 但未 計費的資產

1.3.2.5 HRA 設置

為以下工資構成項設置預設元件。

對於印度使用者，在本節中設置預設值將有助於計算員工納稅申報，尤其是 HRA 免稅金額。

• 基本元件
• HRA 元件
• 後部部件

1.3.2.6 銀行匯款設置

僅適用於印度。

使用付款單功能（在帳戶中），您可以為多個銀行轉帳提供單張轉帳單據。 更新以下欄位中的值將説明您以可接受的格式生成銀行匯款，也可以上載到銀行的門戶上。

付款單允許使用者將多個付款條目/付款請求合併到單個單據中。 銀行匯款允許使用者以文本 格式 將單一單據發送到銀行，此文本格式可手動上傳到科達克銀行支付平臺。

客戶代碼和產品代碼是銀行給您的代碼。 這需要根據 Kotak 銀行指定的格式在文字檔中添加。

1.3.2.7 預算

異常預算審批者角色：此處選擇的角色可以繞過設置的預算來審批支出。

1.3.2.8 公司訊息

供參考，貴公司的以下詳細訊息可以保存在 ERPNext 中：

• 註冊日期
• 電話號
• 傳真
• 電子郵件
• 網站
• 位址
• 註冊詳情

注意：在此處設置位址時，選中"是您的公司位址"複選框非常重要。

對於印度，如果公司有多個位置，可以使用不同的 GSTIN 號碼添加不同的位址。 例如，如果您的公司在孟買、德里和班加羅爾設有辦事處，您必須添加具有不同 GSTIN 號碼的不同位址。

保存公司時，儀錶板中將顯示以下詳細訊息/操作：

註冊詳情：在這裡，您可以保存各種稅/支票/銀行號碼供參考。

1.3.2.9 刪除所有公司交易

您可以刪除公司的所有交易記錄（訂單、發票）。 請謹慎使用，一旦刪除的事務無法恢復。

要求

• 用戶必須是系統管理員
• 用戶必須成為公司的建立者

步驟

1. 按兩下刪除公司交易按鈕
2. 驗證密碼
3. 輸入要確認的公司名稱

你完成了專案、帳戶、員工、物料清單等主數據將保持目前狀態。

受影響的是什麼？

• 銷售/採購訂單/發票收據/票據將被刪除
• 每月的銷售和銷售歷史記錄將被清除
• 將清除所有通知
• 將刪除公司連結到的要領位址
• 與公司相關的所有通信都將被刪除
• 將重置所有命名系列
• 連結到本公司倉庫的庫存條目將被刪除

1.4 會計 科目表

會計科目表是組織中會計科目的藍圖。

您的會計科目表的總體結構基於雙輸入會計系統，該系統已成為全世界量化公司財務表現的標準。

會計科目表是公司管理其帳簿所需的科目（分類帳和組）名稱的樹視圖。 ERPNext 為您創建的每個公司設置了一個簡單的會計科目表，但您可以根據需要和法律要求對其進行修改。

對於每家公司，會計科目表表示對會計分錄進行分類的方式，主要基於法定（稅務、遵守政府法規）要求。

會計科目表可説明您回答以下問題：

• 您的組織值多少錢？
• 你欠了多少債？
• 你賺取多少利潤（因此納稅）？
• 你賣多少錢？
• 你的費用分手是什麼？

作為一個管理企業的人，看到您的業務做得多麼好是非常有價值的。

提示：如果您無法閱讀資產負債表，這是開始瞭解此內容的好機會。 這是值得的。 您還可以在會計師的説明下設置您的會計圖表。

要訪問「會計科目表」清單，請轉到：

首頁 > 會計 > 會計碩士 > 會計圖表

1.4.1. 如何創建/編輯帳戶

ERPNext 附帶了標準設置的會計科目表。 您也可以使用「會計科目匯入程式」 工具，而不是建立/ 修改 。 請注意，使用此工具時，將覆蓋現有會計科目表。

1. 轉到"會計科目表"列表。

在這裡，您可以打開包含其他帳戶的組帳戶。 在帳戶中「添加子級」、編輯或刪除帳戶的選項。

2. 僅當您按兩下群組（資料夾）類型帳戶"時，才顯示創建子帳戶的選項。

1. 輸入帳戶的名稱。
2. 輸入帳戶的編號。
3. 如果您希望這是一個可以包含其他帳戶的組帳戶，請勾選"是組"。
4. 選擇帳戶類型。 選擇此選項很重要，因為某些欄位只允許選擇特定類型的帳戶。
5. 如果此科目將用於具有不同幣種的交易記錄，請更改幣種。 默認情況下，它是公司的貨幣。 要瞭解更多訊息，請訪問多 幣種會計 頁面。
6. 按兩下建立新" .

通常，您可能希望為：

• 差旅費、工資費、電話 費等費用下。
• 加值稅 （VAT）、銷售稅、權益稅等在 流動負債項下。
• 收入下的產品銷售、服務銷售 等。
• 固定資產下的建築、機械、 傢俱等。

提示：當您收到或支付不同貨幣或從不同貨幣付款時，將創建具有不同幣種的帳戶。 例如example，如果您位於印度，並在美國進行交易，您可能需要創建帳戶，如"債務人美國"，"債務美國"等。

讓我們了解會計科目表的主要組。

1.4.2. 帳戶類型

帳戶類型主要分為收入、支出、資產或負債。

1.4.2.1 資產負債表科目

資產負債表科目為「資金（資產）應用」和「資金來源（負債）」，表示貴公司在任何給定時間的凈價值。 當您開始或結束財務期間時，所有資產都等於負債。

關於會計的註釋：如果您是會計的新鮮人，您可能想知道，資產如何等於負債？ 這意味著公司沒有自己的一個。 沒錯！ 公司購買資產（如土地、傢俱、機器）的所有"投資"都是由所有者進行。 擁有者是公司的責任，因為利潤屬於擁有者。

如果一家公司要關閉，它將需要出售所有資產，並償還所有負債（包括利潤）給擁有者，留下自己一無所有。

資產負債表帳戶下的所有帳戶代表公司擁有的資產，如"銀行帳戶"，"土地和財產"，"傢俱"或負債（公司欠他人的資金），如"所有者資金"，"債務"等。

此處需要注意的兩個特殊科目分別是資產和負債下的應收賬款（您必須從客戶那裡收取的錢）和應付帳款（您必須支付給供應商的錢）。

1.4.2.2 損益表

損益是代表您一段時間內會計交易的"收入"和"支出"科目組。

與資產負債表科目不同，損益表（或 PL 科目）不代表凈資產（資產），而是代表在此期間在服務客戶時花費和收取的金額。 因此，在會計年度的開始和結束，它們變為零。

在ERPNext 中，很容易通過損益圖表跟蹤損益。

請注意，在一年的第一天，您沒有盈利或虧損，但您仍有資產，因此資產負債表賬戶永遠不會在一個期間的開始或結束時變為零。

1.4.2.3 組和分類帳

ERPNext中的主要帳戶有兩種類型- 組和分類帳。 組可以包含子組和分類帳，而分類帳是圖表的葉節點，不能包含更多科目。

會計交易記錄只能針對分類帳科目（而不是組）進行

訊息：「分類帳」一詞是指會計帳簿中輸入的頁。 每個帳戶（如客戶或供應商）通常有一個分類帳。

注意：帳戶"分類帳"有時也稱為帳戶"頭"。

1.4.2.4 其他賬戶類型

在 ERPNext中，您還可以在創建新帳戶時指定更多訊息，這可以説明您在"銀行帳戶"或"稅務帳戶"等方案中選擇該特定帳戶，並且對圖表本身沒有任何影響。

帳戶類型說明：

• 累計折舊：存儲公司資產的累計折舊總額訊息。 累計折舊出現在資產負債表上。
• 資產已 接收 但未計費：持有已收到但尚未計費的資產價值的臨時負債帳戶。
• 銀行：將在其下創建銀行帳戶的帳戶類型。 CoA 中必須至少有一個類型為「銀行」的組帳戶。
• 現金：將在其中創建現金帳戶的帳戶類型。 CoA 中必須至少有一個類型為「現金」的組帳戶。
• 收費：適用於項目的額外費用可以存儲在此類型的帳戶中。 例如，「運費和運費」。
• 進行中的資本工作：創建固定資產時當前費用存儲在 CWIP 帳戶中。 例如，建造建築物時的建築成本。 在 ERPNext 資產尚未使用時，根據 CWIP 帳戶進行預訂。
• 銷售貨物成本：此類型的帳戶用於預訂公司銷售的製造/購買產品或服務時發生的所有成本的累計總計。
• 折舊：要記帳固定資產折舊的支出科目。 這將顯示在損益表上。
• 權益：這些類型的帳戶代表與擁有該業務的人（即股東/擁有者）的交易。
• 資產 估價 中包括的支出：用於記賬資產的上岸成本中包含的支出（資產的直接物質成本外）。
• 估價 中包含的 費用：用於永久庫存的物料/產品落地成本中包含的支出（直接材料成本外）的科目。
• 固定資產：維持固定資產成本的帳戶。
• 收入帳戶：此類帳戶代表公司預訂的任何收入來源或收入來源。
• 應付賬款：科目類型表示公司欠債權人（供應商）的金額。
• 應收賬款：科目類型表示債務人（客戶）欠公司的金額。
• 捨入：在許多發票中，最終金額 中可能會有 一些捨入。 為了準確跟蹤，這些金額可以預訂到此類型的帳戶。
• 庫存：將在其中創建倉庫 帳戶 的帳戶組。
• 庫存調整：一個費用科目，以記錄庫存/庫存的任何調整條目。 通常與銷售商品成本相同。
• 收到 但未 計費的股票：一個臨時負債帳戶，它持有已收到但尚未計費的股票的價值，並用於永久庫存。
• 稅：所有稅務科目，如加值稅，TDS，消費稅等屬於此類型。
• 臨時：臨時帳戶可用於平衡收入、支出，並在年中通過未清ERPNext會計分錄將其移至 ERP 下一個時將其取消。

注意：在進行付款條目時，如果設置，默認銀行帳戶將按以下順序提取：

公司表格
支付模式默认帐户
客户/供应商默认银行账户
在付款条目中手动选择

1.4.2.5 財務報表

在 ERPNext 中，很容易查看貴公司 的財務報表。 您可以查看財務報表，如資產負債表、損益表和現金流量表。

各種財務報表的範例如下：

1. 現金流量報告：

2. 損益報告：

3. 資產負債表報告：

1.4.2.6 帳號

根據數位系統組織標準會計科目表。 每個主要類別都將以特定數字開始，然後該主要類別中的子類別都將以相同的數字開始。 例如，如果資產按數位 1000 開始進行分類，則現金帳戶可能標記為 1100，銀行帳戶可能標記為 1200，應收帳戶可能標記為 1300，等等。 在將來添加帳戶時，通常保持帳號之間的缺口。

您可以在從「會計科目表」頁面創建科目時分配一個數位。 您還可以透過按下「更新帳戶名稱/號碼」 按鈕從帳戶記錄中編輯 號碼。 更新帳號時，系統會自動重命名帳戶名稱，以將帳號嵌入到帳號中。

1.5 帳戶期結餘額

期初餘額是會計期間從上一個會計期結束時或開始時結期結期結餘額。

這在啟動新公司時也適用，並且希望您的離線餘額在 ERPNext 中更新。

1.5.1. 介紹

如果您是一家新公司，您將有最少的期期餘額需要導入。 但是，如果您從舊式會計系統（如 Tally 或基於 Fox Pro 的軟體）遷移，您將有相當多的數據作為期結餘額導入。

我們建議您從新的會計年度開始使用ERPNext 進行會計核算，但也可以中途開始。 要設置您的帳戶，您需要在 ERPNext 中開始使用會計的「日期」中執行以下操作ERPNext：

資產

1. 存量資產（手頭有股票）。
2. 固定資產， 如傢俱、電腦等。
3. 應收賬款 （AR），即您發送給客戶的未付發票。
4. 流動資產，如銀行餘額、手頭現金、存款等。

負債

1. 資本帳戶，如股東（或擁有者）資本
2. 流動負債，如貸款、應付工資 等
3. 應付 帳款（AP），即供應商發送給您的未付發票

如果您以前使用過其他會計軟體，應 首先 關閉該軟體中的財務報表。 帳戶的期內餘額應作為 ERPNext 的期結餘額 進行更新。 在開始更新期結餘額之前，請確保您 的會計科目 表具有所需的所有科目。

可以使用 ERPNext 中的「打開發票創建工具」創建 打開條目。

開期分期僅適用於資產負債表科目，不用於損益科目。

1.5.2. 資產期表餘額

1.5.2.1 固定資產

更新固定資產

要導入所有現有固定資產，請先創建資產記錄，然後創建日記帳分錄以更新總帳。

1.5.2.1.1.創建資產記錄

為公司擁有未完全折舊的每項資產創建資產記錄。

要創建新資產：

1. 創建 啟用「 固定資產」 的專案。
2. 移至 資產 > 資產 > 新.
3. 輸入資產名稱。
4. 輸入項目代碼。
5. 輸入位置。
6. 輸入採購日期。
7. 輸入總金額。
8. 刻 度是現有資產。

9. 儲存。

要瞭解資產的詳細訊息， 請存取此頁面。

1.5.2.1.2.創建日記帳分錄以更新分類帳

當您創建「現有資產」複選框勾選的資產時，總帳不會更新。 您必須通過日記帳分錄更新該值。

要建立新的日記帳分錄：

1. 轉到： 會計 > 主會計和會計 > 日記帳分錄 > 新。
2. 輸入過帳日期。
3. 在「科目」列中選擇相應的固定資產分類帳，並在「轉帳」列中輸入值。
4. 在「科目」列中選擇「臨時開戶」分類帳，並在貸方列中輸入餘額金額。
5. 將「正在打開」設置為"

1.5.2.2 股票資產

開盤庫存

期初庫存是公司在會計期間開始時可供銷售或使用的材料的數量和價值。

上一會計期間的期內庫存成為當前會計期間的期期股票。

1.5.2.2.1.先決條件

• 建立 主目錄。
• 將倉庫連結到適當的會計分類帳。

1.5.2.2.2.非序列化物料的開盤庫存

要發佈開盤股票，請訪問 股票對賬 頁面。

1.5.2.2.3.序列化和批處理物料的開盤庫存

事先創建 批 處理 和串行 無記錄。 要過帳序列化和批處理物料的開貨：

1. 轉到 股票 > 股票交易 > 股票條目 > 新.
2. 在「庫存輸入類型」中選擇「物料收據」。
3. 選擇「預設目標倉庫」 中的倉庫。
4. 在「物料」表中，選擇「物料代碼、數量」和「基本費率」。。
5. 對於批處理物料，請選擇批處理號。
6. 對於序列化物料，請選擇序列號。
7. 保存並提交。

1.5.2.3 應收賬款

更新應收賬款

應收賬款是您的客戶欠您的餘額金額，用於您已發送給他們的銷售發票。

您可以使用「打開發票創建工具」導入應收帳款詳細訊息。 要存取它，請轉到：

主頁 > 會計 > 打開和關閉 > 開戶發票創建工具

1.5.2.3.1.如何導入未結發票

1. 轉到打開發票創建工具。
2. 選擇公司。
3. 選擇發票類型的"銷售額"。
4. 按兩下「添加行」並選擇參與方中的客戶，選擇過帳日期、到期日期、專案名稱和添加未清金額。
5. 按兩下創建發票"

將創建銷售發票。 您可以在收到客戶付款時根據這些發票過帳付款條目。

1.5.2.4 流動資產

1. 期期餘額

2. 流動資產

更新當前資產

在導入流動資產之前，請確保您已創建在"會計科目表 "> 資產 > 流動資產組下所需的分類 帳。

1.5.2.4.1.如何導入流動資產的詳細訊息

1. 轉到： 會計 > 公司和帳目 > 日記帳分錄 > 新.
2. 輸入過帳日期。
3. 在「科目」列中選擇適當的當前資產分類帳，並在「轉帳」中輸入值。
4. 選擇「帳戶中的」臨時開戶「分類帳，並在貸方中輸入餘額金額。
5. 將「正在打開」設置為"

若要詳細瞭解日記帳輸入， 請存取此頁面。

1.5.3. 負債期結餘額

1.5.3.1 資本帳戶

1. 期期餘額
2. 資本帳戶

更新資本帳戶

在導入資本科目之前，請確保您已創建在"會計科目表 "> 負債 > 資本科目組下所需的分類 帳。

要導入資本帳戶的詳細訊息：

1. 轉到： 會計 > 主會計和帳科目 > 日記帳分錄 > 新.
2. 輸入過帳日期。
3. 在「科目」列中選擇適當的資本科目分類帳，並在貸方列中輸入值。
4. 在科目中選擇「臨時開戶」分類帳，並在「借方」列中輸入餘額金額。
5. 將「正在打開」設置為"

若要詳細瞭解日記帳輸入， 請存取此頁面。

1.5.3.2 流動負債

更新當前負債

在導入流動負債之前，請確保您已創建在"會計科目表 "> 負債 > 流動負債組下創建所需的分類 帳。

要導入流動負債的詳細訊息：

1. 轉到： 會計 > 主會計和帳科目 > 日記帳分錄 > 新.
2. 輸入過帳日期。
3. 在「科目」列中選擇適當的流動負債分類帳，並在「貸方」列中輸入值。
4. 在科目中選擇「臨時開戶」分類帳，並在「借方」列中輸入餘額金額。
5. 將「正在打開」設置為"

若要詳細瞭解日記帳輸入， 請存取此頁面。

1.5.3.3 應付 賬款

更新應付帳款

應付帳款是您欠供應商的餘額金額，用於他們已發送給您的發票。

您可以使用「打開發票創建工具」導入應付帳款詳細訊息。 要存取它，請轉到：

主頁 > 會計 > 打開和關閉 > 開戶發票創建工具

1. 如何導入未付發票

1. 轉到打開發票創建工具。
2. 選擇公司。
3. 選擇發票類型的採購。
4. 按兩下「添加行」並選擇參與方中的供應商，選擇過帳日期、到期日期、項目名稱和添加未清金額。
5. 按兩下創建發票"

1.5.4. 驗證期結餘額

導入所有資產和負債后，臨時期結分類 帳餘額 應為零。

1.6 成本中心

成本中心是可以收取成本或收入的組織的一部分。

在ERPNext 中，您可以使用成本中心作為利潤中心。

您的會計科目表主要用於向政府和稅務機關提供報告。

大多數企業都有多種活動，如不同的產品線、細分市場、業務領域 等，這些活動 共用一些共同的間接費用。 理想情況下，他們應該有自己的結構來報告他們是否有利可圖。 為此，有一個稱為成本中心圖表的替代結構。

成本中心的作用與會計 維度一樣 ，可説明您根據特定區域跟蹤成本核算。

成本中心可以設置在這些級別：

• 公司
• 專案
• 訂單/發票

成本中心可以連結到以下交易記錄：

1. 銷售發票
2. 採購發票
3. 日記帳分錄
4. 付款條目
5. 交貨說明

以及其他可用於預算編製的交易記錄。 您也可以使用成本中心 進行預算編制。

1.6.1. 成本中心樹

您可以創建成本中心樹來更好地代表您的業務。 每個收入/支出條目也根據成本中心進行標記。 如果在「帳戶設置」下選中「允許資產負債表科目輸入中允許成本中心」，則系統將允許用戶根據成本中心在資產負債表科目中標記條目。

例如，如果您有兩種類型的銷售：

• 步入式銷售
• 在線銷售

您的步入式客戶可能沒有運費，在線客戶也不得收取商店租金。 如果要單獨獲得其中每個公司的盈利能力，應創建兩者為成本中心，並使用"步入式"或"在線"成本中心標記所有銷售。 以相同的方式標記所有購買商品。

因此，當您進行分析時，您可以更好地了解業務的哪一側做得更好。 由於 ERPNext 可以選擇添加多個公司，因此您可以為每個公司創建成本中心並分別管理它們。

要存取成本中心圖表，請轉到：

主頁 > 會計 > 預算和成本中心 > 成本中心圖表

1.6.2. 如何建立成本中心圖表

1. 轉到成本中心圖表。
2. 添加區域級節點。
3. 根據需要添加其他節點。

選擇其他公司將顯示該公司的成本中心。

1.7 分散式成本中心

分散式成本中心是一個成本中心，其中多個成本中心用適當的百分比標記。

如果企業具有具有相關成本中心的主成本中心。 在每個主成本中心事務中，很難使用主成本中心的分配百分比手動更新每個依賴成本中心的預算、利潤和損失。 此功能有助於自動執行手動輸入過程。

例如， 在您的業務 中，如果成本中心"B"和"C"依賴於成本中心"A"，則由 20% 和 80% 表示。 然後，您可以將"A"稱為分散式成本中心。 它有助於反映"B"和"C"中"A"的收入、支出和預算，並分配了百分比。

在ERPNext 中，您可以創建分散式成本中心，並在交易記錄和報表中使用它們。

1.7.1. 如何創建分散式成本中心

1. 轉到成本中心清單，按兩下新"
2. 輸入成本中心名稱。
3. 選擇父成本中心。
4. 啟用「啟用分散式 成本中心」複選框：啟用此選項後，將顯示分散式成本中心表。 在這裡，選擇成本中心並分配相應的百分比。

5. 完成後，按兩下保存。

新增成本中心篩選器時，將自動更新以下報告：

• 會計報告
• 財務報表
• 預算差異
• 總帳
• 盈利能力分析

1.8 會計年度

會計年度用於記錄和報告該年度的交易記錄。

它也被稱為一個財政年度或預算年。 它用於計算企業和其他組織的財務報表。 會計年度可能與日曆年相同，也可能不相同。

出於稅務目的，公司可以選擇日曆年納稅人或財政年度納稅人，具體取決於司法管轄區。 在許多司法管轄區，有關會計和稅務的監管法律要求每十二個月提交一次此類報告。 但是，該期間不應是日曆年（1月1日至12月31日）。

會計年度通常在季度開始時開始，例如 4 月 1 日、7 月 1 日或 10 月 1 日。 但是，大多數公司的會計年度與從 1 月 1 日開始的日曆年相吻合。 在大多數情況下，它更簡單和更容易的方式。 對於某些組織來說，在不同的時間開始會計年度是有優勢的。

例如，季節性企業可能會在 7 月 1 日或 10 月 1 日開始其會計年度。 在秋季擁有大部分收入和春季大部分支出的業務也可能選擇在10月1日開始其財政年度。 這樣，他們就會知道那一年的收入，並可以調整開支，以維持他們期望的獲利率。

要存取會計年度清單，請轉到：

主頁 > 會計 > 設置 > 會計年度

1.8.1. 如何設置會計年度

1. 轉到會計年度清單。
2. 若要將"會計年度"設置為預設值，請按兩下" 設定為預設「 按鈕」。
3. 如果您有多個公司共用同一會計年度，可以添加它，如下圖所示：

1.9 會計期間

會計期間定義記錄財務報表的時間段。

在ERPNext中，會計期間是不允許創建所選可提交交易記錄（如銷售/採購發票、庫存分錄、工資單分錄、日記帳分etc錄等）之外的時間範圍。 換句話說，僅允許在定義的會計期間內創建所選交易記錄。

為什麼需要會計期間？

提交交易記錄時，它們會影響處理分類帳數據的分類帳和報表。 當財務報告必須生成供當局審計或關閉本會計年度的會計帳簿時，這可能會導致問題。

此處，會計期間可用於限制提交交易記錄的時間段，以保持相應報告的完整性。

1.9.1. 如何創建會計期間

1.9.1.1 所選交易記錄的「已關閉」選項是什麼？

交易記錄單行機類型的 子表 中的「已關閉」選項用於選擇在會計期間結束後限制其中哪些。

請注意，如果會計期間結束，並且子表中的任何選定交易記錄沒有選中「已關閉」，則會計期間結束後不會限制這些交易記錄。

1. 輸入會計期間的名稱。
2. 通過設置「開始日期」和「結束日期」來定義時間範圍。
3. 從表中添加或刪除事務。 請注意，在會計期間結束後，表中列出的選中選中「已關閉」選項的所有交易記錄都將受到限制。
4. 保存並提交。

如果您嘗試在其會計期間結束后提交已結束的事務，則會看到一個驗證錯誤，阻止您這樣做。

注意：任何角色都無法提交會計期間定義的交易記錄，即使是在「允許設置凍結帳戶和編輯凍結條目」中的角色設置Account Settings。

1.10 財務手冊

財務帳簿 是 一本帳簿，所有會計分錄都記帳。

你可以有多個財務帳簿。 例如，一本用於稅務機關，另一本用於股東。 如果必須根據法規要求以不同的方式報告折舊和其他值，這非常有用。 您還可以用它來過帳內部報告的替代資產負債表。

財務簿 不是 強制性設置。 但是，如果您選擇創建多個財務帳簿，則可以通過在日記帳條目中選擇該帳簿來針對特定財務帳簿進行分錄。 如果「財務帳簿」欄位在日記帳分錄中為空，這意味著該分錄將在所有財務帳簿中可用。

很多時候，對於固定資產折舊，公司可能使用不同的折舊方法（直線/向下寫值/雙下降餘額）對不同的財務帳簿。 您可以為每個財務帳簿設置不同的折舊計劃。 然後，根據計劃對booked該財務帳簿進行自動折舊。

1.11 會計維度

在版本 12 中引入

維度會計是指用適當的維度（如分支機構、營業單位等）標記每個交易記錄。 這允許您單獨維護每個細分，從而限制 GL 科目的整體維護，並且您的會計科目表保持純。

默認情況下，成本中心和專案在ERPNext中被視為維度。 在會計維度中設置欄位時，該欄位將在交易記錄報告中（如果適用）添加。

在ERPNext 中，您可以創建可配置的會計維度，並在交易記錄和報表中使用它們。

要存取會計維度清單，請轉到：

主頁 > 會計 > 設置 > 會計維度

1.11.1. 如何在 ERPNext 中創建 會計維度。

1. 轉到「會計維度」清單並按兩下新。
2. 選擇要用作自定義維度的參考文檔。 例如，如果選擇「部門作為參考文檔」 則維度將基於「部門」。
3. 輸入維度的名稱（此名稱將顯示在為其創建維度的事務中）。
4. 在維度預設值表中， 您可以提及公司特定的預設維度，如下圖所示。 此維度將在針對該特定公司的交易記錄中自動獲取。
5. 如果希望維度在事務中為必填項，請選中「必填」複選框。

1.11.2. 特點

創建維度時，將使用該特定維度的背景作業創建自定義欄位。 您可以在對會計分錄（總帳分錄）有影響的交易記錄中的會計維度部分中看到它們。

1.11.2.1 在事務中使用維度

若要使用維度標記交易記錄，您可以在會計維度部分中選擇特定維度，如下圖所示。

1.11.2.2 基於尺寸篩選報告

您還可以根據這些維度篩選各種財務報告，如損益表、資產負債表、總帳。

1.11.2.3 為"損益表"和"資產負債表"科目規定會計維度

損益是表示您一個期間內會計交易記錄的收入和支出科目組。

資產負債表帳戶是基金（資產）和資金來源（負債）的適用，表示貴公司在任何給定時間的凈價值。

通過選中「損益科目的必需」或「資產負債表的必需」複選框，您可以將維度配置為"損益表"和"資產負債表科目"的必填維度。

1.11.2.4 不再需要時禁用會計維度

如果您不再需要尺寸，也可以禁用它們。 具有會計維度的舊交易記錄將保持不變。

1.12 銀行

在 ERPNext中，保存不同的銀行允許您上傳 Excel 工作表並將交易記錄映射到分類帳。 交易記錄創建為銀行交易記錄。 然後，這些可用於參考和報告。 這是使用銀行對 帳完成的。

要訪問銀行，請轉到：

首頁 > 會計 > 銀行對帳單 > 銀行

1.12.1.如何創建銀行

創建銀行非常簡單，轉到「銀行」清單，按兩下「新」並輸入名稱。

1.12.1.1 為銀行配置數據導入

1. 在「銀行交易記錄欄位」下，選擇要在「銀行對帳單交易記錄輸入」表單中更新的欄位。
2. 在「銀行檔中的列」下，在從銀行導出的 Excel 檔中輸入列。

設置此時， 可以順利完成 銀行對賬。

1.13 銀行帳戶

在 ERPNext中，可以為公司以及客戶、供應商等其他方創建銀行帳戶。 這樣做可以正確記錄所有銀行交易記錄，以確保會計準確性。

您可以在 ERPNext 中為 公司添加 銀行帳戶。 供應商、客戶或與之進行交易的任何其他方。 然後，可以在付款項目中 選擇銀行帳戶 作為 支付方式。

要訪問銀行帳戶，請轉到：

首頁 > 會計 > 銀行對帳單 > 銀行帳戶

1.13.1.先決條件

在創建和使用銀行帳戶之前，建議先創建以下內容：

• 銀行

1.13.2.如何創建銀行帳戶

1. 輸入帳戶名稱。
2. 連結在「會計科目」中設置的總帳 科目。
3. 選擇銀行。
4. 救。

1.13.2.1 創建銀行帳戶時的其他選項

• 是預設帳戶：啟用此功能將使用此帳戶作為所有日記帳交易記錄的預設銀行 帳戶。
• 是公司帳戶：如果此銀行帳戶為公司帳戶，請啟用。
• 可以設置帳戶類型和帳戶子類型，用於在報表等中進一步分類。

1.13.3.特點

1.13.3.1 派對詳情

• 方類型：如果這不是公司帳戶，請設置此帳戶所屬的物件。 可用的選項包括：客戶、員工、成員、股東、學生和供應商。
• 方：選擇特定的客戶/供應商等。

1.13.3.2 帳戶詳情

供參考，有關銀行帳戶的以下詳細訊息可存儲在 ERPNext 中：

• 是
• 銀行帳戶號
• 分支代碼
• SWIFT 號碼

1.13.3.3 位址和聯繫人

• 地址：銀行可能在同一地區有多個。 可在此設置銀行分行位址。
• 連絡人： 連絡人可以在這裡連結。 銀行通常為公司帳戶提供專門的 聯繫人， 您可以在這裡添加此人的連絡人。
• 網站 ：您可以在這裡添加銀行的網站。

1.13.3.4 集成詳細訊息

最後一個集成日期：如果您的銀行 支援Plaid集成，則在這裡設置日期將在設定的日期同步。 這將創建銀行交易記錄條目。

4.1分配規則

在版本 12 中開始引入

分配規則允許您設置文件自動分配給使用者。

分配規則在您擁有支持團隊和傳入支援票證的情況下非常有用。 若要在從事支援工作的員工之間自動分配支援票證，可以使用分配規則。

要存取分配規則，請轉到：

主頁 > 設置 > 分配規則

4.1.1. 如何創建分配規則

要設定自動分配：

1. 轉到「分配規則」清單，按下「新建」。
2. 選擇要自動分配的文件類型（ 例如問題）。
3. 編寫將添加到"要做的事情"的"說明"。
4. 選擇分配的條件。 您可以在「分配規則、關閉規則和取消分配規則」中編寫用於自動分配的簡單 Python 表達式。 您將有權訪問文檔的所有屬性，並可以使用運算符，如 >、<、+等，還可以使用多個條件，如"和"和 "或"。

例子：

• 狀態 = "打開"
• issue_type = "技術" 和優先順序 = "高" 和狀態 = "打開"

1. 選擇分配規則（循環或 負載 平衡）。

• 迴圈：按順序將每個文件分配給使用者。
• 負載平衡：將新文檔分配給分配數量最少的使用者。

1. 選擇此分配規則將應用於的使用者清單。

1. 儲存。

您可以在「描述」欄位中使用將成為分配一部分的文件屬性。 將首先應用更高的"優先順序"分配規則。

例子：

高優先順序 問題檔上傳不起作用 已分配給您。

4.1.1.1 多個分配規則

您還可以為每種文件類型設定多個自動分配，首先應用優先順序最高的分配：

下面是分配規則的範例。

設置文件類型、說明和條件。

4.2里程碑跟蹤

在版本 12 中開始引入。

如果文件經歷多個階段，您可以根據文件的生命週期自動跟蹤里程碑。

里程碑設置的配置可以在里程碑跟蹤中設置，每個里程碑在里程碑中更新Milestone

要訪問里程碑跟蹤器，請轉到：

首頁 > 設置 > 里程碑跟蹤器

4.2.1. 創建里程碑跟蹤器

1. 按兩下新建"
2. 將文件類型設置為跟蹤（例如："問題"）。
3. 設置表示階段的欄位（例如：「狀態」 ） 。

注意： 可以通過連結或選擇屬性定義里程碑階段。

設置后，每次 更改 任何問題的狀態時，都會創建一個新的里程碑記錄。

可以在檢視的時間線中查看里程碑：

注意：里程碑獨立於版本工作。

4.2.2. 特點

里程碑可以是報告和通知的重要來源。 例如，如果潛在顧客資格是「潛在顧客」的里程碑，則里程碑可以説明生成有關期間內合格潛在顧客數量的報告。

4.2.2.1 將里程碑與儀錶板一起使用

與儀錶板一起使用，里程碑可以幫助跟蹤里程碑的趨勢。 例如，如果將「資格」跟蹤為「潛在顧客階段」，則按資格篩選的里程碑儀錶板將顯示合格潛在客戶的趨勢。

4.2.2.2 使用帶能量點的里程碑

可以定義能量點規則，以便自動將能量點給達到里程碑的使用者。 這可用於激勵對各級事務的行動。

4.3自動重複

自動重複功能可説明您在給定時間段內自動創建某些文件。

從版本 12開始，您可以自訂任何表單，使文件 可重複。

例如：假設您對某些物料遵循遞延費用系統。 它要求您每月創建相同的日記帳分錄，以貸記延期支出科目和借方支出科目。 您可以手動為它創建第一個日記帳分錄，然後為它創建自動重複事務。

要存取自動重複，請轉到：

主頁 > 設置 > 自動化 > 自動重複

4.3.1. 如何設置自動重複

4.3.1.1 自定義表單

1. 跳到： 主頁 > 自訂 > 表單自訂 > 自訂表單。
2. 選擇要允許在其中創建可重複文件的表單。

3. 選取「 允許自動重複」 以允許為該表單建立可重複的文件。 這是文件類型在「自動重複文件類型」 下的「參考文件」 欄位中顯示所必需的。

4.3.1.2 設置自動重複

1. 跳到 主頁 > 設定 > 自動化 > 自動重複 > 新。
2. 選擇參考單據類型，如日記帳分錄或銷售發票等。
3. 選擇參考文件。 這是要重複的單個文件。
4. 設置開始日期和結束日期（可選）。 如果未指定結束日期，將創建定期文檔，除非禁用自動重複。
5. 設置創建可重複文件的頻率（每日、每周、每月、每季度、每半年、每年）。
6. 救。

4.3.1.3 直接從文檔設置自動重複

您還可以透過按下工具列中的「重複」 選項在 「 自動重複 」 上設定文件。

注意：如果文檔已在"自動重複"上，則"重複"選項不可用。

按兩下重複後，將顯示自動重複提示。 填寫詳細訊息，然後按兩下保存。

4.3.2. 特點

4.3.2.1 通過電子郵件通知

如果要在創建定期文檔時通知某些聯繫人，可以在「自動重複」的「通知」 部分選中「通過電子郵件通知」。 這會將自動生成的定期文檔發送到指定的電子郵件位址。 相同的欄位解釋如下：

• 收件者：定義定期文檔創建電子郵件的收件者的電子郵件ID。
• 獲取聯繫人：此按鈕將獲取連結到「自動重複」上設置的文檔的聯繫人，並用相同的內容填充「收件者」字段。
• 範本：您可以選擇電子郵件範本。 這將填充主題和消息欄位。
• 主題： 電子郵件的主題（例如：成功創建定期ToDo）。
• 消息：要在電子郵件中發送的消息。
• 預覽消息：此按鈕將顯示消息的預覽。
• 列印格式：選擇列印格式以定義應通過電子郵件發送給客戶的文檔檢視。

注意：如果您設置的「自動重複」的文件是可提交的，請確保在「列印設置」中啟用「Print Settings允許列印草稿」 以在「自動重複通知電子郵件」 中接收新的定期文件。 如果未啟用此功能，系統將通知您有關在沒有文檔的情況下定期創建文檔的訊息。

4.3.2.2 特定一天重複

如果頻率設置為「每月、每季度、每半年」或「每年」，則它將在自動重複的」開始日期"的同一天在相應的月份中創建定期文檔。 如果要在其他日期創建定期文檔，可以設置以下之一：

• 在創建定期文檔的"日期"上重複執行：例如，如果頻率為"每月"，並且您輸入 7，則它將在相應月份的第 7 天生成定期文檔。
• 在每月的最後一天重複：此選項可用，因為每個月的最後一天不同。 例如，在閏年 2 月的最後一天是 29 日，否則是 28 日。 如果選取此選項，它將在相應月的最後一天創建定期文件。

4.3.2.3 儀錶板

您可以在「自動重複文件儀錶板」中查看「自動重複」 計劃。 如果未指定結束日期，則計劃將僅顯示下一個計劃日期。

4.3.2.4 側邊欄上的自動重複頻率

在「自動重複」上設置文件時，可以在側邊欄上看到「自動重複」頻率。 您可以按下狀態以檢視連結的自動重複文件。

4.3.2.5 禁用自動重複

如果選取此欄位，它將停止創建定期文件，並取消從參考文件的自動重複文件連結。

4.4事件流

事件流支援兩個或多個網站之間的網站間通信。 您可以訂閱 文件 類型，並在不同 網站 之間流式傳輸文件。

例如：考慮您在不同的網站上託管了多個公司，其中之一是您要進行分類帳過帳的主網站，並且在其他網站上生成銷售發票。 在這種情況下，您可以使用事件流。 為此，您的子公司網站可以訂閱專案、客戶和供應商文檔類型的主公司網站。 主要公司反過來可以訂閱子公司的銷售發票。

要存取事件流，請轉到：

主頁 > 自動化 > 事件流

4.4.1. 先決條件

在創建事件建立者之前，需要在兩個網站上創建一個公共使用者，這些網站將用於訪問網站，並將充當事件訂閱者。 確保使用者是系統管理員，並且具有創建、更新和刪除已訂閱的 DocType 的必要許可權。

4.4.2. 如何設置事件流

讓我們用兩個網站來解釋這個過程。 http://test網站：8000（消費者網站）和http://test site_producer：8000（生產者網站）

4.4.2.1 從建立者網站獲取事件訂閱者的密鑰

1. 在sitehttp://test：8000（生產者網站）上，轉到用戶清單。
2. 打開要用作事件訂閱伺服器的用戶文件。 向下滾動到標有"API 訪問"的部分。 在該部分中，通過按兩下「生成金鑰」按鈕 為使用者生成 金鑰。 您將收到一個使用者密鑰提示，複製使用者金鑰並保存它。 它還將生成 API 金鑰。

4.4.2.2 在消費者網站上為事件訂閱者生成密鑰

1. 在 HTTP：//test_site：8000（使用者網站）上，轉到使用者清單並遵循上一步中指定的相同過程。

4.4.2.3 在消費者網站上創建事件建立者

1. 要訂閱的網站稱為事件建立者。 為希望從中獲取更新的網站創建事件創建者文檔。
2. 在 HTTP：//test_site：8000（消費者網站）， 轉到主頁 > 自動化 > 事件流 > 事件製作人。
3. 在「生產者 URL」字段中輸入要訂閱http://test的 URL（本例中為site網站建立者：8000）。
4. 在「事件建立者文檔類型」表中添加要訂閱的所有文檔類型。
5. 如果要將創建的文件與遠端事件建立者網站上相同的名稱，請根據所需的文件類型選取表中的"使用相同名稱"複選框。
6. 將事件訂閱伺服器欄位設置為使用者，用於創建從事件建立者獲取的文件。 在創建事件建立者之前，您需要雙向創建相同的使用者，即事件消費者以及事件建立者網站。
7. 貼上 API 金鑰和 API 金鑰和 API 金鑰，分別貼貼 API 金鑰和 API 密鑰和 API 金鑰和 API 金鑰和 API 金鑰，分別貼貼 API 金鑰和 API 金鑰。
8. 救。

9. 保存後，在建立者網站上創建事件消費者（http://testsite生產者：8000）。 在這個過程中，使用者網站上使用者的鍵會自動複製到生產者網站上的事件消費者文檔。

注意：如果任何這些網站上的使用者的所有 API 金鑰都已更改，則您必須手動更新事件建立者中的密鑰以及兩個網站上的事件消費者。

4.4.2.4 在事件創建者網站上批准事件消費者

1. 創建事件建立者後，事件消費者將自動在建立者網站上創建。 默認情況下，所有已訂閱的文件類型的狀態為「待定」。 為了使事件消費者能夠使用這些文件類型的文件，需要將它們的狀態更新為"已批准"。
2. 跳到： 主頁 > 自動化 > 事件串流 > 事件使用者。
3. 打開「事件消費者」文件後，您會看到消費者已訂閱的所有文檔類型。 將要審批要使用的所有文件類型的狀態從「待定」更改為「已批准」。 如果不希望使用該文件類型的文件，可以將狀態更改為「已拒絕」。

4. 救。

注意：除非已批准，否則不會同步訂閱文檔類型的文檔更新。

4.4.2.5 使用單個網站進行離線訪問

如果您有某些 Internet 連接率低的地方，例如，在遠端區域生成銷售發票的商店，並且希望將這些發票從商店同步到託管帳戶，您可以使用以下步驟設置離線同步：

1. 設置ERPNext 本地實例。 有關本地設置，請參閱本指南。
2. 您需要在公司設置時託管帳戶。
3. 現在在託管帳戶上創建事件創建者，並將建立者 URL 設置為本地帳戶的 URL。
4. 在事件建立者文檔類型子表中添加要同步的任何文件類型。
5. 批准文件類型。

4.4.3. 特點

4.4.3.1 取消訂閱更新

作為事件消費者，如果您希望取消訂閱以前訂閱的任何文檔類型的更新，請檢查針對文檔類型取消訂閱。 取消訂閱后，您將不會從該特定文檔類型的建立者網站收到任何更新。

4.4.3.2 事件更新日誌

"事件更新日誌"記錄事件創建者網站上具有使用者的文件的每個創建、更新和刪除操作。 要檢視事件更新紀錄：

跳到： 主頁 > 自動化 > 事件串流 > 事件更新紀錄。

• 對於「創建」類型，將記錄更新類型、文檔類型、文件名稱和整個文檔（作為 JSON）。
• 對於"更新"類型，將記錄更新類型、文檔類型、文檔名稱和更新數據（文檔以前的狀態和當前狀態之間的差異）。
• 對於"刪除"類型，僅記錄更新類型、文檔類型和文檔名稱。

4.4.3.3 事件同步日誌

與更新日誌一樣，事件同步日誌將記錄從事件消費者網站上的事件建立者同步的每個文檔。 要檢視事件同步紀錄：

跳到： 主頁 > 自動化 > 事件串流 > 事件同步紀錄。

成功同步的事件生成日誌文件，並具有：

• 更新類型：創建、更新或刪除
• 狀態： 同步狀態
• 文件類型
• 事件建立者 ： 建立文件的網站 URL
• 文件名稱
• 遠端文件名稱：如果未選取中"使用相同名稱"
• 使用相同名稱
• 數據： 文件資料作為 JSON

失敗的事件產生包含上述欄位的紀錄文件以及：

· 錯誤 ：由於該錯誤，文檔未同步。

重新同步按鈕：它還提供「重新同步」按鈕，以便重新同步失敗的事件。

4.4.3.4 依賴項同步

某些文件類型具有依賴關係。 例如，在同步銷售發票之前，物料和客戶需要存在於當前網站中。 因此，物料和客戶是銷售發票的依賴項。 事件流通過按需依賴項同步處理此問題。 每當要同步任何文檔時，它首先檢查文檔是否具有任何依賴項（連結欄位、動態連結欄位、子表欄位等）。 如果該依賴項未完全填充，即依賴文檔（eg例如 ：Item）不存在於您的消費者網站上，則首先將同步該依賴項，然後同步銷售發票。

例如：銷售發票與物料依賴項同步：

4.4.3.5 命名配置

選取「使用相同名稱」複選框，讓文檔在事件建立者網站和事件使用者網站上具有相同的名稱。 如果未選取中，則將使用當前網站的命名約定創建文件。

注意：對於具有命名系列的文件類型，建議保持"使用相同名稱"複選框未選中，以防止命名衝突。 如果未選取此選項，則通過遵循當前網站上的命名約定創建文檔，並在同步文檔中設置「遠端網站名稱」和「遠端文檔名稱」自定義欄位，以分別將事件建立者網站 URL 和文檔名稱分別存儲在遠端網站上。

4.4.3.6 映射配置

如果要在ERPNext 實例和另一個具有相同或不同結構的特定文檔類型的Frappe應用之間流式傳輸文檔，或者如果兩個網站中的欄位名稱不同，可以使用具有映射配置的事件流。

為此，您需要首先設置文件類型映射。

要存取文件類型映射，請轉到：

主頁 > 自動化 > 事件流 > 文檔類型映射。

4.4.3.6.1 具有類似結構的 DocType 的映射

• 映射名稱：為映射提供唯一的名稱
• 本地文件類型：當前網站中的文件類型
• 遠端文件類型：要同步的事件建立者網站上的文件類型

在「欄位映射子表」中：

• 本地欄位名稱 ：當前網站的"本地文件"類型的欄位名稱。
• 遠端欄位名稱 ： 要映射到本地欄位名稱的事件建立者網站的「遠端文件」 類型的欄位名稱。 在同步期間，遠端欄位名的值將複製到本地欄位名。

4.4.3.6.2 某些欄位的預設值

如果欄位未映射到任何其他遠端欄位名，並且始終希望該欄位具有相同的值，請設置預設值 欄位中的設置相同。 如果 已設置遠端欄位名稱，則在同步期間找不到遠端欄位的值，並且如果指定了"預設值"，則將設置該值。

4.4.3.6.3 具有子表的 DocType 的映射

如果您嘗試映射的欄位是子表，則需要為子表欄位創建另一個文件類型映射。

• 映射類型：選擇映射類型作為子表。
• 映射：選擇為子表創建的文件類型映射文檔。

4.4.3.6.4具有依賴項的 DocType 的映射（鏈接、動態連結字段）

如果您嘗試映射的 DocType 具有任何類型的依賴項（如連結或動態連結欄位），則需要設置另一個文檔類型映射以同步依賴項。

例如，假設本地文檔類型為商機，遠端文檔類型為ERPNext 商機。 商機party_name party_name 欄位（DocType 潛在顧客的連結欄位）映射到 ERPNext 商机full_name（ 數據欄位）。 在同步期間，必須創建此潛在顧客才能進行主商機同步。 因此，您也需要為此連結欄位設置映射。

• 映射類型：在這種情況下，映射類型是文檔。
• 映射：選擇剛剛創建的映射。
• 遠端值篩選器：您需要指定將獲取要映射的確切遠端文檔的篩選器。 在這種情況下，遠端 DocType 是 ERPNext 商機，可以使用姓名、電話號碼和國家/地區進行唯一提取。

格式為：

["遠端欄位名稱"："字段或表達式，從中我們獲取該字段名的值"]

如果要從某處獲取值，請以 eval 開始表示式：

就像在這種情況下， 它是： eval： frappe.db. get_value （"全域預設值"， 無， "國家"）

最後，針對所需的文件類型，在事件建立者中的"事件配置子表中啟用"具有映射"選項，然後選擇您剛剛創建的文檔類型映射。

3.1添加使用者

用戶可以由系統管理器添加。 要添加使用者，請轉到：

主頁 > 用戶和許可權 > 使用者

有兩種主要類型的使用者：

網站用戶：客戶、供應商、學生等，他們只能訪問門戶，不能訪問任何模組。 系統使用者：在公司內使用ERPNext的人，可以訪問模組、公司數據等。

要瞭解有關這兩種類型的使用者， 請按下此處。

在"使用者"下，可以輸入大量訊息。 為了可用性，為 Web 使用者輸入的訊息是最少的：名字和電子郵件。

電子郵件地址是標識使用者的唯一金鑰 （ID）。

3.1.1. 如何創建新使用者

1. 轉到"使用者"列表，按兩下"新"。
2. 添加使用者的電子郵件地址和名稱。
3. 救。

使用者名和語言等詳細訊息也可以更改。

3.1.2. 特點

3.1.2.1 設置角色

保存後，您將看到角色清單和複選框旁邊。 只需檢查您希望用戶擁有的角色並保存文件。 角色具有預訂許可權，若要瞭解有關角色的更多訊息， 請按下此處。 您可以將角色 設定檔設置為 用作範本，以一起選擇多個角色。

3.1.2.2 更多訊息

有關員工的有關更多訊息，請參閱此部分：

• 性別
• 電話
• 手機號
• 出生日期
• 位置
• 利益
• 生物
• 橫幅圖片

在「靜音聲音」上勾選將播放與文檔交互的聲音靜音。 使用者可能需要執行設置 > 重新載入才能進行更改。

3.1.2.3 更改密碼

• 設置新密碼：作為系統管理器，如果需要更改，您可以為使用者設置新密碼。
• 發送密碼更新通知：向使用者發送電子郵件通知，通知其密碼已更改。
• 更改密碼時從所有設備註銷：更改用戶的密碼時，這將從PC和他們可能登錄的任何行動裝置註銷使用者。

3.1.2.4 文檔關注

使用此選項，您可以關注系統中的各種文件，並在更新時收到電子郵件通知。 瞭解 更多在這裡。

3.1.2.5 電子郵件設置

• 為電子郵件線程發送通知：使用者將收到在文檔類型（如"機會"）中發生的電子郵件對話的通知。
• 向我發送傳出電子郵件的副本：向使用者發送他們發送的電子郵件的副本。 這對於在電子郵件被發送時進行跟蹤非常有用。
• 允許在提及中：允許此使用者的名稱出現在線程對話中，以便可以使用"@"來提及它們。
• 電子郵件簽名：此處添加電子郵件簽名將設置為使用者所有傳出電子郵件的預設值。 這與公司主的頁腳 不同。

3.1.2.6 電子郵件收件匣

從本節將使用者訂閱到您公司的不同郵件清單。 添加新行並選擇郵件清單來分配此使用者。 例如，郵件清單可以是工作、支援、銷售等。 要瞭解有關電子郵件收件匣的更多訊息， 請按下此處。

3.1.2.7 允許模組訪問

使用者將有權訪問其具有基於角色訪問許可權的所有模組。 如果要限制對此使用者的某些模組的訪問，請取消選取此清單中的模組。

3.1.2.8 安全設置

• 同時工作階段：允許使用者同時登錄工作階段。 您可以通過允許更多會話對多個使用者使用相同的憑據集。 這可以從全域中限制 來自系統 設置。 對於雲帳戶，同時會話的總數不能超過已訂閱用戶總數。
• 使用者類型：如果使用者已檢查除客戶、供應商、患者或學生以外的任何角色，則他們將自動成為系統使用者。 此欄位是唯讀的。
• 登錄后，登錄之前：如果您希望僅讓使用者在辦公時間之間或週末之間訪問系統，請在此處指定。 例如，如果辦公時間從上午 10 點到下午 6 點，請將"登錄後"設置，在工作時間前登錄設置為 10：00 和 18：00。
• 限制 IP：將使用者登錄限制為此處指定的IP。 這可用於使用戶只能從辦公室計算機登錄。 可以添加多個IP，用逗號分隔。

本節還顯示其他詳細訊息，如使用者上次登錄、上次IP和上次啟用時間。

3.1.2.9 第三方身份驗證

這將允許使用者使用 Facebook、Google 或 GitHub 登錄。 要使用此功能，請註冊 Facebook、Google、GitHub 等的開發者帳戶。 在他們的控制臺上創建應用，指定應用名稱、原始 URL 和回調 URL，在此處複製用戶端 ID 和用戶端機密訊息以開始使用。

有關詳細訊息，請轉到此頁面this page。

3.1.2.10 API 訪問

您可以使用「產生金鑰」按鈕從此部分生成 API 金鑰。 這可用於從其他應用程式（例如離線 POS 系統）訪問帳戶的數據。

3.1.2.11 保存后

保存使用者后，這些按鈕將在用戶主螢幕的儀錶板區域中顯示。

許可權

• 設置使用者許可權：將帶您到Bruce的使用者許可權頁面，您可以在該頁面限制 Bruce 對文檔的訪問。
• 查看允許的文件：將帶您訪問此使用者的"使用者允許的文件"報告。 在這裡你可以看到布魯斯可以訪問哪些文檔。 例如，在選定的銷售訂單上，將顯示 Bruce 有權訪問的銷售訂單清單。

密碼

• 重置密碼：一封包含重置使用者密碼說明的電子郵件將被發送到使用者的 電子郵件帳戶。
• 重置 OTP 金鑰：重置 OTP 金鑰，通過雙重身份驗證登錄。

創建使用者電子郵件將允許您 根據使用者主 伺服器輸入的電子郵件為使用者創建電子郵件帳戶。

3.1.3. 登錄方法

在「系統設置」「安全」部分下，如果選中「允許使用行動號碼登錄」複選框，也可以使用手機號碼登錄。 雖然移動號是唯一的，但它不會被視為使用者ID。

使用電子郵件登入：

使用電子郵件或手機登入：

添加這些詳細訊息後，保存使用者。

3.2基於角色的許可權

可以使用基於角色的許可權控制對不同文檔的許可權。

ERPNext 具有基於角色的許可權系統。 這意味著您可以將角色分配給使用者，也可以在"角色"上設置許可權。 角色許可權管理員允許您設置哪些角色可以訪問哪些文檔以及哪些許可權（讀取、寫入、提交等）。

將角色分配給使用者後，其訪問許可權可以限製為特定文件。 許可權結構允許您使用名為欄位的許可權級別的概念為不同 欄位定義不同的 許可權規則。

3.2.1. 如何使用角色許可權管理器

若要開始使用角色許可權管理員，請轉到：

主頁 > 用戶和許可權 > 角色許可權管理器

權限應用於以下組合：

· 角色 ：正如我們前面看到的，使用者被分配角色，並且正是在這些角色上應用了許可權規則。 例如，銷售使用者可能獲得"員工"和"銷售使用者"的角色。

角色範例包括客戶經理、員工、人力資源使用者等。

· 文件類型 ：每種類型的文檔、主文檔或事務都有單獨的基於角色的許可權清單，如上一螢幕截圖所示。

單據類型的範例包括銷售發票、休假申請、庫存輸入等。

· 許可權等級： 在每個文件中，您可以按「級別」對欄位進行分組。 每組欄位用唯一的數位（0 到 9）表示。 可以將一組單獨的許可權規則應用於每個欄位組。 默認情況下，所有欄位都是級別 0。

許可權「級別」將具有級別 X 的欄位連接到具有級別 X 的權限規則。 要瞭解更多訊息，請 點擊這裡。

· 文件階段 ：許可權應用於文檔的每個階段，如創建、保存、提交、取消和 修訂。 可以允許角色列印、通過電子郵件發送、導入或匯出數據、訪問報表或定義用戶許可權。

· 用戶權限：在 ERPNext 中使用 ERPNext 使用者許可權可以限制使用者僅存取該文件類型的特定文件。 所有領土只有一個領土。 如果為其他文檔類型定義的用戶許可權與當前通過連結字段的文檔類型相關，也會應用這些許可權。

例如，客戶是銷售訂單或報價單中的連結欄位。 在角色許可權管理器中，可以使用「設置用戶許可權」按鈕設置用戶許可權。

要根據文件/欄位設定使用者許可權，請轉到：

主頁 > 使用者和權限 > 權限 > 使用者權限

· 添加新規則：在角色許可權管理器中，要添加新規則，請按下「 添加新規則」 按鈕，彈出框將要求您選擇"角色"和"許可權級別"。 選擇此選項並按下「添加」後，這將向規則表中添加新行。

3.2.2. 基於角色的許可權如何工作

離開應用程式是一個很好的例子，它包含許可權系統的所有區域。

· 它應該由員工創建。 為此，應授予「員工角色」「讀取、寫入、創建許可權」。

· 員工只能訪問其休假申請。 因此，應為每個使用者-員工組合創建使用者許可權記錄。

· 人力資源 經理應該能夠看到所有離開申請。 使用讀取許可權為 0 級人力資源經理創建許可權規則。 應禁用應用用戶許可權。

· 休假審批 人應該能夠查看並更新員工的休假申請。 離開審批器在級別 0 中被賦予讀取和寫入訪問許可權。 相關員工文檔應登記在「休假審批人的用戶許可權」 中。 （通過以程式設計方式創建使用者許可權記錄，減少了員工文檔中提到的休假審批人的工作）。

· 它只能由人力資源用戶或離開審批人批准/拒絕。 休假申請的狀態欄位設置為級別 1。 HR 使用者和離開審批者獲得級別 0 的讀取和寫入許可權，而其他人（全部）則獲得級別 1 的讀取許可權。

· HR 用戶應該能夠將休假申請委派給其下屬。 HR 用戶有權設置用戶許可權。 具有 HR 使用者角色的使用者將能夠為其他使用者定義「離開應用程式時的用戶許可權」。

如果您已正確分配角色，但在存取文件時仍收到錯誤，請參閱 這個頁。

3.3共用

您可以通過在 ERPNext 中共用文件與其他 使用者共享文件。

除了使用者和角色許可權外，如果您具有該文檔的共享許可權，還可以與其他使用者共用文檔。 請注意，即使文件受到使用者許可權的限制，其他使用者也會 看到共用文件。

要共用文件，請打開文檔，按兩下共用中的「+」圖示，然後選擇要與之共享的使用者：

在彈出視窗中，您可以選擇所有使用者或一個特定使用者。

此文件的讀取、寫入和共用訪問許可權可以授予使用者。 勾選「通過電子郵件通知」將發送電子郵件通知使用者此文件已與他們共用。

3.4管理員

管理員位於系統管理員之上，擁有ERPNext帳戶的所有許可權和許可權。

系統管理員還具有對系統中大多數專案的許可權，但管理員具有不受限制的訪問許可權。

1. 如果您的ERPNext帳戶由雲託管，則您將無法以管理員身份訪問您的 ERPNext 帳戶。

2. 對於雲託管帳戶，從後端管理升級。 我們保留管理員登錄憑據，以便可以從後端升級客戶的所有ERPNext 帳戶。

3. 由於在一台伺服器上，我們可能會託管許多客戶的ERPNext 帳戶，作為安全措施，我們無法與任何雲託管用戶共用管理員帳戶的憑據。 （如果您購買了大量用戶，並且您的帳戶完全託管在一台伺服器上，則例外情況會很大）。

4. 對於自託管的本地帳戶，管理員憑據與帳戶使用者一起使用。

一直以來，都想得是如何將ERPNext的功能特性介紹出來，突然醒悟到，其實安裝部署也是一道攔路虎。 畢竟不是打包好的EXE，開箱即用，如果很多人想嘗試ERPNext，卻不知道如何下手，也許你該認識一下Bitnami這個功德無量的專案。

BitNami是一個開源專案，提供wordpress、joomla、drupal、bbpress等開源程式的傻瓜式安裝包下載，所有的安裝包內置了伺服器環境，就是說，不需要在本地電腦上另外搭建伺服器，就可以一次性傻瓜式安裝完畢。 BitNami開源PHP程式傻瓜集成安裝包可選環境，包括WAMP，LAMP，MAMP和SAMP。

以上節選自百度百科，刪掉了一些廢話。

基本上你能有機會聽說的開源專案，Bitnami已經給你打包好了，簡單到2行命令，即可安裝運行起來。 用行話來說，生產環境還需要專業人士一步步搭建部署，但是除了這些專業人士，其它人，用用Bitnami就夠用了，除了升級有點不便外，該有的都不缺。

Bitnami打包一向用的是Apache，然後Apache的配置又和常規環境下有些不同，主要是運行目錄變了，然後腳本文件結構有些不同，當然如果是想要改動到這個層次的，應該已經不太需要Bitnami了。

Bitnami管這些打包好的開源程式叫Applications：Bitnami Application Catalog

在這裡搜索，聽說過或沒聽說過的開源專案名字，可以找到很多，然後你有可能一激動就把ERPNext給忘了，當初我很高興的下了4、5個，然後一股腦裝上，其實也行，就是每次重複安裝Apache、MySQL和PHP比較牙疼，然後伺服器上就同時開了好幾套，當然通過不同埠也可以分別訪問的，第一個應用安裝時，默認就裝到80埠去了， 後面再安裝更多，會檢測到80埠已佔用，然後會提示你選擇別的埠。

後面我也嘗試過通過不同功能變數名稱來實現分別訪問，但是比較痛苦，前面說過Bitnami的Apache配置跟常規安裝的不太一樣，應該在專業人士那裡不太難，使用Bitnami不就是圖個省心快捷嘛，就別費這個事了。

上面是Bitnami上ERPNext的安裝包的下載鏈接，下載好以後上傳到你的linux伺服器，運行2行命令：

# 增加操作許可權， bitnami-APPNAME-VERSION-linux 為文件的名稱
chmod 755 bitnami-APPNAME-VERSION-linux.run
# 進行安裝
./bitnami-APPNAME-VERSION-linux.run

後面會有提示，安裝完成後，訪問功能變數名稱就看到ERPNext前端介面了，登錄後進入後台。

2.數據

2.1數據導入

數據導入工具允許您從 CSV/Excel 檔案匯入記錄。

數據導入工具是將大量數據（尤其是主數據）上傳到系統（或編輯）的一種簡單方法。

要開始匯入資料，請轉到：

主頁 > 數據導入和設置 > 匯入數據

或者轉到要導入的文件，然後按單下功能表 > 導入：

在使用「 數據 匯入」 之前，請確保準備好所有數據。

2.1.1插入新記錄

假設您要將客戶清單從舊系統導入 ERPNext。 第一步是下載一個範本，我們可以在其中輸入我們的數據。

2.1.1.1 下載範本

1. 轉到客戶清單，按下功能表 > 導入。 按兩下"新"。 .
2. 選擇「導入類型」作為「插入新記錄」。
3. 按兩下保存保存" .
4. 現在，點擊 下載範本。
5. 插入新記錄時，範本應為空。 如果系統中有幾個客戶，可以選擇「導出類型」作為「5 條記錄」，以查看在範本中輸入數據的格式。
6. 選擇匯出範本的檔案類型。
7. 選擇要填寫的欄位作為「客戶詳細訊息」。
8. [匯出]

2.1.1.2 在樣本中輸入資料

您下載的樣本將類似：

打開電子表格應用程式中下載的範本（如 Excel、數位或 Libre Office），並輸入列標題下方的數據，如下所示：

現在，將範本另存為 Excel 或逗號分隔值 （CSV） 檔。

在插入新記錄時，可以將ID列留空。

匯入此範本時，每一行都將在系統中創建客戶記錄。

2.1.1.3

1. 更新範本檔後，返回「數據導入」表單，然後按下「附加」按鈕 附加 該檔。
2. 選擇範本檔，然後按兩下上傳。 .
3. 上傳成功后，按兩下「開始導入」。。 .

如果範本中有任何錯誤，它們將顯示在"警告"部分。 這些警告將按行或列及其編號進行分類，以便您可以輕鬆地在範本中跟蹤它們並解決它們。 您必須先解決所有警告，然後才能導入數據。

解決警告後，按兩下再次 開始導入 「匯入數據」。 成功導入資料後，您將看到在「導入日誌」部分中創建的每條記錄的日誌。

2.1.2 更新現有記錄

假設您要在系統中批量更新客戶數據。 第一步是下載包含數據的範本。

2.1.2.1 下載範本

1. 轉到客戶清單，按下功能表 > 導入。 按兩下"新"。 .
2. 選擇「導入類型」作為更新現有記錄
3. 按兩下保存保存" .
4. 現在，點擊 下載範本。
5. 更新現有記錄時，必須使用ID欄位和要更新的欄位匯出系統中的記錄。 您可以選擇"所有記錄"或"篩選記錄"，具體取決於您的案例。
6. 選擇要為客戶記錄更新的欄位。
7. [匯出]

2.1.2.2 更新範本中的數據

您下載的樣本將類似：

現在，更改範本中的值，將檔另存為 Excel 或 CSV。

匯出用於更新記錄的記錄時，請確保ID列已匯出且保持不變。 ID 列中的值用於標識系統中的記錄。 您可以更新其他列中的值，但無法更新 ID 列中的值。

2.1.2.3 導入範本

按照上述「導入 範本」部分 中的步驟操作。

2.1.3 導入子記錄

ERPNext 中的數據存儲在包含列和數據行的電子表格等表中。 每個窗體「銷售訂單」都有多個字段，如客戶、公司等。 它還具有專案表、稅表等表。 在「數據導入」中，銷售訂單中的欄位集被視為主表，子表（專案表）中的行被視為數據導入的子表。

ERPNext 中的每個窗體都可以有多個與其關聯的子表。 子表連結到父表，並在任何屬性有多個值的地方實現。 例如，物料可以有多個價格，銷售發票可以有多個物料、稅金等。

匯出包含子表的文件時，例如，每個子行將顯示在單獨的行上，但它與單個父行關聯。 父列中的後續值將保持為空。 當您通過數據導入導入訂單時，必須確保此訂單不會損壞。

2.1.4 匯入選項

2.1.4.1 從Google表格導入

您還可以從Google表格導入數據。 在Google表格中導入範本並輸入數據。 確保Google表格是公開的。 您可以通過在隱身瀏覽器視窗中開啟 Google 表格 URL 來測試這一點。

2.1.4.2 導入后提交

在 ERPNext 中，文件類型主要有兩種類型 - 母版和事務。 主級是「客戶」和「任務」等記錄，只能保存，不會提交。 銷售訂單、採購發票等交易記錄是可提交文檔，可以提交。

為「導入」選擇可提交文件類型時，可以勾選「 導入後提交 」 以在導入後提交文件。

2.1.4.3 不發送電子郵件

假設您在系統中創建了通知 ， 並且每當創建潛在顧客時，都會發送電子郵件。 現在，如果您是批量導入潛在顧客，那麼將發送大量電子郵件，這可能不需要。 您可以關閉此選項以避免發送電子郵件。

2.1.5 附加說明

2.1.5.1 上傳限制

可以導入的記錄數沒有硬限制。 但是，您必須嘗試一次只上傳幾千條記錄。 對於使用系統的用戶來說，導入大量記錄（比比 50，000）可能會大大減慢系統速度。

2.1.5.2 CSV

CSV（逗號分隔值）檔是一個數據檔，您可以上傳到 ERPNext 以更新各種數據。 來自 MS Excel 或 Open Office 電子表格等熱門電子錶格應用程式的任何電子錶格檔都可以保存為 CSV 檔。

如果您使用的是 Microsoft Excel 並使用非英語字元，請確保保存編碼為 UTF-8 的檔案。

對於舊版本的Excel，沒有明確的保存方式為UTF-8。 因此，將檔另存為 CSV，然後在記事本中打開，然後保存為"UTF-8"。 （或升級您的 Excel！）

2.2數據匯出

數據匯出允許您將數據從DocType匯出到 CSV 或 Excel 格式。

匯出資料後，可以使用同一檔案使用「資料匯入 」 匯入資料。

要存取資料匯出，請轉到：

主頁 > 設置 > 數據匯出

2.2.1如何使用數據導出

1. 轉到數據匯出 單據類型。
2. 選擇要匯出其數據的 DocType。 DocType
3. 選擇 CSV 還是 Excel 的檔案格式。
4. 選擇要導出的欄位，紅色欄位是必需的。
5. 您還可以添加篩選器以僅選擇特定數據，例如，銷售訂單總計 >= 1，000。

6. 按兩下「匯出」下載檔。

2.3會計科目表導入工具

在版本 12 中引入

在 ERPNext 中創建 新公司時，預設情況下，使用預先設置的結構創建其會計科目表。 但是，如果您有自己的會計科目表，您可以使用會計科目導入表導入它。

它允許您根據您的要求創建自己的會計科目表，並將其導入系統。

對該公司的任何現有會計科目表將被覆蓋。 確保要選擇的公司沒有任何預先存在的交易，否則您將收到驗證錯誤。

要訪問，請轉到：

首頁 > 入門 > 會計>科目表

2.3.1 如何導入 會計 科目表

1. 選擇要為其導入科目表的公司。

2. 按鍵按鍵下載樣本按鈕下載樣本。 選擇要在其中下載範本的檔案類型。 選擇範本類型並按兩下下載。 "範例範本"包含預先填充的範例數據，以便您瞭解如何填充範本。 您可以在「範例範本」本身中編輯數據，也可以下載「空白範本」作為新範本。

下載範本後，請填寫範範板中的詳細訊息，如下圖範例所示。 請確保對帳戶類型「已售貨物成本」，「折舊」，「固定資產」，"應付"，"應收賬款"，"股票調整"。 這些帳戶的根類型必須是資產、負債、收入、支出和權益。

要瞭解有關「帳戶類型」和「根類型」的更多訊息， 請按下此處

按兩下附加上傳範本。

上傳範本後，您將能夠在「圖表預覽」部分看到"會計科目表"的預覽。

3. 如果預覽中一切正常，請按下右上角的「導入」 ，然後創建帳戶。

若要驗證已 創建的帳戶 ，可以轉到"會計科目表"並查看該公司新創建的科目。

2.4下載備份

在 ERPNext中，您可以手動下載資料庫備份。 要取得最新的資料庫備份，請轉到：

主頁 > 設定 > 下載備份

可供下載的備份每八小時更新一次。 按兩下連結以在給定時間下載備份。

預設情況下， 將可供下載三個最新的備份。 要更改此更改，請按兩下設置備份數。 這將帶您到系統設置，您可以在其中設置一次可供下載的備份數。

下載檔案備份

按兩下下載檔案備份將發送電子郵件，該電子郵件包含指向私有和公共檔案備份的連結。 必須 配置電子郵件才能正常工作。

自動備份到雲存儲

您還可以自動執行備份，直接上傳到雲存儲平臺上。 目前，ERPNext 支援：

1. 亞馬遜 S3
2. Dropbox
3. Google Drive

（反正沒幾個人能用得了）

建立ERP系統就像重新開始創業一樣，但是是在虛擬世界中。 值得慶幸的是，它不像真正的業務那麼難，你也有機會試驗然後重新再來。

要正確實施 ERP，實施者需要留出時間，並投入一切地執行實施。 通常，這不像您的其它工作的後期專案，抽出幾個小時就能完成的那種。

1.基本設定

瞭解如何根據業務需求配置 ERPNext

1.1公司設置

公司是一個法人實體，由從事商業或工業事業的人組成。

在 ERPNext 中，在設置 ERPNext 帳戶時創建第一個公司。 對於每個公司，您可以根據商務活動的性質將域設置為製造、零售或服務。

如果您有多個公司，可以從：

主頁 > 會計 > 公司

1.1.1. 如何創建新公司

轉到"公司"列表，按兩下"新建"。

輸入公司的名稱、縮寫和預設幣種。

儲存。

默認情況下，將創建公司的縮寫。 例如，Frappe 技術的 FT。 縮寫有助於區分一家公司的資產和另一家公司的資產。

縮寫還出現在貴公司的各種帳戶、成本中心、稅項範本、倉庫等中。

您還可以附加公司logo並添加公司說明。

a. 多公司結構

假設您經營一組公司，有些可能是大公司，有些可能是規模較小的公司，是大公司的一部分。

在 ERPNext 中，您可以設置多個公司。 公司結構可以是平行的，即姐妹公司、親子公司或兩者的組合。

母公司是由一個或多個子公司組成的大型組織。 子公司是母公司的子公司。

公司樹視圖顯示公司的總體結構。

構建公司樹后，ERPNext 將驗證子公司的帳戶是否與母公司中的帳戶匹配。 所有科目都可以合併到合併的科目表報表中。

B。 創建公司時的其他選項

領域：公司進入的工作領域。 製造業、服務業等設置帳戶時選擇一個。

是否群組：如果選取中，這將成為母公司。

母公司：如果這是子公司，請從該字段設置母公司，即選擇公司所屬的集團公司。 如果設置了母公司，則將基於所選母公司創建要創建的新公司的會計科目表。

C。 會計科目表

對於每個公司，主科目表單獨維護。 這允許您根據法律要求為每個公司保持單獨的會計核算。 您也可以使用「科目導入者」 Charts of Accounts Importer。

ERPNext 已本地化的會計科目表可供某些國家/地區使用。 創建新公司時，您可以選擇從以下選項之一設置其會計科目表。

標準會計科目表

基於現有公司的會計科目表

請注意，如果在創建新公司時選擇了父公司，則將基於現有母公司創建會計科目表。

D. 預設值

在公司主伺服器中，您可以為主伺服器和帳戶設置許多預設值。 這些預設科目將説明您快速過帳會計交易記錄，其中該科目的值將從公司主帳（如果提供）獲取。 創建公司后，將自動創建預設的會計科目表和成本中心。

可以為公司設定以下預設值：

默認財務手冊

默認字母頭

預設假日清單

標準工作時間

默認條款和條件

國家

稅號

成立日期

1.1.2. 特性

a. 月度銷售目標

以公司幣種設置每月銷售目標編號，例如 $10，000。 交易完成後，每月總銷售額將可見。 要瞭解更多訊息，請按這裏。

b. 帳戶設置

默認情況下，當您創建新公司時，將設置以下某些帳戶，也可以創建其他帳戶。 帳目可以在會計科目 表中看到。 如果需要，以後可以更改這些值。

默認銀行帳戶

默認現金帳戶

違約應收賬款帳戶

捨入帳戶

捨入成本中心

註銷帳戶

折扣允許帳戶

收到的折扣帳戶

匯收益/損失帳戶

未實現的匯換損益帳戶

默認應付帳款科目

默認員工預支帳戶

已售商品的預設成本帳戶

預設收入帳戶

默認遞延收入科目

默認遞延支出科目

默認工資應付科目

默認費用索賠應付科目

預設成本中心

信用額度

默認付款條款範本

c. 庫存設置

永久庫存功能將導致庫存交易影響公司的帳簿。 瞭解 更多在這裡。 默認情況下，它處於啟用狀態。

默認庫存帳戶

庫存調整帳戶

收到但未計費的庫存

估價中包括的費用

d. 固定資產折舊設置

對於管理公司中的固定資產，需要以下帳戶。 默認情況下，將創建大多數。 它們可以在會計科目 表中看到。

累計折舊科目

折舊費用科目

資產折舊分錄系列（日記帳分錄）

資產估價中包括的費用

資產處置損益帳戶

資產折舊成本中心

正在進行中的資本工作科目

收到但未計費的資產

e. HRA 設置

為以下工資構成項設置預設元件。

基本元件

HRA 元件

後部部件

f. 銀行匯款設置

G.預算

異常預算審批者角色：此處選擇的角色可以繞過設置的預算來審批支出。

h. 公司訊息

供參考，貴公司的以下詳細訊息可以保存在 ERPNext 中：

註冊日期

電話號

傳真

電子郵件

網站

位址

註冊詳情

注意：在此處設置位址時，勾選"是您的公司位址"複選框非常重要。

註冊詳情：在這裡，您可以保存各種稅/支票/銀行號碼供參考。

Ⅰ。 刪除所有公司記錄

您可以刪除公司的所有交易記錄（訂單、發票）。 請謹慎使用，一旦刪除事務，就無法恢復。

要求

用戶必須是系統管理員

用戶必須成為公司的建立者

步驟

按兩下刪除公司交易按鈕

驗證密碼

輸入要確認的公司名稱

你完成了專案、帳戶、員工、物料清單等主數據將保持目前狀態。

受影響的是什麼？

銷售/採購訂單/發票收據/票據將被刪除

每月的銷售和銷售歷史記錄將被清除

將清除所有通知

將刪除公司連結到的要領位址

與公司相關的所有通信都將被刪除

將重置所有命名系列

連結到本公司倉庫的庫存條目將被刪除

1.2設定稅項

稅收是州/國家收入的強制性貢獻。

強制使用會計工具的主要動機之一是計算稅款。 ERPNext 允許您製作可配置的稅務範本，這些範本可以應用於銷售或購買交易。

1.2.1 稅務帳戶

對於要在稅務範本中使用的稅務科目，請轉到：

主頁 > 會計 > 會計科目表

選擇一個帳戶並按下編輯。 選擇帳戶的「帳戶類型」作為「稅」。。

1.2.2 銷售稅和費用範本

增值稅和費用範本為銷售交易記錄（如銷售訂單和銷售 發票） 提取 稅金。 按兩下此處 瞭解此。

1.2.3 購置稅和費用範本

採購稅和費用範本為您的銷售交易記錄（如採購訂單和 採購訂單） 提取 稅金。 按兩下此處 瞭解此。

1.2.4 專案稅範本

專案稅範本中的稅集特別適用於 物料 或物料 群組。 它優先於銷售/採購稅範本。 按兩下此處 瞭解此。

1.2.5 稅種

稅種有助於根據所選客戶/供應商在交易中自動應用銷售/採購稅範本。 按兩下此處 瞭解此。

1.3 設定公司銷售目標

定義和實現銷售目標/目標可以説明您的公司實現新目標並增加收入。

可以通過「銷售設置」部分下的「公司主」為公司設置月度銷售目標。 默認情況下，公司主儀錶板顯示每月過去的銷售統計數據。

您可以設定「 銷售目標」 欄位，以根據圖表追蹤進度：

目標進度也顯示在通知中：

1.4全域預設值

可以從全域預設值設置「貨幣、會計年度」等文檔的預設值。

此處設置的值將影響所有使用者，並將為他們設置各種欄位的預設值。

要存取全域預設值，請轉到：

主頁 > 設置 > 全域預設值

或者從搜索欄搜索。

無論何時創建新文件，這些值都將設置為預設值。

預設公司

財政年度

國家

默認距離單位

默認貨幣

隱藏貨幣符號

禁用捨入總計

在單詞中禁用

預設距離單位用於計算遞送行程中 的總距離。

相關主題

1.5系統設定

系統設置包含帳戶系統範圍的配置設置。

您可以本地化 ERPNext 以使用特定的時區、日期、編號或貨幣格式，還可以通過系統設置設置全域會話到期。

要開啟系統設定，請轉到：

主頁 > 設置 > 系統設置

1.5.1 系統設置中的部分

1.5.1.1 一般

國家/地區：您可以在這裡設置預設國家/地區，這將在創建新位址時獲取。 如果您的公司在不同國家/地區設有多個分支機構，請選擇總部所在地。

時區：根據時區自動設置時間。

語言： 設定 ERPNext 帳戶的全域語言。 然後，所有功能表、事務、母版等中的語言都將更改。

1.5.1.2 日期和數位格式

日期格式：將顯示日期的格式。 例如，dd.mm.yyyy 或 mm/dd/yyyy。 這取決於您地區的日期的格式。

時間格式：顯示時間的格式。 您可以選擇顯示 （ HH：mm：ss ） 或透過選項設定為 （ HH：mm ） 来隐藏 秒數。

數位格式：將格式化數位的格式。 例如，1，000 或 1000.00。

浮動精度：在數量等的小數點之後顯示的零數。 範圍為 2-9。 預設值為 3。

貨幣精度：貨幣值的小數點后顯示的零數。 如果留空，它將基於數位 格式。

1.5.1.3 備份

在 ERPNext 中，您可以備份資料庫以及檔。 資料庫備份是自動創建的，而檔備份需要顯式下載。

此欄位顯示刪除舊備份的備份數。 默認情況下，在24小時內保存3個備份。 每隔幾個小時自動創建一次新的備份，最新的備份將覆蓋最早的備份。 有關文件備份，請按兩下下載備份窗體中的下載檔案備份按鈕。

在發生任何意外的情況下，保持系統的定期備份是一種好的做法，並且您希望回滾或只是為了記錄。

1.5.1.4 許可權

使用許可權，您可以將使用者存取限制為文件類型。 限制可以基於公司、地區、分支機構等欄位。 要瞭解有關使用者權限的詳細瞭解， 請按下此處。

如果勾選「應用嚴格用戶許可權」複選框，並且為使用者的 DocType 定義使用者許可權，則連結值為空的所有文檔不會顯示給該使用者。

這是從：

主頁 > 用戶和許可權 >許可權 > 用戶許可權

例如：如果為區域設置用戶許可權，並設置該值為印度。 如果複選框未選中，則所有具有印度和空白的交易記錄（銷售訂單 、報價 單）將顯示給使用者。

如果勾選「應用嚴格使用者許可權」複選框，則不會向用戶顯示區域空白的文檔。

1.5.1.5 安全性

會話過期：將註銷會話後空閒小時數。 這有助於實現更好的安全性。 例如，如果 6 小時內沒有活動，您的帳戶將註銷。

會話過期移動：會話到期時，從手機登錄。

每個使用者只允許一個會話：如果要對多個使用者使用一組憑據，請勾選此複選框。 可以在「使用者主」下更改同時會話數。 此處不計算行動電話會話。

允許使用手機號碼登錄：通過選取中"允許使用手機號碼登錄"複選框，您可以使用使用者帳戶中設置的有效手機號碼登錄 ERPNext。

允許使用使用者名稱登入：允許使用者透過使用者主名中設定的使用者名稱 登入。

顯示「完全錯誤」並允許向開發人員報告問題：這將顯示螢幕上的全部錯誤，並允許報告問題。 如果您具有此領域的技術知識，可以通過閱讀整個消息更好地了解錯誤。

1.5.1.6 密碼

強制使用者重置密碼：強制使用者重置密碼的天數為必填密碼。

啟用密碼策略：啟用密碼強度檢查器，以便用戶必須使用強密碼進行登錄。

最低密碼分數：密碼強度檢查器的分數

2 是中等

3 是強

4 非常強大

複雜性基於字元數、大寫、特殊字元等。

1.5.1.7 強制安全

允許連續登錄嘗試：連續登錄后，您將在特定期間內被鎖定在帳戶外。 如果入侵者嘗試登錄到您的帳戶，這很有説明。

允許失敗后登錄：秒后，在連續失敗嘗試后將允許登錄嘗試。

1.5.1.8 雙重身份驗證

可在此配置雙因素身份驗證的設置。

在勾選「啟用雙因素身份驗證」時，將看到以下兩個選項。

對於從受限IP位址登錄的使用者，繞過雙因素身份驗證：不會要求從受限IP位址登錄的用戶進行雙因素身份驗證。 您可以在「限制IP」欄位下限制來自使用者主伺服器的IP。

繞過受限IP位址檢查如果啟用了雙因素身份驗證：如果選取中，所有使用者都可以使用雙因素身份驗證登錄，無論其IP是否受到限制。

雙重身份驗證方法：選擇要使用的身份驗證方法 - OTP 應用程式、簡訊或電子郵件。

QR碼圖像頁的到期時間：如果方法中選擇了"OTP應用程式"，QRCode圖像的到期時間。

一次密碼的 OTP 頒發者名稱。

1.5.1.9 電子郵件

電子郵件頁腳位址：可以在這裡添加組織名稱、位址和其他詳細訊息。 這將在所有傳出郵件中設置為預設值。

禁用標準電子郵件頁腳：如果勾選，標準電子郵件頁腳將被禁用為傳出電子郵件。

在自動電子郵件報告中隱藏頁腳：如果勾選，頁腳將隱藏在自動 電子郵件報告中。

在電子郵件中發送文檔 Web 視圖連結：ERPNext 具有一個門戶檢視，客戶和供應商等各方可以從其中註冊並查看其訂單歷史記錄。 將交易通過電子郵件發送給您的交易方時，您還可以發送 Web 連結，以在 ERPNext 帳戶的門戶上查看同一文檔。 此選項將啟用此功能。

1.5.1.10 聊天

啟用聊天：此選項將啟用應用內聊天，可用於與其他員工通信。

1.6信頭

信頭包含組織的名稱、徽標、位址等，這些名稱、徽標、位址等顯示在文檔頂部。

每個公司都有預設的信頭。 這些字母頭值通常在文檔中設置為標題和頁腳。 在 ERPNext 中，您可以在「信頭母版」中捕獲這些詳細訊息。

這些詳細訊息將顯示在交易記錄的列印格式中，如銷售訂單、銷售發票、工資單、採購訂單等。 在 ERPNext 中，字母頭僅用於設定文件的頂部，其他內容是預先格式化的，可以通過列印格式和 and 列印標題進行設定。

要存取字母頭，請轉到：

首頁 > 設置 > 字母頭

轉到"字母頭"列表，按兩下"新"。

輸入字母頭的名稱。 您可以為不同的辦公地點創建單獨的字母頭。

選擇是基於圖像還是 HTML。

您可以使用以下方法在字母頭中輸入詳細訊息：

徽標圖像：按下「附加」按鈕以附加圖像。 插入圖像后，將自動生成其 HTML。

要放在信頭的其他訊息（如地址、稅務 ID 等）。

如果要將此設置為預設信頭，請按兩下預設信頭。

在標題和頁腳部分中輸入值后，保存字母頭。

您可以基於 HTML 設定字母頭以對它進行變更：

這就是信頭在文檔列印中的外觀。

請注意，只有在 PDF 中看到文檔的列印時，頁腳才可見。 在基於 HTML 的列印預覽中，頁腳將不可見。

1. 介紹

介紹

什麼是 ERP 系統？ 企業為什麼要使用它？

如果您已經確信需要為您的組織提供一個全能的企業解決方案系統，可以跳過此頁面。

今天，中小企業也面臨一些大型企業同樣的問題。 其中之一是如何規劃和管理他們的資源。 中小企業面臨類似的複雜情況，但處理這些問題的資源有限。

小型企業（如較大的同行）必須：

• 記帳來跟蹤他們的銷售/購買。
• 付稅稅。
• 向員工支付工資。
• 在承諾的時程表內管理交貨。
• 提供優質的產品和服務。
• 與客戶溝通，回答他們的疑問。

大型企業在 SAP 等高度複雜的系統上投資數百萬美元。 SAP 和類似系統能夠處理這些大型企業的需求，將跨國、多公司、多貨幣的全球業務引入一個平臺。 這有助於他們在會計、稅務、工資單、報告和供應鏈等基本流程中實現數據/記錄的整合。

與大型企業相比，中小企業在第一波數位革命（1995-2015年）中被拋在一邊。 被拋在後面的主要原因是他們沒有財力去規劃、雇傭程式師和定製這樣的軟體來滿足他們的需求。 像SAP這樣的系統對大多數中小企業來說都是一種遙不可及的目標。 此類系統需要最低支出10 萬美元（是的，10 萬美元）及以上。 即使這些供應商提供雲產品（軟體即服務，SAAS），人們也不可能對自己 （DIY） 充滿信心。

因此，即使在今天，小企業仍然難以保持事情的井然有序。 他們經常使用各種應用程式和工具（如電子錶格、會計軟體、基於 Web 的 CRM）來管理日常記錄保存。 因此，他們必須訪問不同的系統來了解客戶的主數據、銷售、現金流或盈利能力。 訊息存在於不同的孤島中，很難獲取有用的見解或警報，全靠人腦合併數據並分析。 這導致中小企業在日常經營中反應遲鈍，而不是積極主動。 由於這種有限的工作方式，增長空間嚴重受限。

ERPNext 解決了中小企業在管理資源時面臨的一些基本問題：

• 經濟性：這是一個免費和開源的軟體，免費下載和安裝。
• 完整性：所有必要的模組都可用。 檢視完整清單。
• 自訂：添加欄位或添加更多功能很容易。
• 效率：計算要求相對較低（託管和管理成本較低）。
• 健康：一個允許多個使用者同時記錄事務或提取數據的系統和資料庫。

什麼是 ERPNext？

ERPNext 是一個功能齊全的業務管理解決方案，可幫助中小企業在單個系統中記錄其所有業務交易。 借助 ERPNext，中小企業可以做出知情、基於事實的及時決策，在競爭中保持領先。 它是業務的支柱，為成長中的企業增加實力、透明度和控制力。

ERPNext 將説明您：

• 跟蹤所有發票和付款。
• 了解庫存中的產品數量。
• 確定並跟蹤關鍵績效指標 （KPI）。
• 確定打開的客戶查詢。
• 管理員工工資單。
• 分配任務並跟進它們。
• 維護所有客戶、供應商和聯繫人的資料庫。
• 準備報價單。
• 跟蹤您的預算和支出。
• 根據實際原材料、機械和工作量成本確定有效銷售價格。
• 獲取維護計劃提醒。
• 發佈您的網站。

還有更多...

ERPNext 是否僅適用於中小企業？

ERPNext 適用從中小企業到規模很大的企業。 ERPNext 在非洲的幾家零售連鎖店以及一家在印度擁有一千多名員工的備受推崇的股票交易公司都使用。

查看各種使用者 情景以 瞭解更多訊息。 下面是一個視頻，讓你開始：

主題

您還可以瀏覽以下主題：

1. 我需要 ERP 嗎？
2. 開源
3. 開始使用 ERPNext
4. 冠軍
5. 實施戰略
6. 關鍵工作流
7. 概念和術語

從MicroERP、2bizbox到Odoo，一次次失望而歸。 試著用了ERPNext一段時間，感覺可能這就是我要找的那種ERP。

因為完全開源，國內完全沒有支援，全靠自學。 唯一的幫助文檔，還是全英文的。

因此萌生了翻譯文檔的想法，想在此過程中，一是加深自己對系統運行機制的理解，二是補充一些經驗心得。